Yunding Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 20, 2015

• 证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2015 018

山东地矿股份有限公司

关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

山东地矿股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2015 年第二次 临时会议于2015 年4 月20 日上午在公司会议室召开。以9 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展黄金租赁业务的议案》，本次开展黄 金租赁业务无需提交股东大会审议。现将拟开展的黄金租赁业务基本情况公告如 下：

一、黄金租赁业务概述

1.为更充分的满足公司正常生产经营对资金的需求，拓展融资渠道，降低融 资成本，公司拟与银行开展黄金租赁业务。黄金租赁业务是指公司向银行租赁黄 金，到期后归还同等数量、同等品种的黄金并以人民币支付黄金租赁费用的业务。 租赁品种为上海黄金交易所交易的标准一号金和二号金，即AU99.99和 AU99.95。 承租方拥有黄金在租赁期间的处置权。为规避黄金价格波动带来的风险，公司在 与银行签订黄金租赁业务合约的同时将委托银行根据租赁黄金的数量及期限进 行相应远期套期保值。

• 2.黄金租赁的用途：生产经营周转资金。

• 3.业务开展期间：自董事会审议通过之日起至2016年12月31日止。

• 4.租赁数量：根据公司对流动资金的需求量，拟开展黄金租赁的数量累计不

• 超过1200千克黄金。

  • 5.融资额度：融资总金额不超过人民币3亿元。

• 6.租赁期限：不超过12个月（有效期自公司与银行签订黄金租赁业务的起始

• 日为准） 。

7.租赁成本（含租赁费用、远期套期保值相关费用等）：费率由公司与银行 协商确定，按照实际租赁天数计算租赁费。

二、融资方式及融资成本

本次融资的方式是：公司在与银行办理完黄金租赁手续后，即委托银行卖出 全部租赁的现货黄金，并委托银行以相同的价格买入与租赁数量和期限一致的黄 金期货合约，锁定到期应偿还黄金的数量和金额。租赁到期后，公司归还同等数

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量、同等品种的黄金给银行。公司根据与银行签订的黄金租赁业务合约向银行支 付租赁费用。

本次融资的融资成本包括黄金租赁费、黄金现货、期货合约买卖手续费等。

三、公司开展黄金租赁业务融资的优势

1.拓宽企业融资渠道，公司通过租入银行的黄金后再卖出，借助黄金的高流 动性实现快速变现，能以较便捷的方式实现融资，以满足公司生产经营的资金需 求。

• 2.降低企业融资成本，黄金租赁利率灵活，且不受贷款利率和用途限制。 四、本项融资的风险控制

本公司在与银行签订黄金租赁业务合约的同时委托银行就租赁黄金的数量 及期限进行相应远期套期保值操作，以锁定到期归还时黄金的价格，无需承担承 期间黄金价格波动带来的风险。

五、独立董事意见

公司独立董事发表了如下独立意见：

公司董事会召集、召开审议本议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。

公司已就黄金租赁业务建立健全了组织机构、业务操作流程、业务审批流程 及《贵金属租赁业务管理规定》。公司开展黄金租赁业务有利于拓宽融资渠道， 不会影响公司正常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。

我们作为公司的独立董事，同意公司开展黄金租赁业务。

六、备查文件

1. 公司八届董事会2015年第二次临时会议决议；

2. 公司独立董事对第八届董事会2015年第二次临时会议相关事项的独立意

见。

特此公告。

山东地矿股份有限公司

董事会

2015年4月20日

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