Yunding Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Nov 24, 2014

• 证券代码：000409 证券简称：山东地矿 公告编号：2014 060

山东地矿股份有限公司

关于调整2014 年度部分担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为了保证公司各子公司生产经营的正常开展，利于各子公司筹措资金，提高 公司资产经营效率，山东地矿股份有限公司（以下简称：公司）于2014 年4 月 3 日召开了第八届董事会2014 年第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司 为子公司及子公司之间互相担保的议案》，并于2014 年4 月4 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布相关公告（公告编号：2014-019），2014 年4 月24 日召开的公司2013 年度股东大会审议通过上述议案，确定公司为子公 司及子公司之间2014 年互相担保额度为人民币104,000 万元，占公司2013 年度 经审计净资产的94.97%。

现依据贷款实际工作需要，上述担保计划需要部分调整，具体为： （一）公司拟为子公司娄烦县鲁地矿业有限公司提供的担保为：

单位：万元

担保方	被担保方	预计担保金额（2014年）
山东地矿股份有限公司	娄烦县鲁地矿业有限公司	10,000.00

依据实际贷款工作需要，此项担保事宜的被担保方调整为公司子公司山东鲁 地矿业投资有限公司，担保金额不变，具体为：

单位：万元

担保方	被担保方	预计担保金额（2014年）
山东地矿股份有限公司	山东鲁地矿业投资有限公司	10,000.00

（二）公司子公司山东鲁地矿业投资有限公司拟为公司子公司山东盛鑫矿业 有限公司提供的担保明细为：

单位：万元

担保方	被担保方	预计担保金额（2014年）
山东鲁地矿业有限公司	山东盛鑫矿业有限公司	20,000.00

依据实际贷款工作需要，此项担保事宜的担保方由山东鲁地矿业投资有限公 司调整为公司，担保金额不变，具体为：

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		单位：万元
担保方	被担保方	预计担保金额（2014年）
山东地矿股份有限公司	山东盛鑫矿业有限公司	20,000.00

除上述调整外，公司为子公司及子公司之间互相担保的其他内容均没有变 化，担保总额也没有变化，公司为子公司及子公司之间2014 年互相担保额度仍 为人民币104,000 万元，占公司2013 年度经审计净资产的94.97%。

公司于2014 年11 月24 日召开第八届董事会2014 年第七次临时会议，审议 通过了《关于调整公司2014 年度部分担保计划的议案》，通过以上担保事项的 调整事宜，本次担保计划的调整尚需提交公司2014 年第二次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况

• （一）山东鲁地矿业投资有限公司

• 1、公司名称：山东鲁地矿业投资有限公司

• 2、注册地址：济南市历下区历山路74号

• 3、法定代表人：郭长洲

• 4、注册资本：玖仟伍佰捌拾万元

• 5、经营范围：以自有资金对外投资与资产管理；备案范围进出口业务

• 6、股权结构：山东地矿股份有限公司持有100%股权

• 7、与公司关系：系公司全资子公司

• 8、财务状况：最近一年一期主要财务数据

单位：万元

项目	2013年12月31日（2013年度）	2014年9月30日（2014年1-9月份）
资产总额	67,736.62	82,355.80
负债总额	1,956.54	17,153.48
净资产	65,780.08	65,202.32
营业收入	357.78	0
利润总额	74.05	-546.15
净利润	74.05	-577.75

（二）山东盛鑫矿业有限公司

• 1、公司名称：山东盛鑫矿业有限公司

• 2、注册地址：山东省东平县彭集镇驻地

• 3、法定代表人：尹宝昌

• 4、注册资本：壹亿壹仟万元

• 5、经营范围：前置经营许可项目：铁矿石开采、销售（采矿许可证有效期

• 限至2020年11月24日），一般经营项目：无

• 6、股权结构：山东鲁地矿业投资有限公司持有其70%股权，山东华融创业投

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资股份有限公司持有其30%股权

• 7、与公司关系：系公司控股三级子公司

• 8、财务状况：最近一年一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2013年12月31日（2013年度）	2014年9月30日（2014年1-9月份）
资产总额	30,734.31	39,562.41
负债总额	25,331.64	34,515.48
净资产	5,402.67	5,046.93
营业收入	0	0
利润总额	-1,601.07	-177.45
净利润	-1,601.07	-177.45

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为子公司及子公司之间相互提供的担保是公司日常生 产经营活动所需，有利于子公司经营业务的拓展，降低融资成本，风险可控，符 合公司主营业务整体发展的需要，本次子公司担保事项的调整仅涉及担保和被担 保主体的变更，符合公司《章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决 策程序符合公司《章程》及深圳证券交易所股票上市规则的相关规定，不存在损 害公司和全体股东利益的行为。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

（一）截至本公告日，公司实际发生的担保总额为人民币35,000 万元，均 为对内担保，占公司 2013 年度经审计合并报表净资产的32.91%，其中17,000 万元系公司为鲁地投资提供的担保，4,000 万元系公司全资子公司淮北徐楼矿业 有限公司为公司控股子公司芜湖太平矿业有限责任公司提供的担保,14,000万元 系公司为公司全资子公司淮北徐楼矿业有限公司提供的担保。

（二）公司及公司控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被 判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

公司第八届董事会2014年第七次临时会议决议

特此公告。

山东地矿股份有限公司 董事会

2014年11月24日

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