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Yunding Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016
Apr 27, 2017
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Audit Report / Information
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山东地矿有限公司
2016 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码 专项说明 —控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-1
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关于山东地矿股份有限公司 2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2017JNA10102
山东地矿股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东地矿股股份有限公司（以下简称山东 地矿）2016 年度财务报表，包括2016 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于2016 年12 月31 日出具了XYZH/2017A10100 号无保留意见的审 计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）， 以及深圳证券交易所相关披露的要求，山东地矿编制了本专项说明所附的山东地矿2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东地矿的责任。我 们对汇总表所载资料与我们审计山东地矿2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审 计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对山东地矿2016 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计山东地矿2016 年度财务报表时山东地矿提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
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为了更好地理解山东地矿2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇 总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供山东地矿为2016 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合 中国注册会计师：毕强 伙）
中国注册会计师：王萍
中国 北京 二○一七年四月二十七日
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附件一
2016 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：山东地矿股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2016 年期初占 用资金余额 |
2016 年度占用累计 发生金额（不含利 息） |
2016 年度 占用资金的 利息 |
2016 年度偿还累计 发生金额 |
2016 年期末占用 资金余额 |
占用形成原因 | 占用性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关 系 |
上市公司核算 的会计科目 |
2016 年期初往 来资金余额 |
2016 年度往来累计 发生金额（不含利 息） |
2016 年度 往来资金的 利息 |
2016 年度偿还累计 发生金额 |
2016 年期末往来 资金余额 |
往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 娄烦县申太选矿有限公司 | 受控股股东控制的子公司 | 预付款项 | 8.38 | 88.16 | 96.54 | 加工铁矿石 | 经营性往来 | ||
| 鲁地投资（上海）有限公司 | 受控股股东控制的子公司 | 应收账款 | 316.33 | 316.33 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 鲁地投资（上海）有限公司 | 受控股股东控制的子公司 | 预付款项 | 434.12 | 345.89 | 88.23 | 材料采购 | 经营性往来 | |||
| 小计 | 8.38 | 838.61 | - | 662.22 | 184.77 | |||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海泰惠软件技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 638.66 | - | - | - | 638.66 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 638.66 | - | - | - | 638.66 | - | - |
| 关联自然人及其控制的法人 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联人及其附属企业 | 时广智 | 少数股东一致行动人 | 其他应收款 | 71.68 | - | - | 71.68 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 小计 | - | - | - | 71.68 | - | - | 71.68 | - | - | |
| 总计 | - | - | - | 718.72 | 838.61 | - | 733.90 | - | - |
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主管会计工作的负责人：李清华
会计机构负责人：薛希凤
企业负责人：张虹