Yunding Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2013

Apr 3, 2014

山东地矿股份有限公司

2013 年度

控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项说明

索引 页码 专项说明 — 控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 1-1

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大 联系电话 : +86(010)6554 2288 街 telephone: +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于山东地矿股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2013JNA1022-1-2

山东地矿股份有限公司全体股东：

我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东地矿股份有限公司（以下简称 山东地 矿）2013 年度财务报表，包括2013 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2013 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财 务报表附注，并于2014 年4 月3 日出具了XYZH/2013JNA1022-1-1 号无保留意见的审计报 告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以 及深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006 年第2 号--控股股东及其他关联资金占用 及清欠方案的披露和报送要求》的要求，山东地矿编制了本专项说明所附的山东地矿2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称 汇总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是山东地矿的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计山东地矿2013 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。

除对山东地矿2013 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计山东地矿2013 年度财务报表时山东地矿提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

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为了更好地理解山东地矿2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应 当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供山东地矿为2013 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意， 不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：路清

中国注册会计师：刘玉显

中国 北京 二○一四年四月三日

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附件一

2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

上市公司名称：山东地矿股份有限公司

单位：元

资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2013 年期初占用 资金余额	2013 年度占用累计发生 金额（不含占用利息）	2013 年度占用 资金的利息	2013 年度偿还累 计发生金额	2013 年期末占用 资金余额	占用形成原 因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	娄烦县申太选矿 有限公司	受控股股东控制的 子公司	预付款项	324,158	16,650,573		16,596,968	377,763	预付铁矿石 加工费	经营性 占用
小计	-	-	-	324,158	16,650,573	-	16,596,968	377,763	-	-
上市公司的子公 司及其附属企业	上海泰惠软件技 术有限公司	全资子公司	其他应收款	6,386,604				6,386,604	往来款	非经营 性占用
小计	-	-	-	6,386,604	-	-	-	6,386,604	-	-
关联自然人及其 控制的法人
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联人及其 附属企业	长春地下空间开 发有限公司	合营企业	一年内到期的非 流动资产	12,500,000			3,720,000	8,780,000	借款	非经营 性占用
	长春春华公共设 施有限公司	合营企业	应收利息	2,137,353		895,887		3,033,240	借款 利息	非经营 性占用
小计	-	-	-	14,637,353	-	895,887	3,720,000	11,813,240	-	-
总计	-	-	-	21,348,114	16,650,573	895,887	20,316,968	18,577,606	-	-