Yunding Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Apr 20, 2012

泰复实业股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

目 录

一、专项说明 1 二、控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 3

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北京中证天通会计师事务所有限公司 中国·北京

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关于泰复实业股份有限公司

控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

中证天通 [2012] 证特审字第 21001 号

泰复实业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了泰复实业股份有限公司（以下简称 “ 泰复实业公司 ” ）合并 及母公司财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2011 年 度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及财务报表附注（以下简称 “ 财务报表 ” ），并于 2012 年 4 月 18 日签发了中证天 通 [2012] 证审字第 21002 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上 市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》》（证监发 [2003]56 号文）的要求，泰复实业公司编制了本专项说明所附的泰复实业股份有限公司控股 股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称 “ 资金占用表 ” ）。

编制和对外披露资金占用表，并确保其真实性、合法性及完整性是泰复实业公 司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计泰复实业公司 2011 年度财务报表时所 复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有 发现不一致。除了对泰复实业公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方 交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

截至 2011 年 12 月 31 日止，泰复实业公司第一大股东及其附属企业资金占用 累计余额为 1.92 万元，泰复实业公司子公司及其附属企业非经营资金占用累计余额 768.66 万元，泰复实业公司其他关联人及其附属企业资金占用累计余额为 1,440.98 万元。具体详见本专项说明所附的资金占用表。

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• 1 -

本专项说明仅作为泰复实业公司向监管部门披露控股股东及其他关联方占用资 金情况之用，不得用作任何其他目的。为了更好地理解泰复实业公司的控股股东及 其他关联方占用资金情况，本专项说明所附的资金占用表应当与已审的财务报表一 并阅读。

附表：泰复实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

北京中证天通会计师事务所有限公司

中国注册会计师 陈少明

中国·北京

西直门北大街甲 43 号金运大厦 中国注册会计师 朱刑风

报告日期： 2012 年 4 月 18 日

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• 2 -

泰复实业股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

编制单位：泰复实业股份有限公司	编制单位：泰复实业股份有限公司							金额单位：人民币元	金额单位：人民币元
资金占用方类别	资金占用方名称	占用方与上 市公司的关 联关系	上市公司核算 的会计科目	2011年度期初 占用资金余额	2011年度占用 累计发生金额	2011年度偿还 累计发生金额	2011年度期末 占用资金余额	占用形成 原因	占用性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	北京晶泰世纪进出口有限公司	控股股东之 子公司	预付账款		147,250.00	128,050.00	19,200.00	商品采购	经营性占用
	蚌埠丰原涂山制药有限公司	控股股东之 子公司	应付账款		123,400.00	123,400.00		商品采购	经营性占用
	蚌埠市东圣食品有限公司	控股股东之 子公司	应付账款		3,562.50	3,562.50		商品采购	经营性占用
	安徽丰原发酵技术工程研究有 限公司	控股股东之 子公司	应收账款		37,000.00	37,000.00		销售商品	经营性占用
小 计					311,212.50	292,012.50	19,200.00
关联自然人及其 控制的法人
小 计
其他关联人及其 附属企业	长春春华公共设施有限公司	联营公司	长期应收款	12,500,000.00			12,500,000.00	借款	非经营性占用
	长春春华公共设施有限公司	联营公司	应收利息	1,762,303.07	1,687,500.00	1,540,000.00	1,909,803.07	借款利息	非经营性占用
小 计				14,262,303.07	1,687,500.00	1,540,000.00	14,409,803.07
上市公司的子公 司及其附属企业	上海泰惠软件技术公司	子公司	其他应收款	6,386,603.65			6,386,603.65	股利款等	非经营性占用
	蚌埠丰泰生物科技有限公司	子公司	其他应收款		1,300,000.00		1,300,000.00	暂借款	非经营性占用
小 计				6,386,603.65	1,300,000.00		7,686,603.65
总 计				20,648,906.72	3,298,712.50	1,832,012.50	22,115,606.72

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