YUNDA Holding Group CO., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 15, 2021

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2021-021

韵达控股股份有限公司 关于中期票据获准注册的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 10 日召开的第 七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议以及 2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》， 同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发 行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据,具体内容详见公司 2020 年 7 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟注册和发行中期票 - 据及超短期融资券的公告》（公告编号：2020 062）。

近日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕 MTN261 号），交易商协会同意接受公司中期票据注册，并就有关事项明确如下：

一、公司中期票据注册金额为 20 亿元，注册额度自本通知书落款之日（即 2021 年4 月9 日）起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司、招商银行股份有 限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行， 应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发 行结果。

三、公司应按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》和《非金融企业 债务融资工具簿记建档发行工作规程》开展发行工作。

四、公司应按照《中国银行间市场交易商协会会员管理规则》等相关自律管 理规定，接受协会自律管理，履行相关义务，享受相关权利。

五、公司应按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债 务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》 及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

六、公司应严格按照募集说明书披露的资金用途使用募集资金，如存续期内 需要变更募集资金用途应提前披露。变更后的募集资金用途也应符合相关法律法 规及政策要求。

七、公司应严格按照国家有关产业政策规定，依法合规开展生产经营活动， 确保有关业务规范健康发展。

八、公司如发生可能对偿债能力产生重大影响的事件，应严格按照投资人保 护机制的要求，落实相关承诺，切实保护投资人的合法权益。

九、公司应按照协会存续期管理有关自律规则规定，积极配合主承销商存续 期管理工作的开展。

十、公司在中期票据发行、兑付过程中和中期票据存续期内如遇重大问题， 应及时向交易商协会报告。

公司将根据资金需求和市场情况择机发行中期票据，并根据相关监管规则及 时履行信息披露义务。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会 2021 年 4 月 16 日