YUNDA Holding Group CO., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 29, 2021

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募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告

韵达控股股份有限公司 容诚专字[2021]216Z0080 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) · 中国 北京

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1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-8

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2021]216Z0080 号

韵达控股股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的韵达控股股份有限公司（以下简称韵达控股公司）董事会编 制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供韵达控股公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为韵达控股公司年度报告必备的文件，随其他文件一 起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《深圳证券交易 所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式》，编制《关于募集资金年 度存放与使用情况的专项报告》是韵达控股公司董事会的责任，这种责任包括保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对韵达控股公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

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作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实 施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的韵达控股公司 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况 专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制， 公允反映了韵达控股公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

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（此页无正文，为韵达控股股份有限公司容诚专字[2021]216Z0080 号报告之签 字盖章页。）

容诚会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京 2021 年 4 月 29 日

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韵达控股股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号信息披露公告格式——信 息披露公告格式（2021年修订）》相关格式指引的规定，将韵达控股股份有限公司（以 下简称公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会于2017年12月15日签发的《关于核准韵达控股股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2340号），并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向7名非公开发行对象发行人民币普 通股股票98,495,438股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币39.75元。 本公司共募集资金人民币391,519.37万元，扣除发行费用7,500.00万元，募集资金净 额为384,019.37万元。

上述募集资金于2018年4月4日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合 伙）瑞华验字[2018]31050004号《验资报告》验证。

（二）已使用金额及当前余额

本公司本年度使用募集资金人民币36,941.46万元，累计使用募集资金人民币 388,667.47万元，尚未使用募集资金人民币6,260.22万元；本年度募集资金账户收到 银行利息、理财收益共计人民币886.11万元，累计收到银行利息、理财收益共计人 民币10,912.60万元；本年度募集资金存放专项账户支付银行手续费等费用共计人民 币2.32万元，累计支付银行手续费等费用共计人民币4.28万元；截至2020年12月31 日，存放于募集资金专项账户的余额为6,260.22万元，尚未归还的用于闲置募集资金 现金管理的余额为人民币0.00万元。

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二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募 集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2016年6月30日经本公司董事 会第五届第六次会议审议通过。

根据管理办法并结合公司经营需要，本公司从2018年4月起对募集资金实行专户 存储，在银行设立募集资金使用专户，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别 与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的 使用实施严格审批，以保证专款专用；公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公 司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募集资金存储银行招商银行股份有限公 司上海淮中支行、中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股份有 限公司上海青浦支行、中国银行股份有限公司上海青浦支行签订了《募集资金四方 监管协议》；公司、公司全资子公司上海韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份 有限公司分别与募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、招商 银行股份有限公司上海淮中支行、中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、平安 银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行 股份有限公司上海分行，以及各募投项目实施主体公司全资子公司太原韵必达装卸 服务有限公司、江苏江韵物流有限公司、淮安楚韵快运有限公司、南京苏韵快运有 限公司、合肥金韵装卸服务有限公司、济南恒韵装卸服务有限公司、武汉市承韵速 递有限公司、长沙市阔韵快递有限公司、郑州韵必达速递有限公司、成都市蓉韵速 递有限公司、重庆畅韵装卸搬运有限公司、昆明金韵速递有限公司、上海韵达速递 有限公司、西安市溱韵速递有限公司、天津韵必达快递有限公司、石家庄市庄韵速 递有限公司、黑龙江金韵速递有限公司、长春市长韵速递有限公司、沈阳韵必达速 递有限公司、上海东普信息科技有限公司、义乌义韵快递有限公司、青岛畅达华韵 快递服务有限公司、温州市温韵速递有限公司、临海市临韵速递有限公司、福州闽 韵速递有限公司、厦门市厦韵速递有限公司、江西桐韵速递有限公司、上海金韵物

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流有限公司、上海快商物流有限公司、宁波市韵必达电子商务有限公司、上海韵达 实业有限公司、东莞市莞韵速递有限公司签订了《募集资金五方监管协议》；公司、 公司全资子公司上海韵达货运有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与募 集资金存储银行中国农业银行股份有限公司上海青浦支行、中国民生银行股份有限 公司上海分行，以及各募投项目实施主体公司全资子公司上海金韵物流有限公司、 上海快商物流有限公司、上海韵达速递有限公司、浙江创海机械有限公司、北京腾 韵达运输有限公司、抚州市隆钰物流有限公司、长沙锐讯货运有限公司、青岛莱安 物流有限公司、自贡丰盛货运有限公司、抚州市润厚物流有限公司、抚州市顺谦物 流有限公司签订了《募集资金六方监管协议》。截至2020年12月31日，本公司均严格 按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金账户余额如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	账户余额
上海韵达货运有限 公司	中国农业银行股份有限公 司上海青浦开发区支行	03880610040012573	30,078,908.01
上海韵达货运有限 公司	中国建设银行股份有限公 司上海青浦支行	31050183360000003987	586,825.65
上海韵达货运有限 公司	中国银行股份有限公司上 海青浦支行	453376179900	24,524,816.51
上海韵达货运有限 公司	招商银行股份有限公司上 海淮中支行	121915460410403	728,022.31
上海韵达实业有限 公司	中国银行股份有限公司上 海青浦支行	457276181493	188,885.84
北京腾韵达运输有 限公司	中国农业银行股份有限公 司上海青浦开发区支行	03880610040012581	0.00
天津韵必达快递有 限公司	招商银行股份有限公司上 海淮中支行	121931080410401	305.29
石家庄市庄韵速递 有限公司	招商银行股份有限公司上 海淮中支行	121931064110802	191.93
太原韵必达装卸服 务有限公司	中国建设银行股份有限公 司上海青浦支行	31050183360000003992	290.94

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开户单位	开户银行	银行账号	账户余额
沈阳韵必达速递有 限公司	招商银行股份有限公司上 海淮中支行	121931063710301	199.25
长春市长韵速递有 限公司	招商银行股份有限公司上 海淮中支行	121931076410301	145.03
黑龙江金韵速递有 限公司	招商银行股份有限公司上 海淮中支行	121931064310901	189.80
上海韵达速递有限 公司	招商银行股份有限公司上 海淮中支行	121923005310401	825.81
上海金韵物流有限 公司	中国农业银行股份有限公 司上海青浦开发区支行	03880610040012557	0.00
上海快商物流有限 公司	中国农业银行股份有限公 司上海青浦开发区支行	03880610040012565	51.76
南京苏韵快运有限 公司	中国建设银行股份有限公 司上海青浦支行	31050183360000003988	431.95
淮安楚韵快运有限 公司	中国建设银行股份有限公 司上海青浦支行	31050183360000004013	551.75
江苏江韵物流有限 公司	中国建设银行股份有限公 司上海青浦支行	31050183360000003993	234.37
温州市温韵速递有 限公司	中国民生银行股份有限公 司上海青浦支行	630417209	44.61
临海市临韵速递有 限公司	中国民生银行股份有限公 司上海青浦支行	630418236	89.27
义乌义韵快递有限 公司	中国民生银行股份有限公 司上海青浦支行	630417151	169.35
浙江创海机械有限 公司	中国民生银行股份有限公 司上海青浦支行	630418084	445,889.61
宁波市韵必达电子 商务有限公司	中国银行股份有限公司上 海青浦支行	450776182013	0.33
韵达控股股份有限 公司	招商银行股份有限公司上 海分行营业部	574902931310705	3.72
合肥金韵装卸服务 有限公司	中国建设银行股份有限公 司上海青浦支行	31050183360000003991	256,697.00
厦门市厦韵速递有 限公司	中国民生银行股份有限公 司上海青浦支行	630422722	237.17
福州闽韵速递有限 公司	中国民生银行股份有限公 司上海青浦支行	630422353	2,888,780.87
江西桐韵速递有限 公司	中国民生银行股份有限公 司上海青浦支行	630428053	217.14

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开户单位	开户银行	银行账号	账户余额
抚州市隆钰物流有 限公司	中国农业银行股份有限公 司上海青浦开发区支行	03880610040012615	885.01
抚州市润厚物流有 限公司	中国建设银行股份有限公 司上海青浦支行	31050183360000005139	99.26
抚州市顺谦物流有 限公司	中国建设银行股份有限公 司上海青浦支行	31050183360000005146	50.81
青岛畅达华韵快递 服务有限公司	中国民生银行股份有限公 司上海青浦支行	630419069	204.86
济南恒韵装卸服务 有限公司	中国建设银行股份有限公 司上海青浦支行	31050183360000003990	429.84
青岛莱安物流有限 公司	中国农业银行股份有限公 司上海青浦开发区支行	03880610040012599	0.00
郑州韵必达速递有 限公司	平安银行股份有限公司上 海金沙江支行	15000095669592	126,254.47
武汉市承韵速递有 限公司	平安银行股份有限公司上 海金沙江支行	15000095685017	436.31
长沙市阔韵快递有 限公司	平安银行股份有限公司上 海金沙江支行	15000095689089	495.12
长沙锐讯货运有限 公司	中国农业银行股份有限公 司上海青浦开发区支行	03880610040012623	51.17
东莞市莞韵速递有 限公司	中国银行股份有限公司上 海青浦支行	433876189238	1,423,504.27
重庆畅韵装卸搬运 有限公司	平安银行股份有限公司上 海金沙江支行	15000095666319	612,128.87
成都市蓉韵速递有 限公司	平安银行股份有限公司上 海金沙江支行	15000095669201	491.09
自贡丰盛货运有限 公司	中国农业银行股份有限公 司上海青浦开发区支行	03880610040012607	0.00
昆明金韵速递有限 公司	平安银行股份有限公司上 海金沙江支行	15000095664236	374.72
西安市溱韵速递有 限公司	招商银行股份有限公司上 海淮中支行	121931063910201	189.20
上海东普信息科技 有限公司	中国建设银行股份有限公 司上海青浦城东支行	31050183363700000278	733,618.09
合计			62,602,218.36

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财收益10,912.60万元（其

中2020年度利息收入、理财收益886.11万元），已扣除手续费4.28万元（其中2020年

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度手续费2.32万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见《附表1：2020年度募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况

本次募集资金到位前，公司根据项目投入的实际需要、现有资金周转等情况， 以自筹资金2,317,780,895.54元预先支付了有关项目的所需投入。2018年9月20日，公 司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,317,780,895.54元置换预先投入募投项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普 通合伙）出具了《韵达控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2018]31050020号），保荐机构中信证券股份有限公 司发表了无异议的核查意见。

（三）用闲置募集资金投资产品情况

公司于2020年4月28日召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集 资金投资项目实施和保证资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币4亿元暂时 闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要求、产 品投资期限最长不超过12个月的理财产品；额度内资金可以循环使用，投资品种发 行主体为商业银行及其他金融机构,期限自2019年年度股东大会审议通过之日起，至 2020年年度股东大会召开之日止。

截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金持有的理财产品均已到期。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

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五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司募 集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使 用情况。

附表1：2020年度募集资金使用情况对照表

韵达控股股份有限公司董事会

2021年4月29日

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附表 1 ：

2020 年度募集资金使用情况对照表

2020 年度募集资金使用情况对照表	2020 年度募集资金使用情况对照表	2020 年度募集资金使用情况对照表	2020 年度募集资金使用情况对照表	2020 年度募集资金使用情况对照表	2020 年度募集资金使用情况对照表	2020 年度募集资金使用情况对照表	2020 年度募集资金使用情况对照表	2020 年度募集资金使用情况对照表	2020 年度募集资金使用情况对照表	2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额			384,019.37		本年度投入募集资金总额				36,941.46
报告期内变更用途的募集资金总额			不适用		已累计投入募集资金总额				388,667.47
累计变更用途的募集资金总额			不适用
累计变更用途的募集资金总额比例			不适用
承诺投资项目	是否已变 更项目(含 部分变更)	根据实际募集资 金净额的承诺投 资总额	调整后投资总额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
1、智能仓配一体化转运中心建设项目	否	13,341.13	13,341.13	31.78	12,326.76	92.40	2019年12月31日	不适用	不适用	否
（1）宁波转运中心建设项目	否	13,341.13	13,341.13	31.78	12,326.76	92.40	2019年12月31日	不适用	不适用	否
2、转运中心自动化升级项目	否	201,311.41	201,311.41	1,167.04	201,172.35	99.93	2019年12月31日	不适用	不适用	否
3、快递网络运能提升项目	否	101,128.93	101,128.93	13,922.91	105,559.03	104.38	2020年12月31日	不适用	不适用	否
4、供应商智能信息化系统建设项目	否	68,237.90	68,237.90	21,819.73	69,609.33	102.01	2020年12月31日	不适用	不适用	否
合计		384,019.37	384,019.37	36,941.46	388,667.47
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				1、快递网络运能提升项目原计划于2019年12月31日达到预定可使用状态，公司根据路由线路变化，适当调 整了该项目投资进度，该项目达到预定可使用状态日期为2020年12月31日； 2、供应链智能信息化系统建设项目原计划于2019年12月31日达到预定可使用状态，公司根据实际运营情况 及需求，适当调整了该项目投资进度，该项目达到预定可使用状态日期为2020 年12 月31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用
用闲置募集资金投资产品情况				1、本期已赎回上期购买的理财产品25,000.00万元； 2、本期以募集资金购买理财产品40,000.00 万元，本期赎回金额40,000.00 万元，期末未赎回金额0.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用
尚未使用的募集资金用途及去向				不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用

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