Yulho Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 15, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)율호 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 03 월 15 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 율호&cr주 소: 서울시 서초구 서초대로6, 13층(미송타워)&cr전화번호: 02-533-4550
작 성 자:	성 명: 노시웅&cr부서 및 직위: 경영지원팀 / 과장&cr전화번호: 02-533-4550
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 율호본인2022년 03월 15일2022년 03월 30일2022년 03월 22일미위탁의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 율호보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)태영이엔지홀딩스최대주주보통주1,600,2283.09최대주주-박상배권유자의 특수관계인보통주100,0000.19--박혜선최대주주의 특수관계인보통주143,8800.28--이미향최대주주의 특수관계인보통주173,8800.34--

기옥란

최대주주의 특수관계인보통주130,0000.25--박정희최대주주의 특수관계인보통주1,433,3592.77--이혜정최대주주의 특수관계인보통주1,526,7172.95등기이사-5,108,06413.16-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 진주호보통주0직원직원-노시웅보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 15일2022년 03월 22일2022년 03월 30일2022년 03월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 &cr2021년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 &cr의사정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처&cr - 주 소 : 서울특별시 서초구 서초대로 6, 13층(미송타워),&cr (주)율호 경영지원팀 IR 담당자 앞&cr - 전화번호 : 02-533-4550&cr - 팩스번호 : 02-533-4585&cr접수 기간 : 2022년 03월 22일 ~ 2022년 03월 30일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 03월 30일(수) 오전 09시서울시 강남구 테헤란로 626 메디톡스빌딩 지하1층 M3-4

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장,&cr 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수&cr있습니다.&cr&cr상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr [연결재무제표]&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 24 기 2021년 12월 31일 현재
제 23 기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
자산
유동자산		58,673,236,145		46,711,262,755
현금및현금성자산	20,096,652,193		13,295,246,308
단기금융상품	6,543,158,500		6,520,000,000
매출채권및기타채권	9,271,886,061		8,183,064,406
파생상품자산	42,894,517		-
재고자산	15,112,274,063		12,515,141,727
당기법인세자산	57,338,500		68,936,552
기타금융자산	6,439,020,000		5,145,389,788
기타유동자산	1,110,012,311		983,483,974
비유동자산		31,999,318,386		14,419,192,796
장기금융상품	4,000,000		84,399,648
당기손익-공정가치 금융자산	9,797,850,143		3,629,712,944
관계기업투자	2,280,326,079		137,161,773
유형자산	2,371,330,365		2,352,793,649
영업권	1,204,569,529		1,204,569,529
무형자산	2,831,878,658		3,494,433,133
사용권자산	2,763,800,014		1,717,150,036
이연법인세자산	920,673,912		869,536,379
기타금융자산	7,939,419,796		403,559,476
기타비유동자산	1,885,469,890		525,876,229
자 산 총 계		90,672,554,531		61,130,455,551
부채
유동부채		30,324,490,294		28,638,161,972
매입채무및기타채무	21,550,169,096		12,649,717,298
단기차입금	4,880,488,427		6,965,753,102
유동성장기부채	100,000,000		400,000,000
기타금융부채	750,582,202		578,876,197
파생상품부채	2,327,744		278,439,872
유동성리스부채	696,202,562		452,425,236
전환사채	1,141,443,586		4,719,466,037
기타유동부채	1,197,335,877		2,587,543,430
미지급배당금	5,940,800		5,940,800
비유동부채		6,836,108,692		4,736,711,987
장기차입금	-		100,000,000
리스부채	2,004,326,085		1,224,730,249
순확정급여부채	681,318,370		665,886,884
기타충당부채	15,312,170		15,312,170
기타부채	4,135,152,067		2,730,782,684
부 채 총 계		37,160,598,986		33,374,873,959
자본
지배기업의 소유지분		50,990,779,443		25,140,472,287
자본금		25,894,901,000		18,338,464,000
자본잉여금		47,687,110,798		32,838,445,186
기타포괄손익누계액		35,563,855		(5,060,109)
결손금		(22,626,796,210)		(26,031,376,790)
비지배지분		2,521,176,102		2,615,109,305
자 본 총 계		53,511,955,545		27,755,581,592
부 채 및 자 본 총 계		90,672,554,531		61,130,455,551

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
매출		90,439,385,838		83,182,866,661
매출원가		68,316,701,202		64,165,978,778
매출총이익		22,122,684,636		19,016,887,883
판매비와관리비	(19,565,411,996)		(17,471,779,833)
영업이익		2,557,272,640		1,545,108,050
금융수익	1,197,092,147		637,158,010
금융비용	(1,227,978,917)		(1,952,263,248)
기타영업외이익	297,298,567		1,361,520,945
기타영업외비용	(1,734,234,062)		(1,727,171,892)
관계기업투자손익	2,437,548,563		-
법인세비용차감전순이익(손실)		3,526,998,938		(135,648,135)
법인세비용(수익)		(65,571,074)		(472,178,571)
계속영업이익		3,592,570,012		336,530,436
중단영업
중단영업손익		-		751,569,181
당기순이익(손실)		3,592,570,012		1,088,099,617
기타포괄손익		62,659,883		33,496,553
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	26,073,222		48,623,586
관계기업 기타포괄손익 중 지분해당액	147,171,298		-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(38,376,323)		(7,228,333)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	(72,208,314)		(7,898,700)
당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세	-		-
총포괄이익(손실)		3,655,229,895		1,121,596,170
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주		3,389,320,267		1,099,665,215
비지배지분		203,249,745		(11,565,598)
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주		3,445,204,544		1,121,227,697
비지배지분		210,025,351		368,473
기본주당이익
계속영업 기본및희석주당손실		83		10
중단영업 기본및희석주당손실		-		21

연 결 자 본 변 동 표
제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄&cr손익누계액	결손금	지배기업의 소유주지분	비지배지분	총 계
2020.01.01(전기초)	17,978,759,000	32,007,488,625	51,001,258	(27,157,689,057)	22,879,559,826	2,926,874,515	25,806,434,341
당기순이익	-	-	-	1,099,665,215	1,099,665,215	(11,565,598)	1,088,099,617
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	26,647,052	26,647,052	14,748,201	41,395,253
재평가잉여금의 감소	-	-	(50,976,797)	-	(50,976,797)	-	(50,976,797)
유상증자	359,705,000	633,756,450	-	-	993,461,450	-	993,461,450
전환사채의 발행	-	197,200,111	-	-	197,200,111	-	197,200,111
해외사업환산손익	-	-	(5,084,570)	-	(5,084,570)	(2,814,130)	(7,898,700)
연결범위변동	-	-	-	-	-	(312,133,683)	(312,133,683)
2020.12.31(전기말)	18,338,464,000	32,838,445,186	(5,060,109)	(26,031,376,790)	25,140,472,287	2,615,109,305	27,755,581,592
2021.01.01(당기초)	18,338,464,000	32,838,445,186	(5,060,109)	(26,031,376,790)	25,140,472,287	2,615,109,305	27,755,581,592
당기순이익	-	-	-	3,389,320,267	3,389,320,267	203,249,745	3,592,570,012
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	15,260,313	15,260,313	4,814,271	20,074,584
유상증자	1,145,038,000	1,854,961,560	-	-	2,999,999,560	-	2,999,999,560
전환사채의 발행	-	67,640,528	-	-	67,640,528	-	67,640,528
전환사채의 전환	6,411,399,000	12,574,751,505	-	-	18,986,150,505	-	18,986,150,505
해외사업환산손익	-	-	(46,639,940)	-	(46,639,940)	(25,568,374)	(72,208,314)
지분법자본변동	-	-	87,263,904	-	87,263,904	27,529,709	114,793,613
종속기업투자 추가취득	-	351,312,019	-	-	351,312,019	(303,958,554)	47,353,465
2021.12.31(당기말)	25,894,901,000	47,687,110,798	35,563,855	(22,626,796,210)	50,990,779,443	2,521,176,102	53,511,955,545

연 결 현 금 흐 름 표
제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석31)		7,418,756,951		9,670,934,404
영업활동에서 창출된 현금	7,512,029,829		10,009,353,671
이자의 수취	282,771,562		286,803,365
이자의 지급	(378,407,760)		(600,329,541)
법인세의 납부	2,363,320		(24,893,091)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(15,273,967,965)		(6,750,872,031)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	14,936,666,335		8,720,417,448
단기금융상품의 감소	30,000,000		428,000,000
장기금융상품의 감소	69,241,060		-
당기손익-공정가치 금융자산 처분	6,203,101,000		75,250
단기대여금의 회수	4,855,000,000		5,086,603,623
기타보증금의 회수	93,689,788		-
장기대여금의 회수	45,201,659		-
관계기업투자의 감소	3,441,555,555		-
종속기업투자의 처분	-		3,000,000
차량운반구의 처분	35,090,909		1,363,636
금융리스채권의 감소	-		87,199,957
비품의 처분	13,636,364		-
기타무형자산의 처분	-		395,000,002
매각예정비유동자산의 처분	-		2,700,000,000
보증금의 회수	150,150,000		19,174,980
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(30,210,634,300)		(15,471,289,479)
단기금융상품의 증가	(30,000,000)		(145,000,000)
장기금융상품의 증가	(46,638,508)		(28,408,688)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(11,601,677,803)		(3,698,510,870)
관계기업투자의 증가	(3,000,000,000)		-
단기대여금의 증가	(7,041,000,000)		(9,219,392,632)
장기대여금의 증가	(4,356,629,636)		-
기타보증금의 증가	(1,320,000)		(93,689,788)
기계장치의 취득	(100,000,000)		(1,620,000,000)
비품의 취득	(97,967,928)		(6,554,919)
시설장치의 취득	(453,321,685)		(253,343,625)
상표권의 취득	(960,360)		(600,000)
소프트웨어의 취득	(1,350,000)		(1,500,000)
기타무형자산의 증가	(7,900,000)		-
회원권의 취득	(75,783,380)		-
보증금의 증가	(3,396,085,000)		(25,161,000)
종속기업에 대한 지배력 상실로 인한 감소	-		(379,127,957)
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		14,659,995,937		5,736,071,527
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	31,212,036,513		42,293,750,816
단기차입금증가	13,144,683,488		21,270,289,366
유상증자	3,047,353,025		993,461,450
전환사채의 발행	15,020,000,000		20,030,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(16,552,040,576)		(36,557,679,289)
단기차입금의 상환	(15,261,520,764)		(20,191,578,067)
유동성장기부채의 상환	(400,000,000)		(400,000,000)
전환사채의 상환	-		(15,020,000,000)
사채발행비	(275,000,000)		(411,932,320)
주식발행비	(43,463,132)		-
리스료의 지급	(572,056,680)		(534,168,902)
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		6,804,784,923		8,656,133,900
V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(3,379,038)		(5,796,378)
VI. 현금및현금성자산의순증가(감소)		6,801,405,885		8,650,337,522
VII. 기초 현금및현금성자산		13,295,246,308		4,644,908,786
VIII. 기말 현금및현금성자산		20,096,652,193		13,295,246,308

&cr&cr&cr [별도 재무제표]&cr

재 무 상 태 표
제 24 기 2021년 12월 31일 현재
제 23 기 2020년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 율호	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
자산
유동자산		45,473,887,239		33,399,813,428
현금및현금성자산	20,010,027,624		13,194,067,750
단기금융상품	6,500,000,000		6,500,000,000
매출채권및기타채권	6,401,068,094		6,087,314,638
파 생 상품자산	42,894,517		-
재고자산	5,759,134,457		2,792,972,437
당기법인세자산	42,513,770		68,009,322
기타금융자산	5,751,320,000		3,893,689,788
기타유동자산	966,928,777		863,759,493
매각예정비유동자산		-		-
비유동자산		32,278,826,401		15,572,576,918
장기금융상품	-		40,780,000
당기손익-공정가치 금융자산	13,385,518,386		3,629,712,944
관계기업투자	149,945,645		149,945,645
종속기업투자	7,646,130,905		6,982,416,150
유형자산	425,077,821		1,645,988,798
영업권	1,204,569,529		1,204,569,529
무형자산	202,253,380		167,870,000
사용권자산	1,216,722,912		134,649,291
이연법인세자산	1,023,828,292		892,423,376
기타금융자산	5,139,309,641		198,344,956
기타비유동자산	1,885,469,890		525,876,229
자 산 총 계		77,752,713,640		48,972,390,346
부채
유동부채		23,171,924,582		21,387,562,955
매입채무및기타채무	17,713,855,194		8,458,950,591
단기차입금	3,377,489,608		5,343,993,302
파 생 상품부채	2,327,744		278,439,872
리스부채	343,473,806		96,409,035
전환사채	1,141,443,586		4,719,466,037
기타유동부채	587,393,844		2,484,363,318
미지급배당금	5,940,800		5,940,800
비유동부채		4,938,829,257		2,767,052,363
리스부채	803,677,190		36,269,679
기타부채	4,135,152,067		2,730,782,684
부 채 총 계		28,110,753,839		24,154,615,318
자본
자본금		25,894,901,000		18,338,464,000
자본잉여금		47,335,798,779		32,838,445,186
기타포괄손익누계액		-		-
결손금		(23,588,739,978)		(26,359,134,158)
자 본 총 계		49,641,959,801		24,817,775,028
부 채 및 자 본 총 계		77,752,713,640		48,972,390,346

포 괄 손 익 계 산 서
제24기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 율호	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
매출		66,389,033,571		60,246,212,778
매출원가		58,757,656,943		54,010,668,951
매출총이익		7,631,376,628		6,235,543,827
판매비와관리비	(6,100,392,394)		(4,589,439,546)
영업이익		1,530,984,234		1,646,104,281
금융수익	1,742,794,625		564,137,418
금융비용	(1,098,953,482)		(1,759,174,079)
기타수 익	246,339,226		984,402,496
기타비용	(2,199,788,112)		(1,333,859,721)
관 계 기업투자이익	2,441,555,555		-
법인세비용차감전순이익		2,662,932,046		101,610,395
법인세 수익		(107,462,134)		(550,522,364)
계속영업당기순이익		2,770,394,180		652,132,759
중단영업
중단영업손익		-		1,311,917,366
당기순이익		2,770,394,180		1,964,050,125
기타포괄손익		-		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	-		-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	-		-
총포괄손익		2,770,394,180		1,964,050,125
주당손익
계속영업 기본주당순손익		70		18
중단영업 기본주당순손익		-		36

자 본 변 동 표
제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 율호	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄&cr손익누계액	결손금	총 계
2020.1.1 (전기초)	17,978,759,000	32,007,488,625	50,976,797	(28,323,184,283)	21,714,040,139
유상증자	359,705,000	633,756,450	-	-	993,461,450
전환사채의 발행	-	197,200,111	-	-	197,200,111
당기순이익	-	-	-	1,964,050,125	1,964,050,125
재평가잉여금	-	-	(50,976,797)	-	(50,976,797)
2020.12.31 (전기말)	18,338,464,000	32,838,445,186	-	(26,359,134,158)	24,817,775,028
2021.1.1 (당기초)	18,338,464,000	32,838,445,186	-	(26,359,134,158)	24,817,775,028
유상증자	1,145,038,000	1,854,961,560	-	-	2,999,999,560
전환사채의 발행	-	67,640,528	-	-	67,640,528
전환사채의 전환	6,411,399,000	12,574,751,505	-	-	18,986,150,505
당기순이익	-	-	-	2,770,394,180	2,770,394,180
2021.12.31 (당기말)	25,894,901,000	47,335,798,779	-	(23,588,739,978)	49,641,959,801

현 금 흐 름 표
제 24 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 율호	(단위 : 원)

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석31)		6,009,583,037		8,900,619,185
영업활동에서 창출된 현금	6,006,280,116		9,086,026,921
이자의 수취	237,292,276		280,708,869
이자의 지급	(235,542,125)		(441,223,514)
법인세의 납부(환급)	1,552,770		(24,893,091)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(14,023,281,551)		(5,963,797,833)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	16,209,701,552		8,253,413,825
장기금융상품의 감소	51,608,095		-
당기손익-공정가치 금융자산 처분	6,203,101,000		75,250
단기대여금의 회수	6,200,000,000		5,065,000,000
기타보증금의 회수	93,689,788		-
장기대여금의 회수	45,201,659		-
관계기업투자의 처분	3,441,555,555		-
종속기업투자의 처분	-		3,000,000
차량운반구의 처분	10,909,091		1,363,636
금융리스채권의 감소	-		87,199,957
비품의 처분	13,636,364		-
기타무형자산의 처분	-		395,000,002
매각예정비유동자산의 처분	-		2,700,000,000
보증금의 회수	150,000,000		1,774,980
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(30,232,983,103)		(14,217,211,658)
장기금융상품의 증가	(40,968,872)		(19,850,000)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(14,601,677,803)		(3,698,510,870)
관계기업투자의 증가	(1,000,000,000)		-
단기대여금의 대여	(8,950,000,000)		(8,760,000,000)
기타보증금의 증가	(1,320,000)		(93,689,788)
장기대여금의 대여	(4,356,629,636)		-
기계장치의 취득	-		(1,620,000,000)
비품의 취득	(90,159,000)		-
시설장치의 취득	(311,359,412)		-
회원권의 취득	(75,783,380)		-
보증금의 증가	(805,085,000)		(25,161,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		14,826,726,388		7,073,097,269
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	30,546,683,229		40,023,580,693
단기차입금의 증가	12,526,683,669		19,000,119,243
유상증자	2,999,999,560		993,461,450
전환사채의 발행	15,020,000,000		20,030,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(15,719,956,841)		(32,950,483,424)
단기차입금의 감소	(14,524,759,964)		(17,342,169,104)
전환사채의 상환	-		(15,020,000,000)
사채발행비	(275,000,000)		(411,932,320)
주식발행비	(43,463,132)		-
리스료의 지급	(213,018,990)		(176,382,000)
종속기업투자의 추가 취득	(663,714,755)		-
Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가		6,813,027,874		10,009,918,621
Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		2,932,000		(5,726,735)
Ⅵ.현금및현금성자산의 순증가		6,815,959,874		10,004,191,886
Ⅶ.기초 현금및현금성자산		13,194,067,750		3,189,875,864
Ⅷ.기말 현금및현금성자산		20,010,027,624		13,194,067,750

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음&cr

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부&cr

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이정남	1956.10.15	사내이사	-	-	이사회
문제균	1963.10.07	사내이사	-	-	이사회
이혜정	1961.05.05	사내이사	-	-	이사회
박근식	1974.02.25	사내이사	-	-	이사회
박금성	1955.08.15	사내이사	-	-	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이정남	-	2004 ~ 2012&cr2004 ~ 2006	호남대학교 교수&cr광주광역시의원 부의장	-
이혜정	(주)미니멈 사내이사	現	(주)미니멈 사내이사	-
문제균	-	1997 ~ 2020&cr2007 ~ 2018	상명산업 대표&cr대상중공업주식회사 대표이사	-
박근식	대한그린에너지 대표이사	現&cr現	대한그린에너지 대표이사&cr대한그린파워 대표이사	-
박금성	(주)더스텔라 사내이사	現&cr前	(주)더스텔라 사내이사&crKBC 광주방송 감사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

*해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 이정남, 이혜정, 문제균, 박근식, 박금성>&cr&cr각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서 2022.03.15 확인서(등기이사)_이정남.jpg 2022.03.15 확인서(등기이사)_이정남

&cr

2022.03.15 확인서(등기이사)_이혜정.jpg 2022.03.15 확인서(등기이사)_이혜정

&cr

2022.03.15 확인서(등기이사)_문제균.jpg 2022.03.15 확인서(등기이사)_문제균

&cr

2022.03.15 확인서(등기이사)_박근식.jpg 2022.03.15 확인서(등기이사)_박근식

&cr

2022.03.15 확인서(등기이사)_박금성.jpg 2022.03.15 확인서(등기이사)_박금성

&cr

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

&cr

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계&cr

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
문제성	1955.03.08	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
문제성	-	1991 ~ 1995&cr2014 ~ 2017	㈜무등전기 기술이사&cr㈜오르비스 대표이사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 : 문제성> &cr&cr위 후보자는 오랜 실무 경험을 통하여 회계/자금관리 및 내부통제/내부감시 장치 운영 현황 점검 등 상근감사가 수행하여야 감시 및 견제업무에 주요한 능력을 갖추고 있을 뿐 아니라 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에 당사의 기업경영 및 지속가능한 성장에 이바지 할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서 2022.03.15 확인서(감사)_문제성.jpg 2022.03.15 확인서(감사)_문제성

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

&cr

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
실제 지급된 보수총액	775,678천원
최고한도액	3,000,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	39,000천원
최고한도액	100,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

- 임원퇴직금규정 개정의 건

나. 의안의 요지

- 임원퇴직금규정 정비&cr

변경 전

변경 후

제5조 (퇴직금)

① 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 계산식에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

1) 퇴직금 : 평균임금ⅹ근속기간ⅹ지급율(1배수)

2) 평균임금 : (퇴직전 최근 3개월간 급여 ÷ 3)

+ (퇴직전 최근 1년간 받은 상여금 ÷ 12)

3) 근속기간 : 총 근속개월수 ÷ 12

4) 평균임금 산정시에는 특별상여금은 제외한다.

제5조 (퇴직금 등)

① 퇴직금 : 임원이 퇴직하였을 때에는 아래에서 정한 임원의 퇴직금 계산식에 의하여 산출한 금액을 퇴직금으로 지급한다.

1) 퇴직금 : 평균임금 x 근속기간 x 지급율(1배수)

2) 평균임금 : [ (퇴직전 최근 3개월간 급여 ÷ 3)

+ (퇴직 전 최근 1년간 받은 상여금 ÷ 12) ]

3) 근속기간 : 총 근속개월수 ÷ 12

단, 임원이 중도퇴임 후 재선임되거나 연임되었을 경우에는 퇴직으로 보지 아니하고 총 근무기간을 합산하여 실제로 퇴직하였을 때에 퇴직금을 계산하여 지급한다.

4) 평균임금 산정 시에는 특별상여금은 제외한다.

5) 임원의 퇴직금은 확정기여형 퇴직연금(DC)에 가입하여 지급한다.

② 퇴직위로금 : 임원의 퇴임 시에는 위 1항의 퇴직금 지급 외에 이사회 결의에 따라 아래의 퇴직위로금 산출방법에 따라 별도의 퇴직위로금을 지급할 수 있다.

1) 퇴직위로금 산출방법 : 퇴직금 x 근속년수에 따른 지급율

2) 근속년수에 따른 지급율

지급기준 (근속기간)	3년 초과 ~5년 이내	5년 초과 ~10년 이내	10년 초과
지급율	2배	3배	4배

부 칙

- 신 설 -

제 5 조 (시행일) 이 규정은 2022년 3월 30일부터 개정 시행한다.