Yulho Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 15, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)율호 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 03 월 15 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 율호&cr주 소: 서울시 서초구 방배로205, 4층(대명빌딩신관)&cr전화번호: 02-533-4550
작 성 자:	성 명: 노시웅&cr부서 및 직위: 경영지원팀 / 대리&cr전화번호: 02-533-4550
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 율호본인2021년 03월 12일2021년 03월 30일2021년 03월 18일미위탁의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 율호보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)태영이엔지최대주주보통주3,270,2288.92최대주주-박상배권유자의 특수관계인보통주100,0000.27사내이사-박혜선최대주주의 특수관계인보통주143,8800.39--이미향최대주주의 특수관계인보통주173,8800.47--기옥란최대주주의 특수관계인보통주130,0000.35--3,817,98810.41-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 노시웅보통주0직원직원-박지유보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 12일2021년 03월 18일2021년 03월 30일2021년 03월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 &cr2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. &cr의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

전자우편을 이용하여 피권유자에게 참고서류 및 위임자용지를 전송하는 경우 피권유자가 동의한 경우에 한해 송부 예정이며, 추후 의결권 대리행사 권유를 진행하며 의사표시를 확보할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처&cr - 주 소 : 서울특별시 서초구 방배로 2005, 4층(대명빌딩신관),&cr (주)율호 경영지원팀 IR 담당자 앞&cr - 전화번호 : 02-533-4550&cr - 팩스번호 : 02-533-4585&cr접수 기간 : 2021년 3월 18일 ~ 2021년 3월 30일(주주총회 개시 전 수령분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03월 30일(화) 오전 09시서울시 강남구 테헤란로 626 메디톡스빌딩 지하1층 M3-4

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : (개인) 신분증, (법인) 법인인감증명 원본, 위임장,&cr 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명서 및 신분증

- 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항(주소 및 연락처)기재, 주주의 날인 또는 서명, 주주인감증명 또는 신분증사본), 대리인 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr본 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성된 연결 및 별도 재무제표로서 외부감사 확정전 결산자료이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에 따라 변경될 수&cr있습니다.&cr&cr상세한 주석사항은 향후 주주총회 1주전 전자공시 시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr [연결재무제표]&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 23 기 2020년 12월 31일 현재
제 22 기 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
자산
유동자산		48,703,374,752		50,938,193,161
현금및현금성자산	13,295,246,308		4,644,908,786
단기금융상품	6,520,000,000		7,103,000,000
매출채권및기타채권	8,021,504,954		19,738,781,027
재고자산	14,000,141,727		16,815,331,691
당기법인세자산	68,936,552		51,579,272
기타금융자산	4,945,389,788		1,652,500,000
기타유동자산	1,852,155,423		932,092,385
매각예정비유동자산		-		1,654,782,669
비유동자산		13,840,185,531		11,408,113,342
비유동매출채권및기타채권	183,816,281		256,588,376
장기금융상품	84,399,648		55,990,960
당기손익-공정가치 금융자산	3,629,712,944		265,916,080
관계기업투자	137,161,773		138,949,655
유형자산	834,043,649		962,943,898
영업권	1,204,569,529		1,204,569,529
무형자산	3,857,433,133		4,329,050,760
사용권자산	1,717,150,036		2,355,907,447
이연법인세자산	1,788,339,062		1,207,460,839
기타금융자산	403,559,476		630,735,798
자 산 총 계		62,543,560,283		64,001,089,172
부채
유동부채		23,648,151,318		32,006,447,602
매입채무및기타채무	12,579,172,681		20,706,857,771
단기차입금	6,965,753,102		6,182,698,356
유동성장기부채	400,000,000		507,656,010
기타금융부채	578,876,197		517,818,392
파생상품부채	278,439,872		22,270,793
유동성리스부채	452,425,236		651,411,643
기타유동부채	2,387,543,430		3,411,793,837
미지급배당금	5,940,800		5,940,800
비유동부채		10,346,051,395		6,188,207,229
장기차입금	100,000,000		883,847,700
기타금융부채	-		22,000,000
리스부채	1,224,730,249		1,613,491,505
전환사채	4,798,143,719
이연법인세부채	811,195,689		811,195,689
순확정급여부채	665,886,884		696,625,708
기타충당부채	15,312,170		15,312,170
기타부채	2,730,782,684		2,145,734,457
부 채 총 계		33,994,202,713		38,194,654,831
자본
지배기업의 소유지분		25,934,248,265		22,879,559,826
자본금		18,338,464,000		17,978,759,000
자본잉여금		32,838,445,186		32,007,488,625
기타포괄손익누계액		(5,060,109)		51,001,258
결손금		(25,237,600,812)		(27,157,689,057)
비지배지분		2,615,109,305		2,926,874,515
자 본 총 계		28,549,357,570		25,806,434,341
부 채 및 자 본 총 계		62,543,560,283		64,001,089,172

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제22기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
매출		83,200,116,661		63,739,925,534
매출원가		64,048,183,558		52,594,600,651
매출총이익		19,151,933,103		11,145,324,883
판매비와관리비	(17,335,985,216)		(9,556,723,085)
영업이익		1,815,947,887		1,588,601,798
금융수익	622,776,420		425,422,744
금융비용	(1,771,552,511)		(320,878,745)
기타영업외이익	1,211,520,945		645,906,893
기타영업외비용	(1,328,171,892)		(401,322,592)
법인세비용차감전순이익		550,520,849		1,937,730,098
법인세비용(수익)		(579,785,565)		517,108,462
계속영업이익		1,130,306,414		1,420,621,636
중단영업
중단영업손익		751,569,181		(2,308,493,174)
당기순이익		1,881,875,595		(887,871,538)
기타포괄손익		33,496,553		7,503,347
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	48,623,586		9,570,958
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	(7,228,333)		(2,105,610)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	(7,898,700)		37,999
당기손익으로 재분류되는 항목의 법인세	-		-
당기총포괄이익		1,915,372,148		(880,368,191)
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주		1,893,441,193		(2,240,978,912)
비지배지분		(11,565,598)		1,353,107,374
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주		1,915,003,675		(2,236,398,246)
비지배지분		368,473		1,356,030,055
기본주당이익
계속영업 기본및희석주당손실		31		35
중단영업 기본및희석주당손실		21		(97)

연 결 자 본 변 동 표
제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄&cr손익누계액	결손금	지배기업의 소유주지분	비지배지분	총 계
2019.01.01(전기초)	17,978,759,000	32,007,488,625	50,976,797	(24,921,850,848)	25,115,373,574	-	25,115,373,574
당기순손실	-	-	-	(2,240,978,912)	(2,240,978,912)	1,353,107,374	(887,871,538)
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	5,140,703	5,140,703	2,324,645	7,465,348
해외사업환산손익	-	-	24,461	-	24,461	13,538	37,999
연결범위변동	-	-	-	-	-	1,571,428,958	1,571,428,958
2019.12.31(전기말)	17,978,759,000	32,007,488,625	51,001,258	(27,157,689,057)	22,879,559,826	2,926,874,515	25,806,434,341
2020.01.01(당기초)	17,978,759,000	32,007,488,625	51,001,258	(27,157,689,057)	22,879,559,826	2,926,874,515	25,806,434,341
당기순이익	-	-	-	1,893,441,193	1,893,441,193	(11,565,598)	1,881,875,595
확정급여제도 재측정요소	-	-	-	26,647,052	26,647,052	14,748,201	41,395,253
재평가잉여금의 감소	-	-	(50,976,797)	-	(50,976,797)	-	(50,976,797)
유상증자	359,705,000	633,756,450	-	-	993,461,450	-	993,461,450
전환사채의 발행	-	197,200,111	-	-	197,200,111	-	197,200,111
해외사업환산손익	-	-	(5,084,570)	-	(5,084,570)	(2,814,130)	(7,898,700)
연결범위변동	-	-	-	-	-	(312,133,683)	(312,133,683)
2020.12.31(당기말)	18,338,464,000	32,838,445,186	(5,060,109)	(25,237,600,812)	25,934,248,265	2,615,109,305	28,549,357,570

연 결 현 금 흐 름 표
제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 율호와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석31)		7,775,362,266		258,402,114
영업활동에서 창출된 현금	8,105,281,353		291,952,451
이자의 수취	283,981,227		272,596,979
이자의 지급	(589,007,223)		(275,849,564)
법인세의 환급(납부)	(24,893,091)		(30,297,752)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,030,151,553)		(3,773,076,390)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	8,905,989,586		16,215,184,913
단기금융상품의 감소	428,000,000		6,718,917,281
장기금융상품의 감소	-		173,280,388
당기손익-공정가치 금융자산 처분	75,250		4,100,000,000
단기대여금의 회수	5,286,603,623		4,074,172,739
기타보증금의 회수	-		374,010,655
종속기업투자의 처분	3,000,000		-
차량운반구의 처분	1,363,636		20,279,118
금융리스채권의 감소	72,772,095		228,602,761
비품의 처분	-		784,091
시설장치의 처분	-		125,000
기타무형자산의 처분	395,000,002		-
매각예정비유동자산의 처분	2,700,000,000		-
보증금의 회수	19,174,980		525,012,880
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(13,936,141,139)		(19,988,261,303)
단기금융상품의 증가	(145,000,000)		(6,986,973,728)
장기금융상품의 증가	(28,408,688)		(35,380,388)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(3,698,510,870)		(2,000,000,000)
종속기업의 취득	-		(6,982,416,150)
단기대여금의 증가	(9,219,392,632)		(3,381,172,739)
기타보증금의 증가	(93,689,788)		(23,020,631)
기계장치의 취득	-		(751,140)
차량운반구의 취득	-		(79,410,857)
비품의 취득	(6,554,919)		(68,464,800)
시설장치의 취득	(253,343,625)		(160,754,273)
사용권자산의 취득	(84,851,660)		-
특허권의 취득	-		(1,558,597)
상표권의 취득	(600,000)		-
소프트웨어의 취득	(1,500,000)		-
보증금의 증가	(25,161,000)		(268,358,000)
종속기업에 대한 지배력 상실로 인한 감소	(379,127,957)		-
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		5,910,923,187		(360,636,863)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	42,293,750,816		15,065,691,832
단기차입금증가	21,270,289,366		15,065,691,832
유상증자	993,461,450		-
전환사채의 발행	20,030,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(36,382,827,629)		(15,426,328,695)
단기차입금의 상환	(20,191,578,067)		(14,076,296,499)
유동성장기부채의 상환	(400,000,000)		(100,000,000)
장기차입금의 상환	-		(1,055,412,039)
전환사채의 상환	(15,020,000,000)		-
사채발행비	(321,932,320)		-
리스료의 지급	(449,317,242)		(194,620,157)
IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가		8,656,133,900		(3,875,311,139)
V. 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(5,796,378)		847,603
VI. 연결범위변동으로 인한 현금및현금성자산의증가		-		417,434,161
VII. 현금및현금성자산의순증가(감소)		8,650,337,522		(3,457,029,375)
VIII. 기초 현금및현금성자산		4,644,908,786		8,101,938,161
IX. 기말 현금및현금성자산		13,295,246,308		4,644,908,786

&cr&cr [별도재무제표]&cr

재 무 상 태 표
제 23 기 2020년 12월 31일 현재
제 22 기 2019년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 율호	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
자산
유동자산		35,391,925,425		34,467,149,960
현금및현금성자산	13,194,067,750		3,189,875,864
단기금융상품	6,500,000,000		6,500,000,000
매출채권및기타채권	5,925,755,186		16,810,950,888
재고자산	4,277,972,437		6,428,456,558
당기법인세자산	68,009,322		51,437,222
기타금융자산	3,693,689,788		845,000,000
기타유동자산	1,732,430,942		641,429,428
매각예정비유동자산		-		1,654,782,669
비유동자산		13,899,233,964		10,458,662,771
매출채권및기타채권	183,816,281		256,588,376
장기금융상품	40,780,000		20,930,000
당기손익-공정가치 금융자산	3,629,712,944		263,666,080
관계기업투자	149,945,645		149,945,645
종속기업투자	6,982,416,150		6,982,416,150
유형자산	127,238,798		176,030,909
영업권	1,204,569,529		1,204,569,529
무형자산	167,870,000		640,584,627
사용권자산	134,649,291		254,876,498
이연법인세자산	1,079,890,370		333,580,021
기타금융자산	198,344,956		175,474,936
자 산 총 계		49,291,159,389		46,580,595,400
부채
유동부채		16,397,552,301		22,627,084,467
매입채무및기타채무	8,388,405,974		15,163,047,570
단기차입금	5,343,993,302		3,981,699,716
파 생 상품부채	278,439,872		22,270,793
리스부채	96,409,035		154,531,238
기타유동부채	2,284,363,318		3,299,594,350
미지급배당금	5,940,800		5,940,800
비유동부채		7,565,196,082		2,239,470,794
리스부채	36,269,679		93,736,337
전환사채	4,798,143,719		-
기타부채	2,730,782,684		2,145,734,457
부 채 총 계		23,962,748,383		24,866,555,261
자본
자본금		18,338,464,000		17,978,759,000
자본잉여금		32,838,445,186		32,007,488,625
기타포괄손익누계액		50,976,797		50,976,797
재평가잉여금	50,976,797		50,976,797
결손금		(25,848,498,180)		(28,323,184,283)
자 본 총 계		25,328,411,006		21,714,040,139
부 채 및 자 본 총 계		49,291,159,389		46,580,595,400

포 괄 손 익 계 산 서
제23기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제22기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 율호	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
매출		60,263,462,778		54,827,125,132
매출원가		53,892,873,731		48,772,396,200
매출총이익		6,370,589,047		6,054,728,932
판매비와관리비	(4,453,644,929)		(4,966,087,169)
영업이익		1,916,944,118		1,088,641,763
금융수익	549,755,828		401,926,786
금융비용	(1,578,463,342)		(261,195,266)
기타수 익	834,402,496		197,157,863
기타비용	(1,297,859,721)		(359,035,029)
법인세비용차감전순이익		424,779,379		1,067,496,117
법인세비용 (수익)		(737,989,358)		426,234,168
계속영업당기순이익		1,162,768,737		641,261,949
중단영업
중단영업손익		1,311,917,366		(4,626,750,039)
당기순이익(손실)		2,474,686,103		(3,985,488,090)
기타포괄손익		-		-
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	-		-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세	-		-
총포괄손익		2,474,686,103		(3,985,488,090)
주당손익
계속영업 기본주당순손익		32		18
중단영업 기본주당순손익		36		(129)

자 본 변 동 표
제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 23 기 2019년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 율호	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타포괄&cr손익누계액	결손금	총 계
2019.1.1 (전기초)	17,978,759,000	32,007,488,625	50,976,797	(24,337,696,193)	25,699,528,229
당기순손실	-	-	-	(3,985,488,090)	(3,985,488,090)
2019.12.31 (전기말)	17,978,759,000	32,007,488,625	50,976,797	(28,323,184,283)	21,714,040,139
2020.1.1 (당기초)	17,978,759,000	32,007,488,625	50,976,797	(28,323,184,283)	21,714,040,139
유상증자	359,705,000	633,756,450	-	-	993,461,450
전환사채의 발행	-	197,200,111	-	-	197,200,111
당기순이익	-	-	-	2,474,686,103	2,474,686,103
재평가잉여금	-	-	(50,976,797)	-	(50,976,797)
2020.12.31 (당기말)	18,338,464,000	32,838,445,186	-	(25,848,498,180)	25,328,411,006

현 금 흐 름 표
제 23 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 22 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 율호	(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름(주석31)		7,005,047,047		(365,343,541)
영업활동에서 창출된 현금	7,181,954,603		(421,742,264)
이자의 수취	277,886,731		279,429,079
이자의 지급	(429,901,196)		(192,798,884)
법인세의 납부	(24,893,091)		(30,231,472)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(4,158,225,695)		(4,341,572,410)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	8,438,985,963		14,164,849,494
단기금융상품의 감소	-		6,688,917,281
장기금융상품의 감소	-		173,280,388
당기손익-공정가치 금융자산 처분	75,250		4,100,000,000
단기대여금의 회수	5,265,000,000		2,450,000,000
기타보증금의 회수	-		372,860,855
종속기업투자의 처분	3,000,000		-
차량운반구의 처분	1,363,636		20,279,118
금융리스채권의 감소	72,772,095		228,602,761
비품의 처분	-		784,091
시설장치의 처분	-		125,000
기타무형자산의 처분	395,000,002		-
매각예정비유동자산의 처분	2,700,000,000		-
보증금의 회수	1,774,980		130,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(12,597,211,658)		(18,506,421,904)
단기금융상품의 증가	-		(6,601,317,281)
장기금융상품의 증가	(19,850,000)		(35,380,388)
당기손익-공정가치금융자산의 취득	(3,698,510,870)		(2,000,000,000)
종속기업투자의 증가	-		(6,982,416,150)
단기대여금의 대여	(8,760,000,000)		(2,545,000,000)
기타보증금의 증가	(93,689,788)		(23,020,631)
차량운반구의 취득	-		(79,410,857)
비품의 취득	-		(44,235,000)
시설장치의 취득	-		(25,725,000)
특허권의 취득	-		(1,558,597)
보증금의 증가	(25,161,000)		(168,358,000)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		7,163,097,269		(205,146,346)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	40,023,580,693		13,959,281,153
단기차입금의 증가	19,000,119,243		13,959,281,153
유상증자	993,461,450		-
전환사채의 발행	20,030,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(32,860,483,424)		(14,164,427,499)
단기차입금의 감소	(17,342,169,104)		(14,076,296,499)
전환사채의 상환	(15,020,000,000)		-
사채발행비	(321,932,320)
리스료의 지급	(176,382,000)		(88,131,000)
Ⅳ.환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)		10,009,918,621		(4,912,062,297)
Ⅴ.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		(5,726,735)		-
Ⅵ.현금및현금성자산의 순증가(감소)		10,004,191,886		(4,912,062,297)
Ⅶ.기초 현금및현금성자산		3,189,875,864		8,101,938,161
Ⅷ.기말 현금및현금성자산		13,194,067,750		3,189,875,864

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이정남	1956.10.15	사내이사	-	-	이사회
박정희		사내이사	-	대표이사	이사회
박상배		사내이사	-	특별관계자	이사회
문제균		사내이사	-	-	이사회
이혜정		사내이사	-	-	이사회
이소정		사외이사	-	-	이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이정남	-	2004 ~ 2012&cr2004 ~ 2006	호남대학교 교수&cr광주광역시의원 부의장	-
박정희	(주)태영이엔지 대표이사	前&cr前	서광주농협 사외이사&cr광주지방경찰청 형사조정위원	-
박상배	-	2009 ~ 2010&cr2012 ~ 2018	금호석유화학 관리본부장&cr금호리조트 대표이사	-
문제균	-	1997 ~ 2020&cr2007 ~ 2018	상명산업 대표&cr대상중공업주식회사 대표이사	-
이혜정	(주)미니멈 사내이사	2019 ~ 현 재	(주)미니멈 사내이사	-
이소정	법무법인 산경 변호사	現&cr現	서울지방변호사회 중소기업 고문변호사&cr대한변협 스타트업 법률지원 변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이정남	-	-	-
박정희	-	-	-
박상배	-	-	-
문제균	-	-	-
이혜정	-	-	-
이소정	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<후보자 : 이소정>&cr&cr1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 것입니다..&cr&cr2. 회사 및 주주, 기타 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 투명한 의사결정 및 이사회 견제를 통해 직무를 수행할 것입니다.&cr&cr3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 : 이정남, 박정희, 박상배, 문제균, 이혜정>&cr<사외이사 후보자 : 이소정>&cr&cr각 후보자들은 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인 및 각 분야 전문가로서 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_이정남.jpg 확인서_이정남

&cr

확인서_박정희.jpg 확인서_박정희

&cr

확인서_박상배.jpg 확인서_박상배

확인서_문제균.jpg 확인서_문제균

확인서_이혜정.jpg 확인서_이혜정 확인서_이소정.jpg 확인서_이소정

&cr&cr&cr

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
문제성	1955.03.08	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
문제성	-	1991 ~ 1995&cr2014 ~ 2017	㈜무등전기 기술이사&cr㈜오르비스 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
문제성	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자 : 문제성> &cr&cr위 후보자는 오랜 실무 경험을 통하여 회계/자금관리 및 내부통제/내부감시 장치 운영 현황 점검 등 상근감사가 수행하여야 감시 및 견제업무에 주요한 능력을 갖추고 있을 뿐 아니라 당사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없기에 당사의 기업경영 및 지속가능한 성장에 이바지 할 것으로 판단하여 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_문제성.jpg 확인서_문제성

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	(명)

※ 기타 참고사항

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	600,000천원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 4 )
실제 지급된 보수총액	273,250천원
최고한도액	600,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	80,000천원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000천원
최고한도액	80,000천원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음