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Yulho Co., LTD. Capital/Financing Update 2024

Sep 20, 2024

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Capital/Financing Update

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율호/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.09.20)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득


전환사채(해외전환사채)	8	회차


1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-08-23
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,793
만기일	2026-08-23
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,086,120,219
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-09-20
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 협의에 따른 취득 - 향후 처리방법 : 재매각 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '1. 만기전 취득 사채에 관한 사항' 중 '주당 전환가액'은 2024.08.23자 공시된 전환가액 기준입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액'은 사채원금 및 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 '2. 사채 취득금액' 중 '취득일자'는 사채 취득금액 지급일입니다. - 당사 최대주주인 ㈜이엔플러스가 조기상환청구권 행사기간이 도래하지 않음에도 2024.09.23. 조기상환청구권을 행사하고자 한다는 공문을 당사에 발송하여 해당내용에 대해 이사회결의를 통해 2024.09.20. 상환하는 것으로 상호 합의 하였습니다.
※ 관련공시	2024-08-23 전환가액의조정(제8회차) 2024-07-24 전환가액의조정(제8회차) 2024-06-24 전환가액의조정(제8회차) 2023-12-21 전환가액의조정 2023-10-23 전환가액의조정(제8회차) 2023-08-23 전환사채권발행결정(제8회차) 2023-08-23 증권 발행결과(자율공시)(제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채)