Yulho Co., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Mar 23, 2022

율호/주권 관련 사채권의 취득결정/(2022.03.23)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류		전환사채권
회차	2	종류	무보증 사모 전환사채
2. 사채권 발행회사	회사명(국적)	대한민국		대표이사
자본금(원)	600,000,000		회사와 관계	-
발행주식총수(주)	60,000		주요사업	풍력발전 시스템공사 등
최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부	아니오
3. 취득내역	사채의 권면(전자등록)총액(원)	5,000,000,000
취득금액(원)	5,000,000,000
자기자본(원)	18,338,464,000
자기자본대비(%)	27.26
대기업 여부	미해당
4. 취득방법		현금취득(제2회차 전환사채 전액인수)
5. 취득목적		신규사업 관련 전환사채 취득의 건
6. 취득예정일자		2022-03-23
7. 이사회결의일(결정일)		2022-03-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
8. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
- 계약내용		조기상환에 관한 사항 1. 인수인의 조기상환청구권 : 본건 사채의 인수인은 본건 사채의 발행을로부터 6개월이 경과하는 날 부터 원금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 2. 발행회사의 조기상환권 : 발행회사는 본건 사채의 발행일로부터 6개월이 경과하는 날부터 원금의 전부 또는 일부에 해당하는 금액을 조기상환할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
10. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 발행회사 관련 사항(요약 재무상황) 등은 추가 공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다.
※ 관련공시	-

【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전년도	-	-	-	-	-	-	-	-
전전년도	-	-	-	-	-	-	-	-

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
주식회사 대한그린에너지	대한민국	전라남도 영광군 영광읍	617-81-88803
직업(사업내용)		전기공사업 등
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	서진영	-	-
최대주주	-	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	-	결산기	-
자산총계	-	자본금	-
부채총계	-	매출액	-
자본총계	-	당기순손익	-
외부감사인	-	휴업 여부	아니오
감사의견	-	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-