Interim / Quarterly Report • Nov 14, 2025
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年11月14日 |
| 【中間会計期間】 | 第82期中(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
| 【会社名】 | 油研工業株式会社 |
| 【英訳名】 | YUKEN KOGYO CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 宮 坂 篤 |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県綾瀬市上土棚中四丁目４番34号 |
| 【電話番号】 | 0467－77－2111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 水 野 浩 司 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県綾瀬市上土棚中四丁目４番34号 |
| 【電話番号】 | 0467－77－2111(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 水 野 浩 司 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
E01612 63930 油研工業株式会社 YUKEN KOGYO CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true cte 2025-04-01 2025-09-30 HY 2026-03-31 2024-04-01 2024-09-30 2025-03-31 1 false false false E01612-000 2025-11-14 E01612-000 2025-11-14 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E01612-000 2025-04-01 2025-09-30 E01612-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E01612-000:AsiaReportableSegmentsMember E01612-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E01612-000:EuropeReportableSegmentsMember E01612-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp040300-ssr_E01612-000:JapanReportableSegmentsMember E01612-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01612-000 2025-04-01 2025-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01612-000 2025-09-30 E01612-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E01612-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No1MajorShareholdersMember E01612-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No2MajorShareholdersMember E01612-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No3MajorShareholdersMember E01612-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No4MajorShareholdersMember E01612-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No5MajorShareholdersMember E01612-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No6MajorShareholdersMember E01612-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No7MajorShareholdersMember E01612-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No8MajorShareholdersMember E01612-000 2025-09-30 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E01612-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E01612-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E01612-000 2025-09-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01612-000 2025-09-30 jpcrp_cor:Row1Member E01612-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E01612-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E01612-000 2025-09-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E01612-000 2024-04-01 2024-09-30 E01612-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E01612-000:AsiaReportableSegmentsMember E01612-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E01612-000:EuropeReportableSegmentsMember E01612-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp040300-ssr_E01612-000:JapanReportableSegmentsMember E01612-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:ReconcilingItemsMember E01612-000 2024-04-01 2024-09-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E01612-000 2024-09-30 E01612-000 2024-04-01 2025-03-31 E01612-000 2025-03-31 E01612-000 2024-03-31 iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
0101010_honbun_0863047253710.htm
| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 回次 | | 第81期
中間連結会計期間 | 第82期
中間連結会計期間 | 第81期 |
| 会計期間 | | 自 2024年４月１日
至 2024年９月30日 | 自 2025年４月１日
至 2025年９月30日 | 自 2024年４月１日
至 2025年３月31日 |
| 売上高 | (千円) | 15,654,002 | 15,944,155 | 33,496,199 |
| 経常利益 | (千円) | 758,405 | 722,720 | 1,923,069 |
| 親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益 | (千円) | 456,167 | 449,502 | 1,249,115 |
| 中間包括利益又は包括利益 | (千円) | 1,076,184 | 1,644 | 2,294,759 |
| 純資産額 | (千円) | 26,297,565 | 26,598,429 | 27,519,637 |
| 総資産額 | (千円) | 43,441,463 | 46,807,681 | 46,222,061 |
| １株当たり中間(当期)純利益 | (円) | 118.28 | 119.75 | 325.87 |
| 潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 52.5 | 48.2 | 51.5 |
| 営業活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | 1,155,964 | 695,965 | 2,084,320 |
| 投資活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △647,197 | △940,095 | △1,401,250 |
| 財務活動による
キャッシュ・フロー | (千円) | △730,272 | 1,339,321 | △578,514 |
| 現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高 | (千円) | 6,242,504 | 7,241,778 | 6,508,567 |
(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ### ２ 【事業の内容】
当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
0102010_honbun_0863047253710.htm
当中間連結会計期間において、当半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
当中間連結会計期間における世界経済は、米国の政治・経済政策による不確実性や地政学的リスクの継続等、予断を許さない状況となりました。我が国経済においても、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の増加により緩やかな回復基調が続いたものの、米国の政策動向による影響や物価上昇等、依然として先行きは不透明な状況となっております。
このような状況のもと、当中間連結会計期間の実績といたしましては、売上高は159億４千４百万円（前年同期比1.9％増）、営業利益は８億８千３百万円（前年同期比26.5％増）、経常利益は７億２千２百万円（前年同期比4.7％減）、親会社株主に帰属する中間純利益は４億４千９百万円（前年同期比1.5％減）となりました。
また、１株当たり中間純利益は119.75円（前年同期は118.28円）となりました。
セグメントごとの経営成績につきましては、日本は、売上高は71億７千６百万円（前年同期比12.2％増）、営業利益は１億９千７百万円（前年同期比190.8％増）となりました。アジアは、売上高は84億８千３百万円（前年同期比5.6％減）、営業利益は６億４百万円（前年同期比12.3％増）となりました。ヨーロッパは、売上高は２億８千３百万円（前年同期比3.5％増）、営業利益は１百万円（前年同期比86.8％減）となりました。
財政状態の状況につきましては、当中間連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末から５億８千５百万円増加し、468億７百万円となりました。主な増減は、流動資産では、現金及び預金の増加７億３千３百万円、受取手形及び売掛金の減少７億２千７百万円、棚卸資産の増加１億４千６百万円等、固定資産では、有形固定資産の増加２億３千２百万円等であります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて15億６百万円増加し、202億９百万円となりました。主な増減は、流動負債では、短期借入金の減少２億８百万円、１年内返済予定の長期借入金の増加２億４千３百万円等、固定負債では、長期借入金の増加21億８千８百万円等であります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて９億２千１百万円減少し、265億９千８百万円となりました。主な増減は、資本剰余金の減少４億６千７百万円、自己株式取得による自己株式の増加２億５千万円、為替換算調整勘定の減少６億１百万円、非支配株主持分の増加３億３千７百万円等であります。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ3.3ポイント減少し、48.2％となりました。
当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、投資活動によるキャッシュ・フローにより減少したものの、営業活動、財務活動によるキャッシュ・フローの増加により、72億４千１百万円（前連結会計年度末比11.3％増）となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、税金等調整前中間純利益７億２千５百万円、売上債権の減少５億２千２百万円、棚卸資産の増加２億９千万円、法人税等の支払額３億８千５百万円等であります。その結果、営業活動によるキャッシュ・フローは６億９千５百万円の収入となり、前年同期に比べ４億５千９百万円収入が減少しております。
投資活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、有形固定資産の取得による支出11億２千５百万円等であります。その結果、投資活動によるキャッシュ・フローは９億４千万円の支出となり、前年同期に比べ２億９千２百万円支出が増加しております。
財務活動によるキャッシュ・フローの内訳の主なものは、長期借入れによる収入27億５千８百万円、長期借入金の返済による支出３億１千５百万円、自己株式の取得による支出２億５千万円、配当金の支払いによる支出５億６千４百万円等であります。その結果、財務活動によるキャッシュ・フローは13億３千９百万円の収入となり、前年同期に比べ20億６千９百万円収入が増加しております。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、運転資金は、製品製造のための材料及び部品の購入のほか、製造経費、販売費及び一般管理費等の営業費用によるものです。設備投資資金需要の主なものは、原価の低減、社内付加価値の向上を目的とした、生産設備の能力増強、合理化、更新のための必要資金です。これらの資金需要に対しては、営業活動から得られる資金及び金融機関等からの借入金により賄っております。当中間連結会計期間末の金融機関等からの借入金残高は、短期借入金42億５千万円、１年内返済予定の長期借入金６億８千８百万円、長期借入金43億１千８百万円となっております。また、当社は、取引銀行４行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しております。これは、資金の効率的な調達を行うことを目的としており、コミットメントの総額は60億円、当中間連結会計期間末のコミットメントラインの借入残高は29億２千万円となっており、借入未実行残高は30億８千万円となっております。
(3) 研究開発活動
当中間連結会計期間の研究開発費の総額は２億３千３百万円であります。
なお、当中間連結会計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 ### ３ 【重要な契約等】
該当事項はありません。
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| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 9,600,000 |
| 計 | 9,600,000 |
| 種類 | 中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2025年11月14日) |
上場金融商品取引所名又は 登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 4,510,676 | 4,510,676 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 4,510,676 | 4,510,676 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
| 2025年９月30日 | ― | 4,510,676 | ― | 4,109,101 | ― | 1,030,000 |
2025年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を 除く。)の総数に対する 所有株式数の割合(％) |
| 油研協力会持株会 | 神奈川県綾瀬市上土棚中四丁目４番34号 | 222 | 6.02 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 | 185 | 5.01 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 | 165 | 4.47 |
| 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 | 164 | 4.45 |
| 第一生命保険株式会社 | 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 | 141 | 3.83 |
| 油研販売店持株会 | 神奈川県綾瀬市上土棚中四丁目４番34号 | 137 | 3.73 |
| DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT CC CLT OMNI 5000000 (常任代理人 株式会社みずほ 銀行決済営業部) |
TAUNUSANLAGE 12,60325 FRANKFURT AM MAIN,GERMANY (東京都港区港南二丁目15番１号) |
135 | 3.65 |
| 酒井重工業株式会社 | 東京都港区芝大門一丁目９番９号 | 82 | 2.22 |
| 油研工業従業員持株会 | 神奈川県綾瀬市上土棚中四丁目４番34号 | 41 | 1.13 |
| 新東工業株式会社 | 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 | 35 | 0.95 |
| 計 | ― | 1,312 | 35.46 |
(注) 上記のほか当社所有の自己株式809千株があります。
2025年９月30日現在
区分
株式数(株)
議決権の数(個)
内容
無議決権株式
―
―
―
議決権制限株式(自己株式等)
―
―
―
議決権制限株式(その他)
―
―
―
完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
| 普通株式 | 809,600 |
―
―
完全議決権株式(その他)
| 普通株式 | 3,665,700 |
36,657
―
単元未満株式
| 普通株式 | 35,376 |
―
―
発行済株式総数
4,510,676
―
―
総株主の議決権
―
36,657
―
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権１個)含まれております。
２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式29株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2025年９月30日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(％) |
| (自己保有株式) 油研工業株式会社 |
神奈川県綾瀬市上土棚中 四丁目４番34号 |
809,600 | ― | 809,600 | 17.95 |
| 計 | ― | 809,600 | ― | 809,600 | 17.95 |
該当事項はありません。
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１ 中間連結財務諸表の作成方法について
当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年４月１日から2025年９月30日まで)に係る中間連結財務諸表について、あおい監査法人による期中レビューを受けております。
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１ 【中間連結財務諸表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2025年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,508,567 | 7,241,778 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 11,867,805 | 11,140,436 | |||||||||
| 商品及び製品 | 4,230,193 | 3,914,064 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,665,928 | 1,940,140 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 3,978,469 | 4,167,093 | |||||||||
| その他 | 1,324,811 | 1,567,835 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △80,556 | △78,203 | |||||||||
| 流動資産合計 | 29,495,220 | 29,893,145 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 10,194,724 | 10,226,525 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,968,204 | △7,065,152 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 3,226,519 | 3,161,372 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 16,639,397 | 16,726,124 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,333,283 | △11,559,537 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 5,306,113 | 5,166,586 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 3,165,589 | 3,275,669 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,426,553 | △2,508,236 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 739,036 | 767,432 | |||||||||
| 土地 | 1,357,046 | 1,363,591 | |||||||||
| リース資産 | 390,010 | 358,039 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △212,183 | △103,703 | |||||||||
| リース資産（純額） | 177,827 | 254,335 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 386,487 | 712,012 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 11,193,029 | 11,425,331 | |||||||||
| 無形固定資産 | 184,812 | 161,864 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 5,348,998 | 5,327,340 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,726,841 | 16,914,536 | |||||||||
| 資産合計 | 46,222,061 | 46,807,681 |
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2025年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年９月30日) |
||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 4,446,685 | 4,366,902 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 4,458,859 | ※2 4,250,125 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 445,012 | 688,109 | |||||||||
| 未払法人税等 | 414,933 | 98,779 | |||||||||
| 賞与引当金 | 544,459 | 460,645 | |||||||||
| その他 | 2,405,853 | 2,258,590 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,715,803 | 12,123,153 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 2,130,390 | 4,318,445 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 3,514,386 | 3,411,912 | |||||||||
| 資産除去債務 | 81,252 | 81,550 | |||||||||
| その他 | 260,591 | 274,188 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,986,620 | 8,086,097 | |||||||||
| 負債合計 | 18,702,423 | 20,209,251 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 4,109,101 | 4,109,101 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,373,357 | 2,905,681 | |||||||||
| 利益剰余金 | 13,331,505 | 13,212,373 | |||||||||
| 自己株式 | △1,697,864 | △1,947,989 | |||||||||
| 株主資本合計 | 19,116,100 | 18,279,167 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,701,777 | 1,887,998 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 2,696,361 | 2,094,523 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 282,420 | 276,758 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 4,680,559 | 4,259,280 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 3,722,977 | 4,059,981 | |||||||||
| 純資産合計 | 27,519,637 | 26,598,429 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 46,222,061 | 46,807,681 |
0104020_honbun_0863047253710.htm
(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
||||||||||
| 売上高 | 15,654,002 | 15,944,155 | |||||||||
| 売上原価 | 11,521,000 | 11,768,051 | |||||||||
| 売上総利益 | 4,133,002 | 4,176,103 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 3,434,057 | ※ 3,292,171 | |||||||||
| 営業利益 | 698,944 | 883,932 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 35,440 | 40,712 | |||||||||
| 受取配当金 | 46,785 | 48,604 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 13,053 | 17,677 | |||||||||
| 為替差益 | 29,065 | - | |||||||||
| その他 | 58,325 | 70,472 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 182,670 | 177,468 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 85,936 | 124,391 | |||||||||
| 為替差損 | - | 153,011 | |||||||||
| その他 | 37,272 | 61,276 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 123,209 | 338,680 | |||||||||
| 経常利益 | 758,405 | 722,720 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 373 | 2,480 | |||||||||
| 特別利益合計 | 373 | 2,480 | |||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 758,779 | 725,200 | |||||||||
| 法人税等 | 204,453 | 161,288 | |||||||||
| 中間純利益 | 554,325 | 563,912 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 98,157 | 114,409 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 456,167 | 449,502 |
0104035_honbun_0863047253710.htm
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
||||||||||
| 中間純利益 | 554,325 | 563,912 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △210,462 | 186,221 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 727,254 | △742,827 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 5,066 | △5,661 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 521,858 | △562,267 | |||||||||
| 中間包括利益 | 1,076,184 | 1,644 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 1,105,561 | 28,223 | |||||||||
| 非支配株主に係る中間包括利益 | △29,377 | △26,579 |
0104050_honbun_0863047253710.htm
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 758,779 | 725,200 | |||||||||
| 減価償却費 | 635,105 | 668,883 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,954 | 830 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △82,226 | △89,317 | |||||||||
| 支払利息 | 85,936 | 124,391 | |||||||||
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,628 | △954 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 457,497 | 522,062 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111,564 | △290,918 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △260,570 | 29,977 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43,853 | △108,270 | |||||||||
| その他 | △390,907 | △485,724 | |||||||||
| 小計 | 1,398,615 | 1,096,162 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 89,576 | 103,737 | |||||||||
| 利息の支払額 | △87,570 | △118,282 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △244,656 | △385,652 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155,964 | 695,965 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △140,842 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 140,842 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △697,816 | △1,125,159 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,076 | 2,870 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △811 | △835 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,583 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △61,473 | △52,967 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 49,497 | 50,580 | |||||||||
| その他 | △38,253 | 185,416 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △647,197 | △940,095 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 202,943 | △155,458 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,758,790 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △299,093 | △315,437 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △150,422 | △250,129 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △404,878 | △564,154 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △38,473 | △103,849 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △15,787 | - | |||||||||
| その他 | △24,560 | △30,440 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △730,272 | 1,339,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 399,382 | △361,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,877 | 733,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,064,627 | 6,508,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 6,242,504 | ※ 7,241,778 |
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| 当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
| (税金費用の計算) 税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 |
１ 保証債務
連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。
| 前連結会計年度 (2025年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年９月30日) |
||||
| CORETEC ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED |
83,776 | 千円 | CORETEC ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED |
78,870 | 千円 |
| KOLBEN HYDRAULICS LIMITED | 35,200 | 〃 | KOLBEN HYDRAULICS LIMITED | 33,800 | 〃 |
| 計 | 118,976 | 千円 | 計 | 112,670 | 千円 |
コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年３月31日) |
当中間連結会計期間 (2025年９月30日) |
|||
| コミットメントの総額 | 6,000,000 | 千円 | 6,000,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 3,200,000 | 〃 | 2,920,000 | 〃 |
| 差引額 | 2,800,000 | 千円 | 3,080,000 | 千円 |
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
|||
| 給与及び賞与 | 1,098,976 | 千円 | 1,099,199 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 155,426 | 〃 | 216,798 | 〃 |
| 退職給付費用 | 58,155 | 〃 | 52,838 | 〃 |
※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
|||
| 現金及び預金 | 6,383,346 | 千円 | 7,241,778 | 千円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △140,842 | 〃 | ― | |
| 現金及び現金同等物 | 6,242,504 | 千円 | 7,241,778 | 千円 |
前中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2024年６月27日 定時株主総会 |
普通株式 | 408,001 | 105.00 | 2024年３月31日 | 2024年６月28日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。 ３ 株主資本の著しい変動
該当事項はありません。
当中間連結会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
１ 配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2025年６月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 568,634 | 150.00 | 2025年３月31日 | 2025年６月27日 | 利益剰余金 |
２ 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) |
１株当たり 配当額(円) |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2025年11月10日 取締役会 |
普通株式 | 222,062 | 60.00 | 2025年９月30日 | 2025年12月９日 | 利益剰余金 |
該当事項はありません。
0104110_honbun_0863047253710.htm
【セグメント情報】
Ⅰ 前中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位：千円)
| 報告セグメント | 調整額 (注)１ |
中間連結 損益計算書 計上額 (注)２ |
||||
| 日本 | アジア | ヨーロッパ | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 顧客との契約から 生じる収益 |
6,396,334 | 8,983,343 | 274,324 | 15,654,002 | ― | 15,654,002 |
| 外部顧客への売上高 | 6,396,334 | 8,983,343 | 274,324 | 15,654,002 | ― | 15,654,002 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
1,237,461 | 495,485 | ― | 1,732,946 | △1,732,946 | ― |
| 計 | 7,633,796 | 9,478,828 | 274,324 | 17,386,949 | △1,732,946 | 15,654,002 |
| セグメント利益 | 67,967 | 538,319 | 10,160 | 616,447 | 82,497 | 698,944 |
(注) １ 調整額の主なものは、セグメント間取引消去であります。
２ セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当中間連結会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(単位：千円)
| 報告セグメント | 調整額 (注)１ |
中間連結 損益計算書 計上額 (注)２ |
||||
| 日本 | アジア | ヨーロッパ | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 顧客との契約から 生じる収益 |
7,176,422 | 8,483,877 | 283,855 | 15,944,155 | ― | 15,944,155 |
| 外部顧客への売上高 | 7,176,422 | 8,483,877 | 283,855 | 15,944,155 | ― | 15,944,155 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 |
1,063,971 | 559,561 | ― | 1,623,533 | △1,623,533 | ― |
| 計 | 8,240,394 | 9,043,439 | 283,855 | 17,567,689 | △1,623,533 | 15,944,155 |
| セグメント利益 | 197,638 | 604,624 | 1,340 | 803,603 | 80,328 | 883,932 |
(注) １ 調整額の主なものは、セグメント間取引消去であります。
２ セグメント利益は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。 (収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 至 2024年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 至 2025年９月30日) |
|
| １株当たり中間純利益 | 118円28銭 | 119円75銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する中間純利益(千円) | 456,167 | 449,502 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 中間純利益(千円) |
456,167 | 449,502 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 3,856,574 | 3,753,743 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 ###### (重要な後発事象)
(自己株式の取得)
当社は、2025年11月10日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、2025年11月11日に取得いたしました。
(1) 自己株式の取得を行う理由
株主還元の充実及び資本効率の向上を図るため
(2) 取得に係る事項の内容
① 取得する株式の種類 普通株式
② 取得する株式の数 150,000株（上限）
③ 株式取得価額の総額 450,000千円（上限）
④ 取得日 2025年11月11日
⑤ 取得方法 東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）
(3) 自己株式の取得結果
上記買付による取得の結果、2025年11月11日に当社普通株式144,400株を429,734千円で取得し、当該決議に基づく自己株式の取得を終了いたしました。 #### ２ 【その他】
第82期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）中間配当について、2025年11月10日開催の取締役会において、2025年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。
① 配当金の総額 222,062千円
② １株当たりの金額 60円00銭
③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2025年12月９日
0201010_honbun_0863047253710.htm
該当事項はありません。
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