YUHUAN CNC MACHINE TOOL Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 19, 2021

证券代码： 002903 证券简称：宇环数控 公告编号： 2021-052

宇环数控机床股份有限公司董事会

关于2021 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 对本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017] 1692号文）核准，公司公开发行人民币普通 股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00 万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。

以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出 具的天健验[2017] 2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集 资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司2021 年半年度实际使用募集资金 1,686.47 万元，2021 年半年度收 到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 234.67 万元；

截至2021 年6 月30 日，公司累计已使用募集资金 16,336.93 万元，累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,557.45 万元。募集资金余额 为人民币13,487.96 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净 额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规 及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福 元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限 公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专 户1”）。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信 证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务；公司 全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股 份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”）， 公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银 行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》， 明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重 大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金 余额	备注
长沙银行股份有限公司 开福支行	800069956702016	0	已销户
中信银行股份有限公司 长沙福元路支行	8111601012900271017（专户1）	2,731.54
	8111601012000351248（专户2）	4,557.80
上海浦东发展银行股份 有限公司长沙左家塘支 行	66110078801200000050	398.62
	定期存款户	5,800.00
合计		13,487.96

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流 动资金需求，无法单独核算效益；研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开 发等投入，无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2021 年6 月30 日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体 详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度的规 定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，公司不 存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

宇环数控机床股份有限公司 董事会

二〇二一年八月十八日

附件1

募集资金使用情况对照表

2021 年半年度

编制单位：宇环数控机床股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额		27,267.44	27,267.44	2021 年1-6 月投入募集资金总额	2021 年1-6 月投入募集资金总额		1,686.47	1,686.47
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			16,336.93
累计变更用途的募集资金总额			12,767.00
累计变更用途的募集资金总额比例			46.82%
承诺投资项目 和超募资金投向	是否 已变更项目 （含部分变更）	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	2021 年1-6 月 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投资进度(%) (3)＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	2021 年1-6 月 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
承诺投资项目
1. 精密高效智 能化磨削设备 及生产线升级 扩能建设项目	是	17,767.47	17,767.47	1,682.97	12,297.42	69.21%	2022 年4 月	2,847.92	是	否
2. 研发中心技 术升级改造项 目	否	5,499.97	5,499.97	3.5	39.51	0.72%	—	不适用	不适用	否
3. 补充流动资 金项目	否	4,000.00	4,000.00	0	4,000.00	100.00%	—	不适用	不适用	否
合 计		27,267.44	27,267.44	1,686.47	16,336.93	—	—	2,847.92	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“研发中心技术升级改造项目”：近年来，市场创新不断，尤其消费电子产品在品质、技术、设计等方面不断提升， 面对新工艺和新材料的应用要求不断升级，公司始终坚持高起点高标准地组织研发中心技术升级改造项目的实施。为 保证募投项目效益的最大化，公司综合考虑了市场创新需求与公司的科研技术现状，对该项目的实施较为谨慎，故调 整延后了项目的实施进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求，同时随着公司产品质量及技术的不断提升，以及国产高端数控机床 及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放，原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”（以下简 称“原募投项目”）已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及公司募集资金投资项目实际进展情况，经2019 年4 月8 日召开第三届董事会第三次会议、2019 年4 月30 日召开的2018 年年度股东大会分别审议通过《关于公司变 更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及 生产线升级扩能建设项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期无。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、于2019年4月30日召开2018年年度股东大会分别审议 通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目变更为“精密高 效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造 产业基地现有厂区的建设内容；宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容。
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司审议通过的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项 目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”，项目总投资额为17767.47万元，新增实施主体公 司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，投资金额为5000.47万元，宇环智 能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为12767.00 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2019-009）。

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2018 年1 月20 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投 项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,504.90 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计 师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的实际投资情况进行了审核，并出具了《关于宇环数控 机床股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2018〕2-10 号）。 公司于2020 年11 月13 日召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投 项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换。公司独立董事、监事会及保荐机构安信证券股份有限公司公司发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无。
尚未使用的募集资金用途及去向	2020 年8 月16 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安 全性高、流动性好的理财产品，产品投资期限最长不超过12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使 用。 公司2021 年度上半年依据上述决议利用闲置募集资金进行了现金管理（购买保本型理财产品等），其余募集资 金均存放在募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

附件2： 变更募集资金投资项目情况表

2021 年半年度

编制单位：宇环数控机床股份有限公司 单位：人民币万元

		变更后项目拟		截至期末实	截至期末投资
变更后的	对应的原承诺		2021 年1-6 月实际			项目达到预定可	2021 年1-6 月实现	是否达到	变更后的项目可行性是否发生重大
		投入募集资金		际累计投入	进度%）
项目	项目		投入金额			使用状态日期	的效益	预计效益	变化
		总额（1）		金额(2)	(3)=(2)/(1)
	精密高效智能化 磨削设备升级扩 能建设项目	17,767.47	1,682.97	12,297.42	69.21%	2022 年4 月	2,847.92	是	否
精密高效智能化磨
削设备及生产线升
级扩能建设项目
合计	-	17,767.47	1,682.97	12,297.42	69.21%	-	2,847.92	是	-
					因公司原规划场地已无法满足项目扩建需求，同时随着公司产品质量及技术的不断提升，以及国产高端 数控机床及智能化装备进口替代市场需求的进一步释放，原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建 设项目”（以下简称“原募投项目”）已无法适应公司未来发展的需求。根据市场变化以及公司募集资金投 资项目实际进展情况，公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、于2019年4月30日召开2018 年年度股东大会分别审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》， 公司将原募投项目变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”。项目总投资额为17767.47 万元，新增实施主体公司全资子公司宇环智能。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，投 资金额为5000.47 万元，宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为12767.00 万元。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式 暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-009）。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
					不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用