YUHUAN CNC MACHINE TOOL Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 19, 2021

证券简称：宇环数控

公告编号： 2021-053

证券代码： 002903

宇环数控机床股份有限公司

关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 。

为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设的情况下，宇环数控机 床股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月18 日召开第三届董事会第二十 一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过12,000 万元的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品投资期限最长不超过12 个 月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 一、募集资金有关情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2017]1692 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值1 元，发行价格为每股12.78 元，募集资金总额人民币 31,950 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为27,267.44 万元。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 了《验资报告》（天健验[2017]2-30 号）。

2、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及 公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支 行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支 行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公

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司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订 了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户开立和存储情况详见公司2017 年 10 月23 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金三方监管 协议的公告》（公告编号：2017-004）；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司 （以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金 专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限 公司于2019 年5 月27 日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金 三方监管协议的补充协议》，募集资金专用账户开立和存储情况详见公司2019 年5 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金三方监管协议 之补充协议的公告》（公告编号：2019-019）。

3、募集资金的使用及余额存放情况

截至2021 年6 月30 日，公司已经实际累计投入使用募集资金16,336.93 万元， 加上累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等后的净额2,557.45 万 元，公司募集资金余额为 13,487.96 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手 续费等的净额），具体情况见下表：

单位：万元

			承诺投资 金额	截至2021年6月30日 累计投入募集资金	截至2021年6月 30日专户余额
户名	开户行名称	募集资金用途
宇环数控 机床股份 有限公司	中信银行股份有限公 司长沙福元路支行 （专户1）	精密高效智能化磨 削设备及生产线升 级扩能建设项目	5,000.47	3,564.51	2,731.54
湖南宇环 智能装备 有限公司	中信银行股份有限公 司长沙福元路支行 （专户2）	精密高效智能化磨 削设备及生产线升 级扩能建设项目	12,767.00	8,732.91	4,557.80
宇环数控 机床股份 有限公司	上海浦东发展银行股 份有限公司长沙左家 塘支行	研发中心技术升级 改造项目	5,499.97	39.51	6,198.62
宇环数控 机床股份 有限公司	长沙银行股份有限公 司开福支行	补充流动资金	4,000.00	4,000.00	0
合计			27,267.44	16,336.93	13,487.96

备注： 公司于2019 年4 月8 日召开第三届董事会第三次会议、2019 年4 月30 日召开2018 年 年度股东大会分别审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议 案》，公司将原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”（以下简称“原募投项

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目”）变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”。新增实施主体公司全资 子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）。公司负责项目在浏阳制造产业基 地现有厂区的建设内容，投资金额为5000.47 万元，宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的 建设内容，投资金额为12767.00 万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2019-009）。

4、部分募集资金暂时闲置的原因

在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于募投项目建设分期逐步投入使得部 分募集资金存在短期暂时闲置的情况，未来随着该募投项目建设的逐步推进，暂时闲 置的募集资金将会逐渐减少。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020 年8 月16 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二 次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使 用不超过12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的 安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起12 个 月内可循环滚动使用。

截至公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：

		是否 关联 关系					预期年 化收益 率	是否赎 回/到 期
	受托方名 称			金额 （万元）					实际收益 （元）
序号			产品名称		起息日	到期日
1	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	否	20 浦发单位 CDs072253	1,000.00	2020/8/13	2021/4/26	3.50%	已赎回	217,800.00
2	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	否	20 浦发单位 CDs072254	1,000.00	2020/8/13	2021/4/19	3.50%	已赎回	211,833.34
3	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	否	20 浦发单位 CDs072255	1,000.00	2020/8/13	2021/4/19	3.50%	已赎回	211,833.33
4	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	否	20 浦发单位 CDs072256	1,000.00	2020/8/13	2021/4/19	3.50%	已赎回	211,833.33
5	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	否	20 浦发单位 CDs072257	1,800.00	2020/8/13	2021/4/21	3.50%	已赎回	384,400.00

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6	中信银行 股份有限 公司	否	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 02534期	2,200.00	2021/1/1	2021/3/31	3.05%	已到期	163,613.70
7	中信银行 股份有限 公司	否	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 02534期	5,000.00	2021/1/1	2021/3/31	3.05%	已到期	371,849.32
8	中信银行 股份有限 公司	否	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 03718期	2,200.00	2021/4/5	2021/6/30	3.10%	已到期	160,690.41
9	中信银行 股份有限 公司	否	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 03718期	4,000.00	2021/4/5	2021/6/30	3.10%	已到期	292,164.38
10	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	否	利多多公司稳 利 21JG6075 期（3 个月看 涨网点专属） 人民币对公结 构性存款	4,800.00	2021/4/28	2021/7/27	3.15%	已到期	378,000.00
11	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	否	利多多公司稳 利 21JG6075 期（3 个月看 涨网点专属） 人民币对公结 构性存款	1,000.00	2021/4/28	2021/7/27	3.15%	已到期	78,750.00
12	中信银行 股份有限 公司	否	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 04799期	1,500.00	2021/7/1	2021/7/31	3.10%	已到期	36,945.21
13	中信银行 股份有限 公司	否	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 04800期	2,500.00	2021/7/1	2021/9/30	3.15%	否	——
14	中信银行 股份有限 公司	否	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 04800期	2,200.00	2021/7/1	2021/9/30	3.15%	否	——
15	上海浦东 发展银行 股份有限 公司	否	利多多公司稳 利 21JG5514 期（7 月特 供）人民币对 公结构性存款	5,800.00	2021/8/2	2021/10/8	3.25%	否	——
16	中信银行 股份有限 公司	否	共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 05499期	1,000.00	2021/8/9	2021/9/9	3.00%	否	——

三、拟继续使用部分募集资金进行现金管理的基本情况

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1、额度及期限：公司拟继续使用不超过人民币12,000 万元的暂时闲置募集资金 进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12 个月内可滚动使用。

2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性 好的低风险理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，拟购买投资期限不超过12 个月的低风险理财产品。

募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发 行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

• 上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用

• 途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。 3、投资决议有效期：自董事会审议通过之日起12 个月内有效。

• 4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决

• 策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

• 5、资金来源：公司闲置募集资金。

四、现金管理投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发 生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性 好的理财产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司 资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理 财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益 和损失。

（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权 对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

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五、对公司经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管 理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用 效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、使用募集资金进行现金管理的审核意见

1、董事会审议情况

2021 年8 月18 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继 续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过12,000 万元人 民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、 流动性好的低风险理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12 个月内可循环滚 动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议 案》，发表如下意见：公司继续使用不超过12,000 万元的募集资金进行现金管理的事 项符合《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正 常经营的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回 报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司继续使用不超过12,000 万元的募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12 个月内可循环 滚动使用。

3、监事会意见

2021 年8 月18 日，公司召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续 使用部分募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：在保障正常经营及资金安 全的前提下，公司继续使用额度不超过12,000 万元人民币的部分闲置募集资金购买安 全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建 设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性 文件的有关规定。同意公司继续使用部分募集资金人民币12,000 万元进行现金管理，

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用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公 司董事会审议通过之日起12 个月内可滚动使用。

4、保荐机构核查意见

保荐机构安信证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《安信证券股份有 限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意 见》。保荐机构认为：（1）公司本次继续使用部分募集资金和部分闲置自有资金进行 现金管理已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通 过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章 程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指 —— 引》及《上市公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等 相关规定的要求。（2）公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理有利于提高资金 使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募 集资金使用，不会影响公司主营业务的正常营运，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，安信证券对公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理无异议。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

• 2、公司第三届监事会第二十次会议决议。

3、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关审议事项的独立意 见。

4、安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金 进行现金管理的核查意见。

特此公告。

宇环数控机床股份有限公司 董事会

2021 年8 月18 日

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