YTO Express Group Co.,Ltd. — Management Reports 2016

Mar 7, 2016

大杨创世财务预决算报告 第八届董事会第九次会议资料

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议案之五

大连大杨创世股份有限公司

2015 年度财务决算及2016 年度财务预算报告

各位董事 ：

现将公司2015 年度财务决算及2016 年度财务预算报告草案向董事会报告，请予审议。 一、2015 年度决算

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务决算情况如下：

1. 营业收入

• 2015 年实现营业总收入90,778.23 万元，比上年的91,855.98 万元，减少1,077.75 万

• 元，降幅1.17%。营业成本70,357.87 万元。本年度毛利率为22.49%，较上年的21.45%增长 1.04 个百分点。毛利率增长的主要原因是人民币汇率波动、贸易方式改变、销售价格调整等。 2.三项费用及税金

2015 年公司发生销售费用10,246.14 万元，比上年的9,496.26 万元，增加749.88 万 元，增幅7.90 %，占营业收入的11.29%，主要是销售人员工资及福利增加。管理费用为5,653.58 万元，比上年的5,543.62 万元，增加109.96 万元，增幅1.98 %；占营业收入的6.23%，主 要是服务费及折旧费增加。财务费用为-2,000.69 万元，比上年的-902.14 万元，减少1,098.55 万元，主要是汇兑收益增加。

营业税金及附加为557.97 万元，比上年的402.70 万元，增加155.27 万元，增幅38.56%， 主要是本年缴纳增值税增加，使城建税及教育费附加增加所致。

从三项费用总水平看，公司能够坚持严格的财务管理制度，并根据市场环境变化不断调 整经营策略，使各项费用变动幅度符合市场价格变化水平，与同行业相比，基本合理。

3. 投资收益

本年度实现投资收益3,785.62 万元，比上年度4,215.13 万元，减少429.51 万元，降幅 10.19 %。主要是理财收益实现的时间性差异影响所致。

4. 收支结果

2015 年公司实现利润总额9,676.62 万元，比上年的9,409.11 万元，增加267.51 万元， 增幅2.84 %；实现净利润7,030.43 万元，比上年的6,951.64 万元，增加78.79 万元，增幅 1.13%。其中：归属于母公司的净利润4,514.50 万元，比上年的4,823.06 万元，减少308.56 万元，降幅6.40%。

– 公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 邮编：116600  电话： (86 411) 8755 5199 – 传真：(86 411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -

大杨创世财务预决算报告 第八届董事会第九次会议资料

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二、2016 年度预算

根据公司董事会2016 年生产经营计划，公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况， 本着稳健性原则，编制了公司2016 年度财务预算如下：

1．营业收入

营业收入10 亿元，比上年的9.08 亿元，增加0.92 亿元，增长10.16%。主要考虑公司 单量单裁业务增长以及国内四大品牌市场继续拓展等因素。

2. 三项费用及税金

销售费用10,000 万元，比上年的10,246 万元，减少246 万元，占营业收入的10%；管 理费用5,600 万元，比上年的5,653 万元，减少53 万元，占营业收入的5.60%，公司会加大 品牌精准推广、进一步控制店面费用，提高员工绩效，降低销售管理成本；财务费用-1,000 万元，比上年的-2,001 万元，增加1,001 万元，主要是因为2015 年度人民币汇率波动，产 生较多汇兑收益，而2016 年度预计人民币汇率波动将趋稳，预计不会产生较多的汇兑收益。 营业税金及附加600 万元。

根据现金流量预算，2016 年度公司及子公司现金流量充足，不会产生银行贷款利息支出。 3. 投资收益

本年度预计实现投资收益4,200 万元，比上年度3,786 万元，增加414 万元，增幅10.95 %。 4. 收支结果

根据上述测算，2016 年公司预计将获得营业利润1 亿元，比上年度的9,446 万元增加554 万元，增幅5.86%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2016 年度的盈利预测，能否实现还 会受到市场状况突变、国际经济形势突变等多种不可控因素影响，存在很大的不确定性，请 投资者特别注意。

请各位董事审议, 本报告尚需2015 年度股东大会审议通过。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2016 年3 月5 日

– 公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 邮编：116600  电话： (86 411) 8755 5199 – 传真：(86 411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 2 -