YTO Express Group Co.,Ltd. — Management Reports 2013

Apr 15, 2013

大杨创世财务预决算报告 第七届董事会第九次会议资料

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议案之四

大连大杨创世股份有限公司 2012 年度财务决算及2013 年度财务预算报告

各位董事 ：

现将公司2012 年度财务决算及2013 年度财务预算报告草案向董事会报告，请予审议。 一、2012 年度决算

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务决算情况如下：

1. 营业收入

2012 年实现营业总收入85,612.82 万元，比上年的96,377.38 万元，减少10,764.56 万 元，减幅11.17 %。营业成本60,031.44 万元。本年度毛利率为29.88%，较上年的32.33%降 低2.45 个百分点。毛利率降低的主要原因是销售价格波动、市场原材料价格和人工成本增长。 2.费用及税金

2012 年公司发生销售费用7,042.47 万元，比上年的6,731.55 万元，增加310.92 万元， 增幅4.62 %，占营业收入的8.23%，主要是销售推广费增加。

管理费用为5,389.45 万元，比上年的5,176.78 万元，增加212.67 万元，增幅4.11 %； 占营业收入的6.30%。

财务费用为-676.15 万元，比上年的122.01 万元，减少798.16 万元；主要是年度内人 民币存款利息增加。

2012 年度营业税金及附加718.89 万元，比上年的793.40 万元，减少74.51 万元，减幅 9.39 %。

从三项费用总水平看，公司能够坚持严格的财务管理制度，并根据市场环境不断调整经 营策略，使各项费用增长幅度均与业务拓展相适应，费用水平与同行业相比，基本合理。

3. 投资收益

本年度实现投资收益2,634.74 万元，比上年度1,229.44 万元，增加1,405.30 万元，增 幅114.30 %，主要是本年度理财收益增加。

4. 收支结果

2012 年公司实现利润总额14,317.34 万元，比上年的19,494.68 万元，减少5,177.34 万元，减幅26.56 %；实现净利润10,521.41 万元，比上年的14,630.50 万元，减少4,109.09 万元，减幅 28.09 %。其中：归属于母公司的净利润7,700.25 万元，比上年11,692.03 万元， 减少3,991.78 万元，减幅34.14 %。

本年度实现生产经营利润13,106.74 万元，比上年的18,337.88 万元，减少5,231.14 万

– 公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 邮编：116600  电话： (86 411) 8755 5199 – 传真：(86 411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -

大杨创世财务预决算报告 第七届董事会第九次会议资料

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元，减幅28.53 %。其主要原因是欧美市场价格竞争压力导致销售和毛利率下降、国内职业 装市场销售波动以及原材料、人工成本增加。

二、2013 年度预算

根据公司2013 年生产经营计划，公司的整体实力及近两年的公司财务决算情况，本着 稳健性原则，编制了公司2013 年度财务预算如下：

1．营业收入

营业收入10 亿元，比上年的8.56 亿元，增加1.44 亿元，增长16.82%。

2. 三项费用及税金

销售费用8,000 万元，比上年的7,042 万元，增加958 万元，占营业收入的7.62%，主 要考虑到品牌推广预算、新开专卖店装修费用和职工薪酬等人工成本的增加等因素；

管理费用5,500 万元，比上年的5,389 万元，增加111 万元，占营业收入的5.24%，主 要考虑到职工薪酬等人工成本的增加；

财务费用400 万元，比上年的-676 万元，增加1,076 万元，主要考虑到人民币汇率变化

等因素。

营业税金及附加850 万元。

根据现金流量预算，2013 年度公司及子公司现金流量充足，不会产生银行贷款利息支出。 3. 生产经营利润

根据上述测算，2013 年公司预计将获得生产经营利润15,000 万元，比上年度的13,107 万元，增加1,893 万元，增幅 14.44 %。本预算主要考虑了2013 年度，公司国外市场结构优 化调整、销售将恢复增长以及国内品牌拓展势头良好等因素。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2013 年度的盈利预测，能否实现还 会受到市场状况突变、国际经济形势突变等多种不可控因素影响，存在很大的不确定性，请 投资者特别注意。

请各位董事审议, 本报告尚需提交2012 年度股东大会审议。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2013 年4 月12 日

– 公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 邮编：116600  电话： (86 411) 8755 5199 – 传真：(86 411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 2 -