YTO Express Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 24, 2017

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证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临2017-028

圆通速递股份有限公司

关于延长使用自有资金进行投资理财期限的公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 理财授权金额：公司拟以不超过40 亿元人民币的自有闲置资金进行理 财性投资，该40 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共 同滚动使用。

• 理财授权期限：自股东大会审议通过并公告之日起至2017 年年度股东 大会召开之日止。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年10 月17 日、2016 年11 月4 日分别召开第九届董事局第一次会议及2016 年第二次临时股东大会审 议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司以不超过40 亿元 人民币的自有闲置资金进行理财性投资，该40 亿元理财额度可由公司及全资子 公司、控股子公司共同滚动使用。鉴于期限即将到期，公司于2017 年8 月24 日召开第九届董事局第五次会议审议通过了《关于延长使用自有资金进行投资理 财期限的议案》，同意公司延长使用不超过40 亿元人民币的自有闲置资金进行理 财性投资的期限，本议案尚需提交股东大会审议，投资理财期限自股东大会审议 通过并公告之日起至2017 年年度股东大会召开之日止。现将具体内容公告如下： 一、概况

• 1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自

• 有闲置资金进行理财性投资，最大限度地提高公司（含子公司）自有资金的使用 效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

2、理财性投资方式、金额：

• （1）理财性投资是指公司以获取财务性收益为目的，将货币资金投资于各

• 种金融资产，其主要方式包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等。

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（2）公司拟延长使用不超过40 亿元人民币的自有闲置资金进行理财性投资 的期限，该40 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。 3、投资期限：自股东大会审议通过并公告之日起至2017 年年度股东大会召 开之日止。

4、资金来源：公司（含子公司）自有闲置资金。

5、具体实施：公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作，包 括但不限于选择理财产品并签署相关协议等。

二、对公司的影响

公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会 影响公司主营业务发展。

三、投资理财的风险控制

公司董事局授权财务部门负责投资理财的具体实施工作。公司财务部门将结 合公司资金状况，适时提出具体实施方案，并严格按照有关法律法规、规范性文 件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产 品进行日常管理，并定期向董事局汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密 切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公 司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

四、独立董事关于公司投资理财的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》等规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司的独立董 事仔细审阅了公司《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》，经审慎 分析，发表如下独立意见：

1、公司延长使用自有资金进行投资理财期限，履行了必要的审批手续，符 合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中 小股东的利益。

2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在不影响公司日常 生产经营的基础上，利用自有资金进行投资理财，前期已取得较好效果。现公司 根据实际情况，在原有基础上延长投资理财期限，有利于提高公司自有资金的使 用效率，增加公司收益。

3、该投资主要用于银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等金融机

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构产品的投资，风险较低，收益相对稳定。公司董事局制订了切实有效的内控措 施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。

因此，同意公司延长使用不超过40 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理 财的期限。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局 2017 年8 月25 日