YTO Express Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 24, 2012

600233 大杨创世 临时公告第2012-03 号

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证券代码：600233 证券简称：大杨创世 公告编号：临2012-03

大连大杨创世股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由于公司稳健的现金流控制政策以及资产规模的不断扩大，公司留存了充足的货币资 金。考虑到目前市场风险，公司对新项目投资持谨慎态度，同时，为了配合公司战略转型 需要，预计自有品牌的投入将逐步加大，需要储备一定资金。为了提高储备资金的使用效 率，公司决定使用部分自有闲置资金用于投资理财。

一、概况

1、投资目的：最大限度地提高公司（含子公司）自有资金的使用效率，为公司和股 东谋取较好的投资回报。

2、投资方向、金额、期限

（1）购买流通股票、债券、基金等金融产品及金融衍生产品。总额不超过1500 万元， 占2011 年度经审计净资产比例为1.61%，期限不超过一年。

（2）购买理财产品，包括银行理财产品、信托理财产品、金融理财产品等低风险产 品。总额不超过4.5 亿元，占2011 年度经审计净资产比例为48.16%,期限不超过一年。 在本额度范围内，用于上述低风险理财产品的资金可循环使用。

3、资金来源：公司（含子公司）自有闲置资金。

二、审批程序

针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总经理、财务总监、董事 会秘书等人员组成，董事长任组长，总经理任副组长，公司财务部负责具体理财操作事项， 并向理财小组报告工作。经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进 行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益 情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司确保各项投资理财的审批程序合法有效， 并接受中介机构审计。子公司投资需同时遵守公司《子公司管理制度》的规定。

三、对公司的影响

– 公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 邮编：116600 � 电话： (86 411) 8755 5199 传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 1 -

600233 大杨创世 临时公告第2012-03 号

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公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司 主营业务发展。

四、投资风险及风险控制措施

公司专门制订了《对外投资管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核 流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定， 能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严 控风险。

五、独立董事关于公司投资理财的独立意见

根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》以及《公司章程》等相关规定，我们作为公司第七届董事会独立董事，对公司投资理 财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同 时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就 公司进行投资理财事项发表如下独立意见：

1、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。 2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资 理财有利于提高资金的使用效率。

3、该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司 专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。基于此，我们同意公司投资理财事项。 独立董事: 蔡军 王承敏 王振山

六、其他

本议案需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层具体实施，授权期限 为自股东大会决议通过之日起一年内有效。

特此公告。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2012 年4 月24 日

– 公司地址：大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 邮编：116600 � 电话： (86 411) 8755 5199 传真：(86–411) 8761 2800 邮箱：panlixiang@dayang.net 网址：http://www.trands.com - 2 -