YTO Express Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2021

Dec 7, 2021

圆通速递股份有限公司

(特

募集资金置换报告

防 伪编 码:	31000006202182695F
被审计单位名称:	圆通速递股份有限公司
报 告 文 号:	信会师报字[2021]第ZA15914号
签字注册会计师:	顾雪峰
注 师 编 号:	310000060264
签字注册会计师:	孔垂刚
注 师 编 号:	130000019932
事务所名称:	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话:	021-23280000
事务所地址:	南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。

关于圆通速递股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的 鉴证报告

信会师报字[2021]第 ZA15914 号

圆诵谏涕股份有限公司:

我们接受委托, 对后附的圆通速递股份有限公司(以下简称贵公 司)董事局编制的《圆通速递股份有限公司使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司为使用募集资金置换预先投入募投项目 的及已支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、贵公司的责任

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材 料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据: 按照 《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》的要求编制 《圆通速递股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的专项说明》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事局编制的 上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

BDOを

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准 则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大 错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,实施了包 括核杳会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职 业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

信会计师事务所(特殊普通合伙)

NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

五、鉴证结论

我们认为, 贵公司董事局编制的《圆通速递股份有限公司使用墓 集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费的自筹资金的专项说 明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》 等相关文件的规定, 在所有重大方面如实反映了贵公司使用自筹资金 预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。

附件:《圆通速递股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的白筹资金的专项说明》

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 上海

二0二一年十二月七日

鉴证报告第2页

圆通速递股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的 专项说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市募集资金 管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法》等相关规定, 圆通速递股份有限公司(以下简称"公司") 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准圆通速递股份有限公司 非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3347号)核准,公司实 际非公开发行人民币普通股(A股) 269,943,019 股, 每股面值 1 元,发行价格14.04元/股,本次非公开发行募集资金总额为人民币 379,000,00 万元, 扣除保荐承销费及其他发行相关费用, 募集资金 净额为人民币 376.770.88 万元。上述募集资金已于 2021 年 11 月 29 日全部到位, 立信会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资 金到账事项进行了审验并出具了《圆通速递股份有限公司验资报告》 (信会师报字[2021]第 ZA15885 号)。公司按规定对募集资金进行 了专户存储管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《圆通速递股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票 预案(修订稿)》,公司本次非公开发行募集资金的具体使用计划如 $\top$ :

单位: 万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
多功能网络枢纽中心建设项目	591,349.95	234,000.00
运能网络提升项目	60,000.00	50,000.00
信息系统及数据能力提升项目	42,709.79	20,000.00
补充流动资金	75.000.00	75,000.00

$\mathbf{1}$

$\overline{\phantom{a}}$

本次募集资金净额少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将 通过自筹资金解决。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

本次非公开发行募集资金到位前,为保障募集资金投资项目顺利 进行, 公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至 2021 年12月5日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 241,029.18 万元, 公司拟使用募集资金置换上述预先投入的 231.029.18 万元自筹资金。具体情况如下:

单位:万元

序 号	项目名称	拟投入募集	自筹资金预先投入 .	拟置换募集资
	多功能网络枢纽中心建设项目	234,000.00	175,825.75 4	175,825.75
	________ 运能网络提升项目	50,000.00	60,000.00	50,000.00
	--------------------------------------- 信息系统及数据能力提升项目	20,000.00	5,203.43 .	5.203.43
	补充流动资金	75,000.00
	________	379,000.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 241,029.18	231,029.18

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2021年12月5日,公司以自筹资金预先支付发行费用(不 含税)总额 531.13 万元, 拟使用募集资金人民币 531.13 万元置换预 先支付的发行费用

中地平坦

渴

(大家会)

立偏遠而勝身像

赤。

$\langle 0$

性异量通知

感想来,人名布斯

盆片顺

年任

$\begin{picture}(20,5) \put(0,0){\line(1,0){155}} \put(0,0){\line(1,0){155}} \put(0,0){\line(1,0){155}} \put(0,0){\line(1,0){155}} \put(0,0){\line(1,0){155}} \put(0,0){\line(1,0){155}} \put(0,0){\line(1,0){155}} \put(0,0){\line(1,0){155}} \put(0,0){\line(1,0){155}} \put(0,0){\line(1,0){155}} \put(0,0){\line(1,0){155}} \put(0,0){\line(1,$

A

都回中19館聚凝塑製標無存業1

i.

聊

SR

$\tilde{\theta}$

执业证书编号: 31000006

式:特殊普遍合伙制

受

国

编

$\bar{t}_\mathrm{in}$

沪财会 [2000] 26号 (转制数文 沪财会(2010]82号) 批准执业日期: 2000年6月13日(特制日期 2010年12月31日) 批准执业文号:

中华人民共和国财政部制

$\overline{\text{DT}}$

中心 三

j.

$\frac{1}{2}$

À

÷

$\mathbb{Z}^2$

$\mathbf{u}_i$

X

E1001/01/11/202 基準線用委員有車幅す
- 最新地1202年配言等 (200610000001) 图案