YTO Express Group Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2009

Mar 22, 2010

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关于大连大杨创世股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明

京都天华会计师事务所有限公司

目 录

关于大连大杨创世股份有限公司控股股东及其他 关联方占用资金情况的专项说明

2009 年度大连大杨创世股份有限公司控股股东及 其他关联方占用资金情况表

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京都天华会计师事务所有限公司 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 6526 4838 传真 +86 10 6522 7521 www.grantthorntonchina.com.cn

关于大连大杨创世股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

京都天华专字（ 2010 ）第 0485 号

大连大杨创世股份有限公司全体股东：

我们接受大连大杨创世股份有限公司（以下简称大杨创世公司）委托，根 据中国注册会计师执业准则审计了大杨创世公司 2009 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表， 2009 年度的合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表 和财务报表附注。并出具了京都天华审字（ 2010 ）第 0632 号标准审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规 范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，大杨创世公司编制了本专项说明所附的 2009 年度大 连大杨创世股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称占 用资金情况表）。

编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是大 杨创世公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计大杨创 世公司 2009 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容 进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对大杨创世公司实施于 2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未 对占用资金情况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2009 年度大 杨创世公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应 当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅作为大杨创世公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何 目的。

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（此页无正文）

京都天华 中国注册会计师 会计师事务所有限公司 中国·北京 中国注册会计师 2010 年 3 月 19 日

大连大杨创世股份有限公司 2009 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表

大连大杨创世股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	大连大杨创世股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	大连大杨创世股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	大连大杨创世股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	大连大杨创世股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	大连大杨创世股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	大连大杨创世股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	大连大杨创世股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	大连大杨创世股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	大连大杨创世股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表	大连大杨创世股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
编制单位：大连大杨创世股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2009年期 初占用资 金余额	2009年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2009年度占 用资金的利 息(如有)	2009年度 偿还累计 发生金额	2009年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计
前大股东及其附属企业
小计
总计					0.00		0.00
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2009年期 初占用资 金余额	2009年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2009年度占 用资金的利 息(如有)	2009年度 偿还累计 发生金额	2009年期 末占用资 金余额	往来形成 原因	往来性质
大股东及其附属企业	大杨集团有限责任公司	母公司	应收账款	2,804.22	27,494.88		27,414.00	2,885.10	生产经营	经营性往来
	大杨集团有限责任公司	母公司	应收票据		8,300.00		8,300.00			经营性往来
	大连博尔特服装有限公司	同一母公司	应收账款		581.87		455.46	126.41	生产经营	经营性往来
	大连德尔特服装有限责任公司	同一母公司	应收账款		18.50		17.46	1.04	生产经营	经营性往来
	大杨集团综合服务有限公司	同一母公司	预付款项		4.02		4.02			经营性往来
	大连酷格部落服饰有限公司	同一母公司	应收账款		62.70		62.70			经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业	大连大通服装有限公司	子公司	其他应收款		601.71		601.71			非经营性往来
	大连众富服装有限公司	子公司	其他应收款		2.76		2.76			非经营性往来
	大连洋尔特服装有限公司	子公司	其他应收款		4.34		4.34			非经营性往来
	大连贸大时装有限公司	子公司	其他应收款		4.59		4.59			非经营性往来
	大连大杨包装品有限公司	子公司	其他应收款		0.01		0.01			非经营性往来
	大连华达服装有限公司	子公司	其他应收款		4.41		4.41			非经营性往来
	大连东达服装有限公司	子公司	其他应收款		6.02		6.02			非经营性往来
	大连格尔特服装有限公司	子公司	其他应收款		12.94		12.94			非经营性往来
	大连耐尔特服装有限公司	子公司	其他应收款		4.25		4.25			非经营性往来
	大连华星服装有限公司	子公司	其他应收款		0.14		0.14			非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计				2,804.22	37,103.14		36,894.81	3,012.55

本表已于 2010 年 3 月 19 日获第六届董事会第九次会议批准。

公司负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

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