YP — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,754,147 | 7.42 | 7,704,425 | 8.83 | 6,411,011 | 7.64 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 59,894 | 0.07 | 49,534 | 0.06 | 87,646 | 0.10 |
| 合約資產－流動淨額 | 415,530 | 0.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,528,110 | 1.68 | 1,389,916 | 1.59 | 1,292,782 | 1.54 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,761,447 | 3.03 | 2,511,585 | 2.88 | 2,068,640 | 2.46 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 1,124,854 | 1.24 | 759,908 | 0.87 | 783,255 | 0.93 |
| 應收建造合約款 | 0 | 0.00 | 175,452 | 0.20 | 130,740 | 0.16 |
| 應收建造合約款－關係人 | 0 | 0.00 | 192,200 | 0.22 | 124,261 | 0.15 |
| 其他應收款淨額 | 365,266 | 0.40 | 277,705 | 0.32 | 313,623 | 0.37 |
| 本期所得稅資產 | 13,882 | 0.02 | 12,308 | 0.01 | 131 | 0.00 |
| 存貨 | 11,135,726 | 12.24 | 9,993,445 | 11.46 | 10,295,227 | 12.27 |
| 預付款項 | 3,591,724 | 3.95 | 3,032,728 | 3.48 | 2,780,473 | 3.31 |
| 其他流動資產 | 2,214,833 | 2.43 | 1,236,064 | 1.42 | 1,370,697 | 1.63 |
| 流動資產合計 | 29,965,413 | 32.93 | 27,335,270 | 31.34 | 25,658,486 | 30.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 947,993 | 1.04 | 9,999 | 0.01 | 9,999 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 690,843 | 0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 44,910 | 0.05 | 49,275 | 0.06 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 551,462 | 0.63 | 483,065 | 0.58 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 554,755 | 0.64 | 206,305 | 0.25 |
| 採用權益法之投資淨額 | 16,840,935 | 18.51 | 17,412,043 | 19.96 | 17,243,159 | 20.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 40,461,106 | 44.47 | 39,326,842 | 45.08 | 38,304,589 | 45.64 |
| 投資性不動產淨額 | 988,017 | 1.09 | 988,576 | 1.13 | 942,669 | 1.12 |
| 無形資產 | 8,568 | 0.01 | 8,880 | 0.01 | 9,192 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 635,555 | 0.70 | 609,736 | 0.70 | 618,738 | 0.74 |
| 其他非流動資產 | 451,813 | 0.50 | 385,875 | 0.44 | 405,048 | 0.48 |
| 非流動資產合計 | 61,024,830 | 67.07 | 59,893,078 | 68.66 | 58,272,039 | 69.43 |
| 資產總額 | 90,990,243 | 100.00 | 87,228,348 | 100.00 | 83,930,525 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 17,915,804 | 19.69 | 15,825,523 | 18.14 | 13,817,433 | 16.46 |
| 應付短期票券 | 988,925 | 1.09 | 989,011 | 1.13 | 678,226 | 0.81 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 1,635 | 0.00 | 21,033 | 0.02 | 9,981 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 1,620,364 | 1.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,032,614 | 2.23 | 1,816,494 | 2.08 | 1,442,170 | 1.72 |
| 應付帳款 | 1,418,089 | 1.56 | 1,114,431 | 1.28 | 1,309,958 | 1.56 |
| 應付帳款－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付建造合約款 | 0 | 0.00 | 14,331 | 0.02 | 19,814 | 0.02 |
| 其他應付款 | 1,994,315 | 2.19 | 1,634,147 | 1.87 | 2,033,363 | 2.42 |
| 本期所得稅負債 | 1,192 | 0.00 | 1,124 | 0.00 | 156,855 | 0.19 |
| 負債準備－流動 | 90,967 | 0.10 | 102,183 | 0.12 | 80,422 | 0.10 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,763,795 | 3.04 | 5,574,108 | 6.39 | 7,214,352 | 8.60 |
| 流動負債合計 | 28,827,700 | 31.68 | 27,092,385 | 31.06 | 26,762,574 | 31.89 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 31,192,571 | 34.28 | 29,282,172 | 33.57 | 26,542,770 | 31.62 |
| 遞延所得稅負債 | 257,326 | 0.28 | 227,177 | 0.26 | 232,997 | 0.28 |
| 其他非流動負債 | 828,847 | 0.91 | 990,753 | 1.14 | 1,071,770 | 1.28 |
| 非流動負債合計 | 32,278,744 | 35.47 | 30,500,102 | 34.97 | 27,847,537 | 33.18 |
| 負債總額 | 61,106,444 | 67.16 | 57,592,487 | 66.02 | 54,610,111 | 65.07 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 18,211,760 | 20.02 | 18,211,760 | 20.88 | 17,180,905 | 20.47 |
| 待分配股票股利 | 546,353 | 0.60 | 0 | 0.00 | 1,030,855 | 1.23 |
| 股本合計 | 18,758,113 | 20.62 | 18,211,760 | 20.88 | 18,211,760 | 21.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,877,518 | 5.36 | 4,873,770 | 5.59 | 4,873,231 | 5.81 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,835,202 | 3.12 | 2,698,462 | 3.09 | 2,698,462 | 3.22 |
| 特別盈餘公積 | 636,655 | 0.70 | 327,757 | 0.38 | 327,757 | 0.39 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,297,789 | 1.43 | 2,366,597 | 2.71 | 2,103,504 | 2.51 |
| 保留盈餘合計 | 4,769,646 | 5.24 | 5,392,816 | 6.18 | 5,129,723 | 6.11 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -371,601 | -0.41 | -636,655 | -0.73 | -697,045 | -0.83 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,033,676 | 30.81 | 27,841,691 | 31.92 | 27,517,669 | 32.79 |
| 非控制權益 | 1,850,123 | 2.03 | 1,794,170 | 2.06 | 1,802,745 | 2.15 |
| 權益總額 | 29,883,799 | 32.84 | 29,635,861 | 33.98 | 29,320,414 | 34.93 |
| 負債及權益總計 | 90,990,243 | 100.00 | 87,228,348 | 100.00 | 83,930,525 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |