YP — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 30, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | | 103年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,588,066 | 12.56 | 8,866,805 | 12.33 | 8,180,966 | 12.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 125,778 | 0.16 | 227,689 | 0.32 | 890,245 | 1.36 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 450,094 | 0.69 |
| 應收票據淨額 | 478,561 | 0.63 | 285,513 | 0.40 | 1,297,550 | 1.98 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 1,512,992 | 1.98 | 2,132,229 | 2.97 | 1,757,004 | 2.69 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 767,624 | 1.01 | 1,119,918 | 1.56 | 551,155 | 0.84 |
| 應收建造合約款 | 264,088 | 0.35 | 286,204 | 0.40 | 85,401 | 0.13 |
| 應收建造合約款－關係人 | 167,866 | 0.22 | 67,648 | 0.09 | 77,962 | 0.12 |
| 其他應收款淨額 | 148,637 | 0.19 | 374,139 | 0.52 | 232,717 | 0.36 |
| 本期所得稅資產 | 18,471 | 0.02 | 10,233 | 0.01 | 1,041 | 0.00 |
| 存貨 | 5,788,170 | 7.58 | 7,481,877 | 10.41 | 7,431,332 | 11.37 |
| 預付款項 | 1,809,265 | 2.37 | 1,936,416 | 2.69 | 1,522,445 | 2.33 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 624,487 | 0.82 | 1,051,350 | 1.46 | 875,438 | 1.34 |
| 流動資產合計 | 21,294,005 | 27.89 | 23,840,021 | 33.16 | 23,353,350 | 35.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,999 | 0.01 | 9,998 | 0.01 | 10,000 | 0.02 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 52,425 | 0.07 | 3,394,069 | 4.72 | 3,510,926 | 5.37 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 462,213 | 0.61 | 269,771 | 0.38 | 280,477 | 0.43 |
| 採用權益法之投資淨額 | 16,551,393 | 21.68 | 9,233,405 | 12.84 | 7,022,006 | 10.74 |
| 不動產、廠房及設備 | 36,094,705 | 47.27 | 33,374,278 | 46.42 | 29,323,857 | 44.86 |
| 投資性不動產淨額 | 901,616 | 1.18 | 975,491 | 1.36 | 1,184,157 | 1.81 |
| 無形資產 | 2,702 | 0.00 | 4,485 | 0.01 | 3,220 | 0.00 |
| 遞延所得稅資產 | 563,591 | 0.74 | 373,627 | 0.52 | 406,873 | 0.62 |
| 其他非流動資產 | 427,347 | 0.56 | 419,284 | 0.58 | 276,168 | 0.42 |
| 非流動資產合計 | 55,065,991 | 72.11 | 48,054,408 | 66.84 | 42,017,684 | 64.28 |
| 資產總計 | 76,359,996 | 100.00 | 71,894,429 | 100.00 | 65,371,034 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,183,919 | 15.96 | 11,992,548 | 16.68 | 11,699,767 | 17.90 |
| 應付短期票券 | 763,696 | 1.00 | 708,874 | 0.99 | 788,558 | 1.21 |
| 應付票據 | 749,098 | 0.98 | 1,655,816 | 2.30 | 1,280,044 | 1.96 |
| 應付帳款 | 932,487 | 1.22 | 1,180,666 | 1.64 | 1,150,437 | 1.76 |
| 應付帳款－關係人 | 27,473 | 0.04 | 427,389 | 0.59 | 1,119 | 0.00 |
| 應付建造合約款 | 30,932 | 0.04 | 36,000 | 0.05 | 18,163 | 0.03 |
| 其他應付款 | 1,070,757 | 1.40 | 1,039,017 | 1.45 | 864,778 | 1.32 |
| 本期所得稅負債 | 38,622 | 0.05 | 158,853 | 0.22 | 207,170 | 0.32 |
| 負債準備－流動 | 104,520 | 0.14 | 113,337 | 0.16 | 92,670 | 0.14 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,712,571 | 2.24 | 7,904,375 | 10.99 | 7,860,331 | 12.02 |
| 流動負債合計 | 17,614,075 | 23.07 | 25,216,875 | 35.07 | 23,963,037 | 36.66 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,509,312 | 1.98 | 1,539,462 | 2.14 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 27,028,674 | 35.40 | 14,698,306 | 20.44 | 11,683,386 | 17.87 |
| 遞延所得稅負債 | 103,213 | 0.14 | 127,267 | 0.18 | 22,092 | 0.03 |
| 其他非流動負債 | 1,100,877 | 1.44 | 1,064,348 | 1.48 | 1,053,902 | 1.61 |
| 非流動負債合計 | 29,742,076 | 38.95 | 17,429,383 | 24.24 | 12,759,380 | 19.52 |
| 負債總計 | 47,356,151 | 62.02 | 42,646,258 | 59.32 | 36,722,417 | 56.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 17,180,905 | 22.50 | 16,680,490 | 23.20 | 16,353,422 | 25.02 |
| 股本合計 | 17,180,905 | 22.50 | 16,680,490 | 23.20 | 16,353,422 | 25.02 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,673,787 | 6.12 | 4,627,688 | 6.44 | 4,622,016 | 7.07 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,448,261 | 3.21 | 2,324,376 | 3.23 | 2,247,179 | 3.44 |
| 特別盈餘公積 | 327,757 | 0.43 | 327,757 | 0.46 | 454,837 | 0.70 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 608,642 | 0.80 | 2,649,026 | 3.68 | 2,024,206 | 3.10 |
| 保留盈餘合計 | 3,384,660 | 4.43 | 5,301,159 | 7.37 | 4,726,222 | 7.23 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 645,189 | 0.84 | 381,002 | 0.53 | 116,205 | 0.18 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,884,541 | 33.90 | 26,990,339 | 37.54 | 25,817,865 | 39.49 |
| 非控制權益 | 3,119,304 | 4.08 | 2,257,832 | 3.14 | 2,830,752 | 4.33 |
| 權益總計 | 29,003,845 | 37.98 | 29,248,171 | 40.68 | 28,648,617 | 43.82 |
| 負債及權益總計 | 76,359,996 | 100.00 | 71,894,429 | 100.00 | 65,371,034 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |