YP — Interim / Quarterly Report 2016

May 13, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,391,615 | 12.00 | 9,588,066 | 12.56 | 7,269,974 | 9.84 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 104,060 | 0.13 | 125,778 | 0.16 | 251,045 | 0.34 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 312,644 | 0.40 | 478,561 | 0.63 | 297,030 | 0.40 |
| 應收票據－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 2,001,785 | 2.56 | 1,512,992 | 1.98 | 2,152,900 | 2.91 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 479,576 | 0.61 | 767,624 | 1.01 | 542,191 | 0.73 |
| 應收建造合約款 | 154,329 | 0.20 | 264,088 | 0.35 | 395,695 | 0.54 |
| 應收建造合約款－關係人 | 254,238 | 0.32 | 167,866 | 0.22 | 65,852 | 0.09 |
| 其他應收款淨額 | 150,461 | 0.19 | 148,637 | 0.19 | 266,918 | 0.36 |
| 本期所得稅資產 | 18,451 | 0.02 | 18,471 | 0.02 | 12,822 | 0.02 |
| 存貨 | 6,566,309 | 8.39 | 5,788,170 | 7.58 | 8,111,953 | 10.98 |
| 預付款項 | 2,405,236 | 3.07 | 1,809,265 | 2.37 | 1,908,638 | 2.58 |
| 其他流動資產 | 841,881 | 1.08 | 624,487 | 0.82 | 930,606 | 1.26 |
| 流動資產合計 | 22,680,585 | 28.97 | 21,294,005 | 27.89 | 22,205,624 | 30.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 9,999 | 0.01 | 9,999 | 0.01 | 9,999 | 0.01 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 49,725 | 0.06 | 52,425 | 0.07 | 64,350 | 0.09 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 464,126 | 0.59 | 462,213 | 0.61 | 282,440 | 0.38 |
| 採用權益法之投資淨額 | 16,456,106 | 21.02 | 16,551,393 | 21.68 | 16,090,583 | 21.78 |
| 不動產、廠房及設備 | 36,665,391 | 46.83 | 36,094,705 | 47.27 | 33,385,179 | 45.20 |
| 投資性不動產淨額 | 901,403 | 1.15 | 901,616 | 1.18 | 975,279 | 1.32 |
| 無形資產 | 8,861 | 0.01 | 2,702 | 0.00 | 6,831 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 622,730 | 0.80 | 563,591 | 0.74 | 435,701 | 0.59 |
| 其他非流動資產 | 434,055 | 0.55 | 427,347 | 0.56 | 409,907 | 0.55 |
| 非流動資產合計 | 55,612,396 | 71.03 | 55,065,991 | 72.11 | 51,660,269 | 69.94 |
| 資產總計 | 78,292,981 | 100.00 | 76,359,996 | 100.00 | 73,865,893 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 12,822,179 | 16.38 | 12,183,919 | 15.96 | 14,366,876 | 19.45 |
| 應付短期票券 | 1,261,820 | 1.61 | 763,696 | 1.00 | 634,136 | 0.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 599 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 969,492 | 1.24 | 749,098 | 0.98 | 1,559,183 | 2.11 |
| 應付帳款 | 1,135,821 | 1.45 | 932,487 | 1.22 | 1,161,626 | 1.57 |
| 應付帳款－關係人 | 60,391 | 0.08 | 27,473 | 0.04 | 449,755 | 0.61 |
| 應付建造合約款 | 71,908 | 0.09 | 30,932 | 0.04 | 44,509 | 0.06 |
| 其他應付款 | 824,253 | 1.05 | 1,070,757 | 1.40 | 830,049 | 1.12 |
| 本期所得稅負債 | 193,827 | 0.25 | 38,622 | 0.05 | 185,935 | 0.25 |
| 負債準備－流動 | 121,667 | 0.16 | 104,520 | 0.14 | 99,511 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 4,466,476 | 5.70 | 1,712,571 | 2.24 | 5,970,829 | 8.08 |
| 流動負債合計 | 21,928,433 | 28.01 | 17,614,075 | 23.07 | 25,302,409 | 34.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 應付公司債 | 1,489,115 | 1.90 | 1,509,312 | 1.98 | 1,517,604 | 2.05 |
| 長期借款 | 24,628,119 | 31.46 | 27,028,674 | 35.40 | 14,838,447 | 20.09 |
| 遞延所得稅負債 | 72,615 | 0.09 | 103,213 | 0.14 | 82,340 | 0.11 |
| 其他非流動負債 | 1,104,402 | 1.41 | 1,100,877 | 1.44 | 1,051,319 | 1.42 |
| 非流動負債合計 | 27,294,251 | 34.86 | 29,742,076 | 38.95 | 17,489,710 | 23.68 |
| 負債總計 | 49,222,684 | 62.87 | 47,356,151 | 62.02 | 42,792,119 | 57.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 17,180,905 | 21.94 | 17,180,905 | 22.50 | 16,680,490 | 22.58 |
| 股本合計 | 17,180,905 | 21.94 | 17,180,905 | 22.50 | 16,680,490 | 22.58 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,678,511 | 5.98 | 4,673,787 | 6.12 | 4,628,048 | 6.27 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,448,261 | 3.13 | 2,448,261 | 3.21 | 2,324,376 | 3.15 |
| 特別盈餘公積 | 327,757 | 0.42 | 327,757 | 0.43 | 327,757 | 0.44 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 844,766 | 1.08 | 608,642 | 0.80 | 2,978,646 | 4.03 |
| 保留盈餘合計 | 3,620,784 | 4.62 | 3,384,660 | 4.43 | 5,630,779 | 7.62 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 453,995 | 0.58 | 645,189 | 0.84 | 575,937 | 0.78 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,934,195 | 33.12 | 25,884,541 | 33.90 | 27,515,254 | 37.25 |
| 非控制權益 | 3,136,102 | 4.01 | 3,119,304 | 4.08 | 3,558,520 | 4.82 |
| 權益總計 | 29,070,297 | 37.13 | 29,003,845 | 37.98 | 31,073,774 | 42.07 |
| 負債及權益總計 | 78,292,981 | 100.00 | 76,359,996 | 100.00 | 73,865,893 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |