YP — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,723,943 | -251,459 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,723,943 | -251,459 |
| 折舊費用 | 727,507 | 739,431 |
| 攤銷費用 | 830 | 874 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 54 | -45 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,637 | -25,239 |
| 利息費用 | 418,937 | 410,011 |
| 利息收入 | -22,763 | -33,478 |
| 股利收入 | -8,251 | -12,023 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,046 | 518,838 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,556 | 16,759 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 39,303 | 17,121 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -17,902 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 784,371 |
| 其他項目 | -4,357 | -528,102 |
| 收益費損項目合計 | 1,169,225 | 1,870,616 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -41,200 | 100,455 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,261 | -231,234 |
| 應收帳款（增加）減少 | -337,132 | 216,046 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 510,577 | 1,018,786 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 26,056 | -13,582 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,488 | 104,430 |
| 存貨（增加）減少 | -1,295,319 | 565,013 |
| 預付款項（增加）減少 | -633,950 | -322,472 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,361 | -23,599 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,791,356 | 1,413,843 |
| 應付票據增加（減少） | 934,483 | -263,667 |
| 應付帳款增加（減少） | -62,584 | -206,782 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,777 | -35,216 |
| 應付建造合約款增加（減少） | -9,731 | 7,868 |
| 其他應付款增加（減少） | -74,323 | -59,024 |
| 負債準備增加（減少） | 11,857 | -3,658 |
| 預收款項增加（減少） | 718,386 | -87,469 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,359 | -15,929 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,502,952 | -663,877 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -288,404 | 749,966 |
| 調整項目合計 | 880,821 | 2,620,582 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,604,764 | 2,369,123 |
| 收取之利息 | 22,859 | 33,879 |
| 收取之股利 | 25,951 | 23,123 |
| 支付之利息 | -437,595 | -443,601 |
| 退還（支付）之所得稅 | -173,863 | -206,430 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,042,116 | 1,776,094 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -18,372 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,913 | -10,000 |
| 取得採用權益法之投資 | -123,355 | -442,220 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 76,427 |
| 處分子公司 | 0 | -89,271 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,517,251 | -2,859,732 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 136 | 961 |
| 存出保證金增加 | -4,683 | -47,429 |
| 取得無形資產 | -8,208 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -345,399 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 237,503 |
| 其他非流動資產減少 | 4,652 | 8,713 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,996,021 | -3,143,420 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 535,577 |
| 短期借款減少 | -235,763 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 700,368 | 155,000 |
| 償還公司債 | -1,225,278 | 0 |
| 舉借長期借款 | 839,048 | 6,894,715 |
| 償還長期借款 | -548,349 | -5,218,775 |
| 存入保證金增加 | 9,048 | 67 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 32 |
| 其他非流動負債減少 | -1,755 | -1,258 |
| 非控制權益變動 | 54,944 | -171,487 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -407,737 | 2,193,871 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 153,282 | -37,203 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,208,360 | 789,342 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,588,066 | 8,866,805 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,379,706 | 9,656,147 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,379,706 | 9,656,147 |