YP — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,360,318 | 614,556 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,360,318 | 614,556 |
| 折舊費用 | 1,465,649 | 1,506,809 |
| 攤銷費用 | 1,891 | 1,859 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 392 | -22 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -224,541 | 87,288 |
| 利息費用 | 904,339 | 999,831 |
| 利息收入 | -90,735 | -91,585 |
| 股利收入 | -17,424 | -16,157 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -64,601 | 92,260 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30,685 | 34,442 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 12,862 | 16,300 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -234,199 | -123,281 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -215,247 |
| 處分投資損失（利益） | -47,364 | 541 |
| 非金融資產減損損失 | 128,509 | 63,110 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -217 | -2,498 |
| 其他項目 | 94 | 4,741 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,865,340 | 2,358,391 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -551,389 | 15,859 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,012,028 | -102,195 |
| 應收帳款（增加）減少 | -342,907 | 421,955 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -569,270 | -237,515 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -190,489 | 270,080 |
| 其他應收款（增加）減少 | -131,083 | 23,183 |
| 存貨（增加）減少 | 49,015 | -674,031 |
| 預付款項（增加）減少 | -377,129 | 345,859 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -184,285 | -51,501 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,285,509 | 11,694 |
| 應付票據增加（減少） | 375,772 | -437,268 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,939 | 142,208 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 17,837 | 809 |
| 其他應付款增加（減少） | 87,191 | 91,598 |
| 負債準備增加（減少） | 20,197 | -10,863 |
| 預收款項增加（減少） | -97,812 | 261,996 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -10,556 | -7,728 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 398,568 | 40,752 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -886,941 | 52,446 |
| 調整項目合計 | 978,399 | 2,410,837 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,338,717 | 3,025,393 |
| 收取之利息 | 90,370 | 91,916 |
| 收取之股利 | 69,024 | 77,207 |
| 支付之利息 | -939,575 | -988,642 |
| 退還（支付）之所得稅 | -453,812 | -40,112 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,104,724 | 2,165,762 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -34,160 | -27,693 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -15,000 | -7,000 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 25,243 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -588,135 | -169,096 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 9,401 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -398,814 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 363,798 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 458,236 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,715,700 | -629,233 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 33,461 | 67,842 |
| 存出保證金增加 | -10,052 | -9,363 |
| 處分投資性不動產 | 442,643 | 238,353 |
| 其他金融資產增加 | -61,941 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 16,986 |
| 其他非流動資產減少 | -6,948 | 7,418 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,965,605 | -44,149 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 292,781 | 2,240,722 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 89,085 |
| 應付短期票券減少 | -80,000 | 0 |
| 發行公司債 | 1,551,720 | 0 |
| 償還公司債 | -1,344,338 | 0 |
| 舉借長期借款 | 11,513,881 | 78,880 |
| 償還長期借款 | -6,977,559 | -3,191,863 |
| 存入保證金增加 | 1,386 | 5,016 |
| 應付租賃款增加 | 1,173 | 208 |
| 發放現金股利 | -327,068 | 0 |
| 非控制權益變動 | -294,734 | -2,480,688 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,337,242 | -3,258,640 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 209,478 | 65,524 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 685,839 | -1,071,503 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,180,966 | 9,252,469 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,866,805 | 8,180,966 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,866,805 | 8,180,966 |