YP — Interim / Quarterly Report 2015

May 14, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 82,451 | 114,353 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 82,451 | 114,353 |
| 折舊費用 | 370,041 | 381,359 |
| 攤銷費用 | 336 | 412 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -20 | -8 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -22,512 | 7,961 |
| 利息費用 | 202,785 | 227,032 |
| 利息收入 | -18,815 | -21,427 |
| 股利收入 | -8,792 | -10,698 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 116,106 | 94,221 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,309 | 7,653 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,249 | 2,617 |
| 處分投資損失（利益） | -10,893 | -294 |
| 非金融資產減損損失 | 794,839 | 17,668 |
| 其他項目 | -528,049 | -4 |
| 收益費損項目合計 | 904,584 | 706,492 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -8,978 | -48,202 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,483 | -211,088 |
| 應收帳款（增加）減少 | -16,950 | -492,308 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 579,129 | -205,152 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -107,695 | -49,636 |
| 其他應收款（增加）減少 | 107,138 | 30,443 |
| 存貨（增加）減少 | -631,150 | -42,980 |
| 預付款項（增加）減少 | 30,860 | -506,589 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 120,744 | -88,645 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 61,615 | -1,614,157 |
| 應付票據增加（減少） | -96,633 | -566,091 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,864 | -4,133 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,366 | -665 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 8,509 | -2,774 |
| 其他應付款增加（減少） | -182,624 | -210,582 |
| 負債準備增加（減少） | -14,048 | 5,357 |
| 預收款項增加（減少） | -130,836 | -227,522 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,204 | -4,196 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -425,334 | -1,010,606 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -363,719 | -2,624,763 |
| 調整項目合計 | 540,865 | -1,918,271 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 623,316 | -1,803,918 |
| 收取之利息 | 18,898 | 17,604 |
| 收取之股利 | 8,792 | 10,698 |
| 支付之利息 | -238,985 | -254,783 |
| 退還（支付）之所得稅 | -80,512 | -55,438 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 331,509 | -2,085,837 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -18,372 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 37 |
| 取得採用權益法之投資 | -339,016 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 76,427 | 0 |
| 處分子公司 | -89,271 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,355,267 | -634,107 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 51 | 35 |
| 存出保證金增加 | 0 | -5,164 |
| 存出保證金減少 | 1,228 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,683 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 3,057 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 4,406 | 1,240 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,729,440 | -637,959 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,552,328 | 2,430,844 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 915 |
| 應付短期票券減少 | -75,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 356,500 | 385,971 |
| 償還長期借款 | -2,023,923 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 4,134 |
| 存入保證金減少 | -114 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 28 | 241 |
| 其他非流動負債減少 | -815 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,633 | 6 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -192,629 | 2,822,111 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,271 | 76,984 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,596,831 | 175,299 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,866,805 | 8,180,966 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,269,974 | 8,356,265 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,269,974 | 8,356,265 |