YP — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 13, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由燁輝公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -251,459 | 498,853 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -251,459 | 498,853 |
| 折舊費用 | 739,431 | 741,177 |
| 攤銷費用 | 874 | 988 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -45 | -16 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25,239 | -216,687 |
| 利息費用 | 410,011 | 463,648 |
| 利息收入 | -33,478 | -40,812 |
| 股利收入 | -12,023 | -15,350 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 518,838 | 127,257 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,759 | 16,556 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 17,121 | 8,150 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -17,902 | 463 |
| 非金融資產減損損失 | 784,371 | 35,336 |
| 其他項目 | -528,102 | -16 |
| 收益費損項目合計 | 1,870,616 | 1,120,694 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 100,455 | -29,414 |
| 應收票據（增加）減少 | -231,234 | 896,439 |
| 應收帳款（增加）減少 | 216,046 | -272,154 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,018,786 | -158,405 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -13,582 | -102,765 |
| 其他應收款（增加）減少 | 104,430 | -50,039 |
| 存貨（增加）減少 | 565,013 | 94,740 |
| 預付款項（增加）減少 | -322,472 | -642,371 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -23,599 | 13,425 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,413,843 | -250,544 |
| 應付票據增加（減少） | -263,667 | -541,396 |
| 應付帳款增加（減少） | -206,782 | 124,437 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -35,216 | 22,466 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 7,868 | 20,914 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,024 | 22,274 |
| 負債準備增加（減少） | -3,658 | 484 |
| 預收款項增加（減少） | -87,469 | -92,683 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,929 | -8,825 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -663,877 | -452,329 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 749,966 | -702,873 |
| 調整項目合計 | 2,620,582 | 417,821 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,369,123 | 916,674 |
| 收取之利息 | 33,879 | 40,789 |
| 收取之股利 | 23,123 | 15,350 |
| 支付之利息 | -443,601 | -468,624 |
| 退還（支付）之所得稅 | -206,430 | -241,729 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,776,094 | 262,460 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -18,372 | -10,991 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -10,000 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 38 |
| 取得採用權益法之投資 | -442,220 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 76,427 | 0 |
| 處分子公司 | -89,271 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 363,797 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,859,732 | -1,783,234 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 961 | 31,372 |
| 存出保證金增加 | -47,429 | -9,527 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -20,004 |
| 其他金融資產減少 | 237,503 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 8,713 | 1,233 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,143,420 | -1,427,316 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 535,577 | 2,236,940 |
| 應付短期票券減少 | 155,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 6,894,715 | 5,078,176 |
| 償還長期借款 | -5,218,775 | -5,197,085 |
| 存入保證金增加 | 67 | 4,210 |
| 其他金融負債增加 | 32 | 220 |
| 其他非流動負債增加 | -1,258 | 0 |
| 非控制權益變動 | -171,487 | 954 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,193,871 | 2,123,415 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -37,203 | 1,095 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 789,342 | 959,654 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,866,805 | 8,180,966 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,656,147 | 9,140,620 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,656,147 | 9,140,620 |