YP — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -903,350 | 863,649 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -903,350 | 863,649 |
| 折舊費用 | 1,120,122 | 1,102,250 |
| 攤銷費用 | 1,144 | 1,338 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -44 | 345 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,218 | -220,778 |
| 利息費用 | 646,149 | 673,495 |
| 利息收入 | -54,848 | -64,710 |
| 股利收入 | -12,323 | -17,420 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,048,182 | -51,391 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 29,608 | 22,572 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 20,743 | 11,008 |
| 處分投資損失（利益） | -13,333 | 463 |
| 非金融資產減損損失 | 833,837 | 70,671 |
| 其他項目 | -528,158 | -71 |
| 收益費損項目合計 | 3,074,861 | 1,527,772 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 112,436 | 151 |
| 應收票據（增加）減少 | -251,488 | 1,116,975 |
| 應收帳款（增加）減少 | 248,577 | -268,126 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 993,909 | -75,800 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -151,433 | -198,364 |
| 其他應收款（增加）減少 | 158,301 | -6,736 |
| 存貨（增加）減少 | 1,095,331 | 138,967 |
| 預付款項（增加）減少 | -399,865 | -763,585 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 41,043 | 192,308 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,846,811 | 135,790 |
| 應付票據增加（減少） | -631,843 | -39,295 |
| 應付帳款增加（減少） | -188,910 | -32,030 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -289,507 | 1,692 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 23,374 | 11,789 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,819 | -18,715 |
| 負債準備增加（減少） | -12,243 | 21,588 |
| 預收款項增加（減少） | 21,834 | -61,972 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,091 | -10,631 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,082,567 | -127,574 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 764,244 | 8,216 |
| 調整項目合計 | 3,839,105 | 1,535,988 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,935,755 | 2,399,637 |
| 收取之利息 | 55,149 | 64,717 |
| 收取之股利 | 23,423 | 69,020 |
| 支付之利息 | -698,703 | -725,612 |
| 退還（支付）之所得稅 | -313,384 | -387,189 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,002,240 | 1,420,573 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -18,373 | -23,655 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -291,961 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 37 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 25,206 |
| 取得採用權益法之投資 | -754,938 | -903,192 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 98,742 | 0 |
| 處分子公司 | -89,271 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 363,797 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,132,223 | -2,966,362 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,001 | 31,973 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 45,000 |
| 存出保證金增加 | -32,369 | -6,269 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -22,929 |
| 其他金融資產減少 | 221,409 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 3,793 | 3,693 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,994,190 | -3,452,701 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 913,005 | 66,603 |
| 應付短期票券增加 | 155,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -80,000 |
| 發行公司債 | 0 | 1,483,290 |
| 償還公司債 | 0 | -1,336,693 |
| 舉借長期借款 | 11,424,956 | 3,899,485 |
| 償還長期借款 | -8,440,187 | -653,012 |
| 存入保證金增加 | 251 | 4,651 |
| 其他金融負債增加 | 621 | 442 |
| 其他非流動負債增加 | -152 | 0 |
| 發放現金股利 | -333,610 | -327,068 |
| 非控制權益變動 | -177,671 | -294,468 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,542,213 | 2,763,230 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 128,937 | 43,867 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 679,200 | 774,969 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,866,805 | 8,180,966 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,546,005 | 8,955,935 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,546,005 | 8,955,935 |