YP — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 614,556 | -1,380,904 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 614,556 | -1,380,904 |
| 折舊費用 | 1,506,809 | 1,486,555 |
| 攤銷費用 | 1,859 | 2,157 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -22 | -27,666 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 87,288 | -70,298 |
| 利息費用 | 999,831 | 965,124 |
| 利息收入 | -91,585 | -102,108 |
| 股利收入 | -16,157 | -16,708 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 92,260 | 120,538 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34,442 | 28,717 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 16,300 | 39,012 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -123,281 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -215,247 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 541 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,840 |
| 非金融資產減損損失 | 63,110 | 49,433 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -2,498 | -950 |
| 其他項目 | 4,741 | 7,203 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,358,391 | 2,482,849 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 15,859 | -136,830 |
| 應收票據（增加）減少 | -102,195 | -664,270 |
| 應收帳款（增加）減少 | 421,955 | -163,407 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -237,515 | 208,576 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 270,080 | -204,206 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,183 | 22,671 |
| 存貨（增加）減少 | -674,031 | 1,448,556 |
| 預付款項（增加）減少 | 345,859 | 315,754 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -51,501 | 547,101 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,694 | 1,373,945 |
| 應付票據增加（減少） | -437,268 | -925,714 |
| 應付帳款增加（減少） | 217,749 | 130,966 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -75,541 | 74,726 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 809 | -15,544 |
| 其他應付款增加（減少） | 91,598 | -8,408 |
| 負債準備增加（減少） | -10,863 | 20,080 |
| 預收款項增加（減少） | 261,996 | -1,513 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -7,728 | -12,978 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,752 | -738,385 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,446 | 635,560 |
| 調整項目合計 | 2,410,837 | 3,118,409 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,025,393 | 1,737,505 |
| 收取之利息 | 91,916 | 96,722 |
| 收取之股利 | 77,207 | 45,358 |
| 支付之利息 | -988,642 | -938,870 |
| 退還（支付）之所得稅 | -40,112 | -70,638 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,165,762 | 870,077 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -27,693 | -865,306 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -7,000 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -169,096 | -998,526 |
| 處分採用權益法之投資 | 9,401 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 1,113 |
| 取得待出售非流動資產 | 0 | -78,754 |
| 處分待出售非流動資產 | 458,236 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -629,233 | -875,607 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 67,842 | 2,406 |
| 存出保證金減少 | -9,363 | 16,516 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,862 |
| 處分投資性不動產 | 238,353 | 0 |
| 應收款項增加 | 0 | 48,050 |
| 其他金融資產減少 | 16,986 | -3,788 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -106,899 |
| 其他非流動資產減少 | 7,418 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,149 | -2,862,657 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 2,240,722 | 327,759 |
| 應付短期票券增加 | 89,085 | -30,000 |
| 發行公司債 | 0 | 1,270,556 |
| 舉借長期借款 | 78,880 | 4,363,387 |
| 償還長期借款 | -3,191,863 | -4,863,979 |
| 存入保證金減少 | 5,016 | -264 |
| 應付租賃款增加 | 208 | -829 |
| 發放現金股利 | 0 | -480,983 |
| 非控制權益變動 | -2,480,688 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,258,640 | 585,647 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 65,524 | -101,931 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,071,503 | -1,508,864 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,252,469 | 10,761,333 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,180,966 | 9,252,469 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,180,966 | 9,252,469 |