YP — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,356,265 | 12.36 | 8,180,966 | 12.51 | 10,556,392 | 15.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 931,331 | 1.38 | 890,245 | 1.36 | 958,854 | 1.37 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 450,044 | 0.67 | 450,094 | 0.69 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 1,486,812 | 2.20 | 1,297,435 | 1.98 | 1,004,434 | 1.43 |
| 應收票據－關係人淨額 | 21,737 | 0.03 | 115 | 0.00 | 12,671 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 2,249,464 | 3.33 | 1,757,004 | 2.69 | 2,146,215 | 3.06 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 756,252 | 1.12 | 551,155 | 0.84 | 535,884 | 0.76 |
| 應收建造合約款 | 151,610 | 0.22 | 85,401 | 0.13 | 115,537 | 0.16 |
| 應收建造合約款－關係人 | 61,389 | 0.09 | 77,962 | 0.12 | 393,211 | 0.56 |
| 其他應收款淨額 | 206,097 | 0.30 | 232,717 | 0.36 | 300,494 | 0.43 |
| 當期所得稅資產 | 4,289 | 0.01 | 1,041 | 0.00 | 916 | 0.00 |
| 存貨 | 7,341,019 | 10.86 | 7,306,637 | 11.18 | 7,637,752 | 10.88 |
| 預付款項 | 2,029,034 | 3.00 | 1,522,445 | 2.33 | 1,886,629 | 2.69 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 964,083 | 1.43 | 875,438 | 1.34 | 1,486,089 | 2.12 |
| 流動資產合計 | 25,009,426 | 36.98 | 23,228,655 | 35.53 | 27,035,078 | 38.51 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 10,000 | 0.01 | 10,000 | 0.02 | 16,486 | 0.02 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 3,442,722 | 5.09 | 3,510,926 | 5.37 | 3,524,143 | 5.02 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 279,977 | 0.41 | 280,477 | 0.43 | 281,850 | 0.40 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 450,246 | 0.64 |
| 採用權益法之投資淨額 | 6,901,192 | 10.20 | 7,022,006 | 10.74 | 7,028,237 | 10.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 30,130,397 | 44.55 | 29,448,552 | 45.05 | 29,945,863 | 42.65 |
| 投資性不動產淨額 | 1,183,945 | 1.75 | 1,184,157 | 1.81 | 1,291,637 | 1.84 |
| 無形資產 | 2,810 | 0.00 | 3,220 | 0.00 | 4,670 | 0.01 |
| 遞延所得稅資產 | 383,230 | 0.57 | 406,873 | 0.62 | 343,945 | 0.49 |
| 其他非流動資產 | 282,916 | 0.42 | 276,168 | 0.42 | 282,709 | 0.40 |
| 非流動資產合計 | 42,617,189 | 63.02 | 42,142,379 | 64.47 | 43,169,786 | 61.49 |
| 資產總額 | 67,626,615 | 100.00 | 65,371,034 | 100.00 | 70,204,864 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 14,130,611 | 20.90 | 11,699,767 | 17.90 | 11,048,167 | 15.74 |
| 應付短期票券 | 788,007 | 1.17 | 788,558 | 1.21 | 797,522 | 1.14 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 80 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 713,953 | 1.06 | 1,280,044 | 1.96 | 2,015,381 | 2.87 |
| 應付帳款 | 1,146,304 | 1.70 | 1,150,437 | 1.76 | 1,085,080 | 1.55 |
| 應付帳款－關係人 | 454 | 0.00 | 1,119 | 0.00 | 93,752 | 0.13 |
| 應付建造合約款 | 15,389 | 0.02 | 18,163 | 0.03 | 12,866 | 0.02 |
| 其他應付款 | 974,706 | 1.44 | 864,778 | 1.32 | 634,296 | 0.90 |
| 當期所得稅負債 | 247,598 | 0.37 | 207,170 | 0.32 | 899 | 0.00 |
| 負債準備－流動 | 98,027 | 0.14 | 92,670 | 0.14 | 107,646 | 0.15 |
| 與待出售非流動資產直接相關之負債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 6,940,640 | 10.26 | 7,860,331 | 12.02 | 5,934,304 | 8.45 |
| 流動負債合計 | 25,055,769 | 37.05 | 23,963,037 | 36.66 | 21,729,913 | 30.95 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,301,349 | 1.85 |
| 長期借款 | 12,760,855 | 18.87 | 11,683,386 | 17.87 | 15,132,933 | 21.56 |
| 遞延所得稅負債 | 12,071 | 0.02 | 22,092 | 0.03 | 10,406 | 0.01 |
| 其他非流動負債 | 1,054,081 | 1.56 | 1,053,902 | 1.61 | 1,045,770 | 1.49 |
| 非流動負債合計 | 13,827,007 | 20.45 | 12,759,380 | 19.52 | 17,490,458 | 24.91 |
| 負債總額 | 38,882,776 | 57.50 | 36,722,417 | 56.18 | 39,220,371 | 55.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 16,353,422 | 24.18 | 16,353,422 | 25.02 | 16,353,422 | 23.29 |
| 股本合計 | 16,353,422 | 24.18 | 16,353,422 | 25.02 | 16,353,422 | 23.29 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 4,622,016 | 6.83 | 4,622,016 | 7.07 | 4,618,106 | 6.58 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,247,179 | 3.32 | 2,247,179 | 3.44 | 2,247,179 | 3.20 |
| 特別盈餘公積 | 454,837 | 0.67 | 454,837 | 0.70 | 327,757 | 0.47 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 2,143,723 | 3.17 | 2,024,206 | 3.10 | 1,795,244 | 2.56 |
| 保留盈餘合計 | 4,845,739 | 7.17 | 4,726,222 | 7.23 | 4,370,180 | 6.22 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 158,273 | 0.23 | 116,205 | 0.18 | 103,292 | 0.15 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,979,450 | 38.42 | 25,817,865 | 39.49 | 25,445,000 | 36.24 |
| 非控制權益 | 2,764,389 | 4.09 | 2,830,752 | 4.33 | 5,539,493 | 7.89 |
| 權益總額 | 28,743,839 | 42.50 | 28,648,617 | 43.82 | 30,984,493 | 44.13 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |