YP — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 498,853 | 340,076 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 498,853 | 340,076 |
| 折舊費用 | 741,177 | 746,664 |
| 攤銷費用 | 988 | 904 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -16 | -98 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -216,687 | 45,746 |
| 利息費用 | 463,648 | 500,239 |
| 利息收入 | -40,812 | -40,470 |
| 股利收入 | -15,350 | -11,263 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 127,257 | 51,601 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16,556 | 12,229 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 8,150 | 8,027 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -215,247 |
| 處分投資損失（利益） | 463 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -147 |
| 非金融資產減損損失 | 35,336 | 55,945 |
| 其他項目 | -16 | 4,264 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,120,694 | 1,158,394 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -29,414 | -6,724 |
| 應收票據（增加）減少 | 896,439 | 459,091 |
| 應收帳款（增加）減少 | -272,154 | 615,366 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -158,405 | -234,411 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -102,765 | 32,629 |
| 其他應收款（增加）減少 | -50,039 | 59,875 |
| 存貨（增加）減少 | 104,639 | -221,354 |
| 預付款項（增加）減少 | -642,371 | 162,884 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 13,425 | -404,753 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -240,645 | 462,603 |
| 應付票據增加（減少） | -541,396 | -511,097 |
| 應付帳款增加（減少） | 124,437 | 16,752 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,466 | -76,660 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 20,914 | 873 |
| 其他應付款增加（減少） | 22,274 | -56,640 |
| 負債準備增加（減少） | 484 | -18,478 |
| 預收款項增加（減少） | -92,683 | -47,894 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -8,825 | -7,384 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -452,329 | -700,528 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -692,974 | -237,925 |
| 調整項目合計 | 427,720 | 920,469 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 926,573 | 1,260,545 |
| 收取之利息 | 40,789 | 33,898 |
| 收取之股利 | 15,350 | 69,163 |
| 支付之利息 | -468,624 | -479,296 |
| 退還（支付）之所得稅 | -241,729 | -21,529 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 272,359 | 862,781 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -10,991 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 38 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -169,096 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 9,402 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 363,797 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 458,235 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,793,133 | -443,232 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,372 | 695 |
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 54,582 |
| 存出保證金減少 | -9,527 | -28,119 |
| 其他金融資產增加 | -20,004 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 5,376 |
| 其他非流動資產增加 | 1,233 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 393 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,437,215 | -111,764 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 2,236,940 | 1,986,548 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 |
| 舉借長期借款 | 5,078,176 | 0 |
| 償還長期借款 | -5,197,085 | -1,218,288 |
| 存入保證金增加 | 4,210 | 64 |
| 其他金融負債增加 | 220 | 389 |
| 非控制權益變動 | 954 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,123,415 | 868,713 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,095 | 111,668 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 959,654 | 1,731,398 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,180,966 | 9,252,469 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,140,620 | 10,983,867 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,140,620 | 10,983,867 |