YP — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由燁輝公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 863,649 | 396,145 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 863,649 | 396,145 |
| 折舊費用 | 1,102,250 | 1,124,566 |
| 攤銷費用 | 1,338 | 1,337 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 345 | -112 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -220,778 | 64,900 |
| 利息費用 | 673,495 | 752,659 |
| 利息收入 | -64,710 | -62,919 |
| 股利收入 | -17,420 | -16,157 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -51,391 | 62,507 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22,572 | 26,121 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 11,008 | 9,345 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -123,281 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -215,247 |
| 處分投資損失（利益） | 463 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -147 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 70,671 | 55,945 |
| 其他項目 | -71 | 4,260 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,527,772 | 1,683,777 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 151 | 2,299 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,117,601 | -142,490 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -626 | -175,089 |
| 應收帳款（增加）減少 | -268,126 | 431,519 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -75,800 | -497,538 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | -198,364 | 228,379 |
| 其他應收款（增加）減少 | -6,736 | -46,838 |
| 存貨（增加）減少 | 151,300 | -207,604 |
| 預付款項（增加）減少 | -763,585 | -164,151 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 192,308 | -468,568 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 148,123 | -1,040,081 |
| 應付票據增加（減少） | -39,295 | -417,517 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,338 | 117,009 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 11,789 | -8,631 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,715 | -27,857 |
| 負債準備增加（減少） | 21,588 | -14,280 |
| 預收款項增加（減少） | -61,972 | 153,667 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -10,631 | -9,877 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,574 | -207,486 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,549 | -1,247,567 |
| 調整項目合計 | 1,548,321 | 436,210 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,411,970 | 832,355 |
| 收取之利息 | 64,717 | 52,063 |
| 收取之股利 | 69,020 | 74,057 |
| 支付之利息 | -725,612 | -758,215 |
| 退還（支付）之所得稅 | -387,189 | -27,475 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,432,906 | 172,785 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -23,655 | -27,005 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 37 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 25,206 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -903,192 | -169,096 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 9,402 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 363,797 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 458,235 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,978,695 | -653,420 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,973 | 47,098 |
| 預收款項增加－處分資產 | 45,000 | 0 |
| 存出保證金增加 | -6,269 | -32,091 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 238,353 |
| 應收款項減少 | 0 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -22,929 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 9,485 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 3,693 | 3,599 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,465,034 | -115,440 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 66,603 | 3,734,390 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 89,423 |
| 應付短期票券減少 | -80,000 | 0 |
| 發行公司債 | 1,483,290 | 0 |
| 償還公司債 | -1,336,693 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,899,485 | 78,880 |
| 償還長期借款 | -653,012 | -1,958,030 |
| 存入保證金增加 | 4,651 | 3,758 |
| 其他金融負債增加 | 442 | 402 |
| 發放現金股利 | -327,068 | 0 |
| 非控制權益變動 | -294,468 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,763,230 | 1,948,823 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 43,867 | 46,860 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 774,969 | 2,053,028 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,180,966 | 9,252,469 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,955,935 | 11,305,497 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,955,935 | 11,305,497 |