YP — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 340,076 | -613,595 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 340,076 | -613,595 |
| 折舊費用 | 746,664 | 781,244 |
| 攤銷費用 | 904 | 839 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -98 | 6,273 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 45,746 | 8,657 |
| 利息費用 | 500,239 | 469,063 |
| 利息收入 | -40,470 | -54,798 |
| 股利收入 | -11,263 | -16,699 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 51,601 | 77,058 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,229 | 17,953 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 8,027 | 11,947 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -215,247 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -147 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,840 |
| 非金融資產減損損失 | 55,945 | 20,000 |
| 其他項目 | 4,264 | -1,182 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,158,394 | 1,322,195 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -6,724 | -120,916 |
| 應收票據（增加）減少 | 459,091 | 411,946 |
| 應收帳款（增加）減少 | 615,366 | 27,363 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -234,411 | 41,830 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 32,629 | -15,037 |
| 其他應收款（增加）減少 | 59,875 | 51,836 |
| 存貨（增加）減少 | -221,354 | -264,522 |
| 預付款項（增加）減少 | 162,884 | 321,700 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -404,753 | 415,294 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 462,603 | 869,494 |
| 應付票據增加（減少） | -511,097 | -844,887 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,752 | 122,301 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -76,660 | -480 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 873 | 880 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,640 | -89,866 |
| 負債準備增加（減少） | -18,478 | 22,335 |
| 預收款項增加（減少） | -47,894 | -102,764 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -7,384 | -4,671 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -700,528 | -897,152 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -237,925 | -27,658 |
| 調整項目合計 | 920,469 | 1,294,537 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,260,545 | 680,942 |
| 收取之利息 | 33,898 | 48,078 |
| 收取之股利 | 69,163 | 41,299 |
| 支付之利息 | -479,296 | -481,841 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,529 | -54,836 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 862,781 | 233,642 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -36,532 |
| 取得採用權益法之投資 | -169,096 | -9,500 |
| 處分採用權益法之投資 | 9,402 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 458,235 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -443,232 | -469,369 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 695 | 2,437 |
| 預收款項增加－處分資產 | 54,582 | 0 |
| 存出保證金減少 | -28,119 | 9,912 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,862 |
| 應收款項減少 | 0 | 40,049 |
| 其他金融資產減少 | 5,376 | 180 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -109,967 |
| 其他非流動資產減少 | 393 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -111,764 | -574,652 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,986,548 | -1,200,062 |
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 19,847 |
| 舉借長期借款 | 0 | 5,059,171 |
| 償還長期借款 | -1,218,288 | -4,837,427 |
| 存入保證金減少 | 64 | -506 |
| 應付租賃款增加 | 389 | 1,165 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 868,713 | -957,812 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 111,668 | -19,380 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,731,398 | -1,318,202 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,252,469 | 10,761,333 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,983,867 | 9,443,131 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,983,867 | 9,443,131 |