YOTRIO GROUP CO., LTD — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 29, 2021

浙江永强集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

浙江永强集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

1

浙江永强集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 冯碗仙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,736,823,737.52	2,021,856,373.98	35.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	234,770,779.19	327,244,617.18	-28.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	239,903,966.74	292,110,412.19	-17.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	359,075,131.56	555,950,700.27	-35.41%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.15	-26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.15	-26.67%
加权平均净资产收益率	6.06%	8.54%	-2.48%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	7,724,967,508.30	7,304,118,364.80	5.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,936,571,452.40	3,807,645,502.33	3.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
		系报告期内处置固定资产产生
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,196,770.97
		的净损失所致
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统		主要系报告期内收到的各项政
	2,089,082.10
一标准定额或定量享受的政府补助除外）		府补助、奖励所致
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
		主要系报告期内股票公允价值
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金	-6,538,609.63
		变动产生的浮亏所致
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,226.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目	354,088.64
减：所得税影响额	-184,553.68
少数股东权益影响额（税后）	5,304.56

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合计 -5,133,187.55 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
代缴税费手续费返还	354,088.64

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		101,509			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
浙江永强实业有 限公司	境内非国有法人	37.94%	825,492,924	0
					质押	378,000,000
谢建勇	境内自然人	6.19%	134,606,749	100,955,062
谢建强	境内自然人	5.94%	129,329,985	96,997,489
谢建平	境内自然人	5.90%	128,374,485	96,280,864	质押	110,040,000
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.40%	30,399,634	0
赵年高	境内自然人	0.34%	7,440,300	0
陈翠枚	境内自然人	0.34%	7,428,962	0
陈洋浮	境内自然人	0.32%	6,986,839	0
黄永耀	境内自然人	0.29%	6,338,262	0
上海方圆达创投 资合伙企业（有 限合伙）－方圆 －东方33号私募 投资基金	其他	0.20%	4,438,700	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
浙江永强实业有限公司		825,492,924			人民币普通股	825,492,924

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谢建勇	33,651,687	人民币普通股	33,651,687
谢建强	32,332,496	人民币普通股	32,332,496
谢建平	32,093,621	人民币普通股	32,093,621
香港中央结算有限公司	30,399,634	人民币普通股	30,399,634
赵年高	7,440,300	人民币普通股	7,440,300
陈翠枚	7,428,962	人民币普通股	7,428,962
陈洋浮	6,986,839	人民币普通股	6,986,839
黄永耀	6,338,262	人民币普通股	6,338,262
上海方圆达创投资合伙企业（有限 合伙）－方圆－东方33号私募投 资基金	4,438,700
		人民币普通股	4,438,700
	1、浙江永强实业有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强合计持有浙江
	永强实业有限公司93.75%的股份，三者之间及浙江永强实业有限公司之间存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的
	系，与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、公司未知前十名股东中的其他股东之
说明
	间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理
	办法》中的一致行动人。
	1、陈洋浮通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份
前10名股东参与融资融券业务情	6,986,839股。2、上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方33号私募投
况说明（如有）	资基金通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,438,700
	股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

√适用 □不适用
资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	500,000.00	1,600,000.00	-68.75%	主要系公司报告期末应收票据减少所致
应收账款	2,347,864,382.79	1,285,994,691.61	82.57%	主要系公司报告期末处于销售旺季集中出货所致
存货	928,509,922.00	1,598,745,410.52	-41.92%	主要系公司报告期销售出货，存货储备减少所致
其他流动资产	193,435,728.99	313,756,154.07	-38.35%	主要系公司报告期末远期外汇合同公允价值变动 收益、期末留底税额及预缴企业所得税减少所致
在建工程	19,303,736.26	12,170,874.10	58.61%	主要系报告期江南厂房改造工程增加所致
使用权资产	9,642,778.69		100.00%	系报告期适用新租赁准则，公司根据准则及相关 衔接规定确认“使用权资产”所致
应付票据	1,567,570,000.00	1,073,740,000.00	45.99%	主要系公司报告期采购商品以银行承兑汇票结算 方式增加所致
应交税费	71,894,763.77	47,556,959.44	51.18%	主要系公司报告期末应交企业所得税和增值税增 加所致
租赁负债	4,043,266.78		100.00%	系报告期适用新租赁准则，公司根据准则及相关 衔接规定确认“租赁负债”所致
递延所得税负债	43,332,373.31	66,514,159.35	-34.85%	主要系公司报告期末远期外汇合同确认的递延所 得税负债减少所致
其他综合收益	867,614.24	106,712,443.36	-99.19%	主要系公司报告期受人民币汇率波动的影响，导 致远期外汇合同确认的其他综合收益减少，以及 持有的其他权益工具确认的公允价值变动浮亏等 综合影响所致
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因说明
主营业务收入	2,719,739,478.72	2,015,060,323.13	34.97%	主要系公司报告期欧美市场户外休闲家具用品销 售较上期增加所致
其他业务收入	17,084,258.80	6,796,050.85	151.39%	主要系公司报告期材料销售收入较上期增加所致
主营业务成本	2,155,686,799.86	1,368,836,063.72	57.48%	主要系公司报告期销售出货增加导致相应的成本 结转较上期增加所致
其他业务成本	13,789,260.78	4,494,116.84	206.83%	主要系公司报告期结转材料销售成本较上期增加 所致
财务费用	-101,545,323.14	822,328.00	-12,448.52%	主要系报告期受人民币汇率波动，产生的汇兑收 益较上期增加所致
其他收益	2,443,170.74	4,446,130.47	-45.05%	主要系公司报告期取得政府补助较上期减少所致
投资收益	21,586,828.17	180,757.21	11,842.44 %	主要系公司报告期处置交易性金融资产取得的投 资收益较上期增加所致

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公允价值变动收益	-29,620,386.48	32,860,445.47	-190.14%	主要系报告期交易性金融资产浮亏所致
信用减值损失	-118,234,631.52	-54,555,463.98	116.72%	主要系报告期计提应收账款坏账准备较上期增加 所致
资产减值损失	-138,532.44	-397,470.46	-65.15%	主要系报告期计提原材料跌价准备较上期减少所 致
营业外收入	12,733.03	226,117.63	-94.37 %	主要系上期取得财产保险赔款所致
营业外支出	1,241,467.40	725,764.50	71.06%	主要系公司报告期处置非流动资产净损失较上期 增加所致
所得税费用	48,908,086.82	98,466,097.69	-50.33%	主要系公司报告期计提企业所得税大幅减少所致
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现 金流量净额	359,075,131.56	555,950,700.27	-35.41%	主要系公司报告期购买商品、接受劳务支付的现 金以及支付给职工及为职工支付的现金增加等综 合影响所致
投资活动产生的现 金流量净额	-26,371,165.95	11,045,488.14	-338.75%	主要系公司报告期购建固定资产支付的现金增加 以及证券投资所支付的现金增加等综合影响所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东浙江永强实业有限公司将其持有的部分公司股份办理了解除质押及重新质押业务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东浙江永强实业有限公司将 其持有的部分公司股份办理了解除质押 及重新质押业务		刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
	2021年03月18日	（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公
		司股东部分股份解除质押及质押的公 告》（公告编号：2021-008）

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2020年3月27日和2020年4月13日召开了五届董事会第七次会议和2020年第一 次临时股东大会，均审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，决定使用自筹资金以 集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份，回购资金总额不低于人民币5,000 万元（含）且不超过人民币10,000万元（含）；回购价格不超过人民币6.00元/股（含），具 体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准；回购股份实施期限为自公司2020年第一 次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

公司的实际回购区间为2020年9月24日至2020年11月26日。在此期间内，公司通过股份回 购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份11,720,190股，占公司目前总股本的 0.5387%，最高成交价为4.39元/股，最低成交价为4.10元/股，成交总金额为5,000.99万元（含 交易费用）。公司本次回购资金总额已达到回购方案规定的回购资金总额下限且未超过回购 资金总额上限，公司实际回购股份情况与公司五届董事会第七次会议和2020年第一次临时股 东大会审议通过的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。

公司本次回购股份数量为11,720,190股，全部存放于公司回购专用证券账户，在回购股份 过户/注销之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押

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等权利。

本次回购股份将全部用于股权激励或者员工持股计划。公司计划将在披露回购结果暨股 份变动公告后三年内完成转让，若未能在法律法规规定的期限内使用完毕已回购股份，则尚 未使用的股份将予以注销，公司注册资本将相应减少。届时，公司将在股东大会作出回购股 份注销的决议后，依照《中华人民共和国公司法》的有关规定，就注销股份及减少注册资本 事宜履行通知债权人等法律程序，充分保障债权人的合法权益。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1 、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

							计入权
						本期公
							益的累
证券品	证券代	证券简	最初投	会计计	期初账	允价值		本期购	本期出	报告期	期末账	会计核	资金来
							计公允
种	码	称	资成本	量模式	面价值	变动损		买金额	售金额	损益	面价值	算科目	源
							价值变
						益
							动
												交易性
境内外		中芯国	165,439	公允价	109,079	9,209,2		124,698	76,378,	14,656,	170,238		自有资
	00981											金融资
股票		际	,509.12	值计量	,106.35	46.87		,410.83	661.90	670.22	,086.93		金
												产
												交易性
境内外		兆易创	51,546,	公允价	183,193	-24,691,					158,501		自由资
	603986											金融资
股票		新	476.20	值计量	,297.50	673.82					,623.68		金
												产
												交易性
境内外		东方证	161,496	公允价	112,202,	-8,953,3					103,601		自有资
	03958											金融资
股票		券	,274.39	值计量	192.79	96.73					,532.71		金
												产
												交易性
境内外		腾讯控	80,590,	公允价		986,775		80,590,		-94,309.	81,577,		自有资
	00700											金融资
股票		股	737.35	值计量		.73		737.35		36	513.08		金
												产
境内外		中芯国	20,996,	公允价	54,722,	-2,039,0		9,175,6	48,018,	1,810,2	16,794,	交易性	自有资
	688981
股票		际	966.14	值计量	340.75	05.85		99.04	511.93	75.49	766.24	金融资	金

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												产
												交易性
境内外		石药集	4,175,2	公允价	83,421,	-4,040,6		56,355,	144,162	6,682,2	3,877,1		自有资
	01093											金融资
股票		团	22.28	值计量	298.39	29.71		133.74	,642.60	22.66	52.58		金
												产
												交易性
境内外			1,419,0	公允价		-6,496.2		1,419,0		-1,660.5	1,412,5		自有资
	03690	美团-W										金融资
股票			48.18	值计量		5		48.18		0	51.93		金
												产
												交易性
境内外		瑞声科	1,120,7	公允价	1,184,2	-108,00					1,076,2		自有资
	02018											金融资
股票		技	59.62	值计量	84.01	7.45					76.56		金
												产
												交易性
境内外		海天股	4,282.2	公允价		3,923.1		4,282.2			8,205.3		自有资
	603759											金融资
股票		份	2	值计量		4		2			6		金
												产
			486,789		543,802	-29,639,		272,243	268,559	23,053,	537,087
合计				--			0.00					--	--
			,275.50		,519.79	264.07		,311.36	,816.43	198.51	,709.07
证券投资审批董事会公告
			2018年04月12日
披露日期
证券投资审批股东会公告
			2018年05月04日
披露日期（如有)

2 、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

												期末投
衍生品				衍生品						计提减		资金额
								报告期	报告期		期末		报告期实
投资操	关联关	是否关	衍生品投	投资初	起始日	终止日	期初投			值准备		占公司
								内购入	内售出		投资		际损益金
作方名	系	联交易	资类型	始投资	期	期	资金额			金额（如		报告期
								金额	金额		金额		额
称				金额						有）		末净资
												产比例
					2020年	2022年
			远期外汇
银行	无	否			01月07	04月20							8,694.46
			合同
					日	日
合计					--	--							8,694.46
衍生品投资资金来源				自有资金
涉诉情况（如适用）				不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日				2019年04月23日
期（如有)				2020年04月21日
衍生品投资审批股东会公告披露日				2019年05月16日
期（如有)				2020年05月12日
报告期衍生品持仓的风险分析及控
				远期结售汇等相关金融衍生品操作可以减少汇率波动对公司的影响，使公司专注于生
制措施说明（包括但不限于市场风
				产经营，但同时远期结售汇等相关金融衍生品操作也会存在一定风险：
险、流动性风险、信用风险、操作风
				1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公
险、法律风险等）

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司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。 2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度 不完善而造成风险。 3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成 远期结售汇延期交割导致公司损失。 4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中， 客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延期交割 风险。 针对上述风险，公司采取的风险控制措施如下： 1、营销部门采用财务中心提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公 司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经 远低于客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、公司 2010 年 1 月 15 日制定的《远期结售汇业务内部控制规范》，规定公司从事外 汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司相关的审批 权限、内部审核流程等做了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操 作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

• 3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款， 避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司远期结售汇领导小组在根据本项授权作出决策时，应做好讨论记录，并定期报 董事会备案。如遇到已接订单发生大额变动等异常情况，应及时做好应对措施。

已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生品市场价格按照资产负债表推算至约定交割日的远期汇率与合同约定交割汇率之差乘以 公允价值的分析应披露具体使用的 约定交割外币金额确定。 方法及相关假设与参数的设定

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否
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报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 否 是否发生重大变化的说明

公司开展远期结售汇等相关金融衍生品业务，履行了相关审批程序，符合国家相关法 律法规的规定；公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提升公司外汇风险管理 独立董事对公司衍生品投资及风险 水平，衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇等相关金融 控制情况的专项意见 衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。 我们同意公司开展远期结售汇等相关金融衍生品业务，并将该项议案提交股东大会审 议。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司根据2019年12月27日第五届董事会第六次会议审议通过的《关于优先使用超募资金及历年募集资 金利息收入投资建设户外休闲用品生产线项目的议案》以及其他相关程序，优先使用剩余募集资金及历年 募集资金利息收入在河南平舆设立子公司（河南永强户外用品有限公司）以投资建设户外休闲用品生产线 项目，该项目预算总投资5亿元，不足部分将由公司自筹资金解决。该项目本报告期募集资金的投入金额 为1,659.46万元。

公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户，截至2021年3月31日，公司募集资金余额为42,858.75 万元。

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六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	897.14	897.14	0
合计		897.14	897.14	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：浙江永强集团股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	1,219,117,974.01	977,946,063.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	537,087,709.07	543,810,711.69
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,347,864,382.79	1,285,994,691.61
应收款项融资	500,000.00	1,600,000.00
预付款项	83,999,145.64	117,688,449.96
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	83,495,044.80	83,787,297.78
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	928,509,922.00	1,598,745,410.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	193,435,728.99	313,756,154.07
流动资产合计	5,394,009,907.30	4,923,328,779.01
非流动资产：

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浙江永强集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	157,586,798.65	159,076,108.60
其他权益工具投资	268,822,527.41	304,731,377.45
其他非流动金融资产	568,059,932.60	570,774,427.80
投资性房地产	184,637,883.76	186,842,668.69
固定资产	768,036,185.32	788,132,516.36
在建工程	19,303,736.26	12,170,874.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	9,642,778.69
无形资产	270,228,202.20	274,032,025.00
开发支出
商誉	31,566,075.91	31,566,075.91
长期待摊费用	23,223,832.94	26,025,707.67
递延所得税资产	29,849,647.26	27,437,804.21
其他非流动资产
非流动资产合计	2,330,957,601.00	2,380,789,585.79
资产总计	7,724,967,508.30	7,304,118,364.80
流动负债：
短期借款	773,272,358.58	951,750,048.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,567,570,000.00	1,073,740,000.00
应付账款	867,869,908.68	906,306,338.87
预收款项	2,031,934.05	2,470,223.19
合同负债	5,383,853.12	6,770,391.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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浙江永强集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

代理承销证券款
应付职工薪酬	96,551,922.36	87,429,895.59
应交税费	71,894,763.77	47,556,959.44
其他应付款	86,606,987.03	84,328,846.84
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	200,232,222.23	200,232,222.23
其他流动负债	153,333.93	125,706.68
流动负债合计	3,671,567,283.75	3,360,710,632.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,043,266.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,099,660.00	2,099,660.00
递延所得税负债	43,332,373.31	66,514,159.35
其他非流动负债
非流动负债合计	49,475,300.09	68,613,819.35
负债合计	3,721,042,583.84	3,429,324,451.48
所有者权益：
股本	2,175,736,503.00	2,175,736,503.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	264,765,113.88	264,765,113.88
减：库存股	49,998,921.32	49,998,921.32

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浙江永强集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

其他综合收益	867,614.24	106,712,443.36
专项储备
盈余公积	298,281,719.11	298,281,719.11
一般风险准备
未分配利润	1,246,919,423.49	1,012,148,644.30
归属于母公司所有者权益合计	3,936,571,452.40	3,807,645,502.33
少数股东权益	67,353,472.06	67,148,410.99
所有者权益合计	4,003,924,924.46	3,874,793,913.32
负债和所有者权益总计	7,724,967,508.30	7,304,118,364.80

法定代表人：谢建勇 主管会计工作负责人：施服斌 会计机构负责人：冯碗仙

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	1,045,288,374.38	763,302,144.44
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,400,164,739.59	1,340,813,032.81
应收款项融资
预付款项	58,614,206.25	81,620,455.14
其他应收款	739,997,103.62	744,830,366.72
其中：应收利息
应收股利
存货	513,792,045.81	1,060,153,581.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	179,121,786.47	294,467,435.89
流动资产合计	4,936,978,256.12	4,285,187,016.23
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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浙江永强集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

长期应收款
长期股权投资	1,369,335,896.72	1,353,541,063.25
其他权益工具投资	211,078,644.85	238,183,139.17
其他非流动金融资产	367,066,600.00	367,066,600.00
投资性房地产	941,658.17	963,084.38
固定资产	378,534,909.54	391,768,876.81
在建工程	16,404,458.28	8,500,274.10
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	9,642,778.69
无形资产	113,051,871.26	114,837,013.85
开发支出
商誉
长期待摊费用	18,231,472.90	20,874,603.76
递延所得税资产	19,798,101.73	16,590,136.97
其他非流动资产
非流动资产合计	2,504,086,392.14	2,512,324,792.29
资产总计	7,441,064,648.26	6,797,511,808.52
流动负债：
短期借款	773,272,358.58	932,175,348.22
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	1,567,570,000.00	1,074,320,000.00
应付账款	1,189,714,092.30	981,720,241.37
预收款项	33,428.57	51,000.00
合同负债	2,878,273.22	3,396,943.82
应付职工薪酬	58,905,658.06	49,570,147.73
应交税费	8,350,393.71	6,646,921.53
其他应付款	241,682,350.36	178,877,794.92
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	200,232,222.23	200,232,222.23
其他流动负债	9,929.46	39,442.28

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浙江永强集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

流动负债合计	4,042,648,706.49	3,427,030,062.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,043,266.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	2,099,660.00	2,099,660.00
递延所得税负债	27,652,767.86	51,013,620.43
其他非流动负债
非流动负债合计	33,795,694.64	53,113,280.43
负债合计	4,076,444,401.13	3,480,143,342.53
所有者权益：
股本	2,175,736,503.00	2,175,736,503.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	259,053,455.94	259,053,455.94
减：库存股	49,998,921.32	49,998,921.32
其他综合收益	3,631,284.52	101,202,100.32
专项储备
盈余公积	298,281,719.11	298,281,719.11
未分配利润	677,916,205.88	533,093,608.94
所有者权益合计	3,364,620,247.13	3,317,368,465.99
负债和所有者权益总计	7,441,064,648.26	6,797,511,808.52

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,736,823,737.52	2,021,856,373.98
其中：营业收入	2,736,823,737.52	2,021,856,373.98

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浙江永强集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,328,161,401.71	1,579,098,753.20
其中：营业成本	2,169,476,060.64	1,373,330,180.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,546,462.76	4,879,311.00
销售费用	151,457,945.02	118,619,308.19
管理费用	63,271,503.94	49,671,579.81
研发费用	39,954,752.49	31,776,045.64
财务费用	-101,545,323.14	822,328.00
其中：利息费用	11,001,661.22	11,273,186.53
利息收入	9,175,172.05	4,670,997.85
加：其他收益	2,443,170.74	4,446,130.47
投资收益（损失以“－”号填
	21,586,828.17	180,757.21
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-1,494,948.68	-4,813,341.81
的投资收益
以摊余成本计量的金融
		258,759.11
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
	-29,620,386.48	32,860,445.47
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-118,234,631.52	-54,555,463.98
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
	-138,532.44	-397,470.46
列）

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浙江永强集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号填
	11,736.59	274.73
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	284,710,520.87	425,292,294.22
加：营业外收入	12,733.03	226,117.63
减：营业外支出	1,241,467.40	725,764.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	283,481,786.50	424,792,647.35
减：所得税费用	48,908,086.82	98,466,097.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	234,573,699.68	326,326,549.66
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
	234,573,699.68	326,326,549.66
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	234,770,779.19	327,244,617.18
2.少数股东损益	-197,079.51	-918,067.52
六、其他综合收益的税后净额	-105,932,688.54	-94,664,981.89
归属母公司所有者的其他综合收益
	-105,844,829.12	-94,650,729.79
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
	-35,821,678.20	-97,599,165.62
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
	-35,821,678.20	-97,599,165.62
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
	-70,023,150.92	2,948,435.83
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他

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浙江永强集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备	-70,466,321.48	-2,297,204.11
6.外币财务报表折算差额	443,170.56	5,245,639.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
	-87,859.42	-14,252.10
税后净额
七、综合收益总额	128,641,011.14	231,661,567.77
归属于母公司所有者的综合收益
	128,925,950.07	232,593,887.39
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-284,938.93	-932,319.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谢建勇 主管会计工作负责人：施服斌 会计机构负责人：冯碗仙

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,479,178,363.62	1,809,500,468.20
减：营业成本	2,209,661,805.09	1,402,946,669.70
税金及附加	533,402.62	430,020.20
销售费用	90,653,907.35	60,736,458.03
管理费用	35,091,114.12	24,880,279.92
研发费用	34,197,532.20	27,293,615.22
财务费用	-99,904,304.18	779,033.61
其中：利息费用	10,243,063.53	10,067,848.87
利息收入	8,541,355.93	4,445,233.32
加：其他收益	456,463.49	4,205,389.34
投资收益（损失以“－”号填列）	-805,166.53	-270,214.39
其中：对联营企业和合营企业的投资
	-805,166.53	-486,401.77
收益
以摊余成本计量的金融资产终止		216,187.38

20

浙江永强集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,801,458.59	8,787,686.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		274.73
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	184,794,744.79	305,157,527.38
加：营业外收入	2,764.24	5,517.45
减：营业外支出	1,212,773.48	215,603.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,584,735.55	304,947,440.98
减：所得税费用	38,762,138.61	86,179,004.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	144,822,596.94	218,768,436.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
	144,822,596.94	218,768,436.21
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额	-97,570,815.80	-89,137,322.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-27,104,494.32	-86,840,118.85
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-27,104,494.32	-86,840,118.85
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-70,466,321.48	-2,297,204.11
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	-70,466,321.48	-2,297,204.11
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	47,251,781.14	129,631,113.25

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七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.07	0.10
（二）稀释每股收益	0.07	0.10

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,560,080,202.56	1,484,240,190.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	196,986,344.84	126,522,246.87
收到其他与经营活动有关的现金	128,326,941.25	56,416,819.68
经营活动现金流入小计	1,885,393,488.65	1,667,179,256.72
购买商品、接受劳务支付的现金	847,219,817.63	609,608,238.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	262,862,834.71	161,198,646.26
支付的各项税费	62,739,594.46	29,498,012.19
支付其他与经营活动有关的现金	353,496,110.29	310,923,659.51
经营活动现金流出小计	1,526,318,357.09	1,111,228,556.45
经营活动产生的现金流量净额	359,075,131.56	555,950,700.27

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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	272,695,573.40	44,659,901.45
取得投资收益收到的现金	3,515,918.22	6,560,164.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	25,000.00	17,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	276,236,491.62	51,237,066.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
	21,826,885.29	8,446,649.91
支付的现金
投资支付的现金	279,239,390.36	31,744,928.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金	1,541,381.92
投资活动现金流出小计	302,607,657.57	40,191,578.07
投资活动产生的现金流量净额	-26,371,165.95	11,045,488.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
	490,000.00
金
取得借款收到的现金	210,489,600.00	241,441,533.33
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	220,979,600.00	241,441,533.33
偿还债务支付的现金	430,724,600.00	483,909,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,435,254.06	10,236,125.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	450,159,854.06	494,145,675.78
筹资活动产生的现金流量净额	-229,180,254.06	-252,704,142.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,678,572.83	-35,047,627.87
五、现金及现金等价物净增加额	192,202,284.38	279,244,418.09
加：期初现金及现金等价物余额	768,806,479.31	899,996,249.97
六、期末现金及现金等价物余额	961,008,763.69	1,179,240,668.06

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6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,385,134,313.34	1,371,682,511.35
收到的税费返还	196,525,069.07	126,468,492.74
收到其他与经营活动有关的现金	115,798,245.50	47,321,226.07
经营活动现金流入小计	1,697,457,627.91	1,545,472,230.16
购买商品、接受劳务支付的现金	912,719,597.14	634,116,758.75
支付给职工以及为职工支付的现金	149,806,259.96	91,941,807.43
支付的各项税费	30,614,922.58	873,997.37
支付其他与经营活动有关的现金	283,583,087.97	279,077,564.27
经营活动现金流出小计	1,376,723,867.65	1,006,010,127.82
经营活动产生的现金流量净额	320,733,760.26	539,462,102.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		14,510,000.00
取得投资收益收到的现金		229,158.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
		17,000.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		14,756,158.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
	18,217,316.91	2,770,593.00
支付的现金
投资支付的现金	16,600,000.00	2,790,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	34,817,316.91	5,561,343.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,817,316.91	9,194,815.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	132,000,000.00	153,308,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金	208,697,000.00	280,317,033.33

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筹资活动现金流入小计	340,697,000.00	433,625,433.33
偿还债务支付的现金	333,698,400.00	456,097,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,111,270.45	9,468,013.46
支付其他与筹资活动有关的现金	142,243,352.11	221,146,367.18
筹资活动现金流出小计	485,053,022.56	686,711,930.64
筹资活动产生的现金流量净额	-144,356,022.56	-253,086,497.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	88,545,113.15	-37,941,747.82
五、现金及现金等价物净增加额	230,105,533.94	257,628,672.83
加：期初现金及现金等价物余额	566,647,144.44	641,476,189.64
六、期末现金及现金等价物余额	796,752,678.38	899,104,862.47

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	977,946,063.38	977,946,063.38
交易性金融资产	543,810,711.69	543,810,711.69
应收账款	1,285,994,691.61	1,285,994,691.61
应收款项融资	1,600,000.00	1,600,000.00
预付款项	117,688,449.96	115,634,981.77	-2,053,468.19
其他应收款	83,787,297.78	83,787,297.78
存货	1,598,745,410.52	1,598,745,410.52
其他流动资产	313,756,154.07	313,756,154.07
流动资产合计	4,923,328,779.01	4,921,275,310.82	-2,053,468.19
非流动资产：
长期股权投资	159,076,108.60	159,076,108.60
其他权益工具投资	304,731,377.45	304,731,377.45
其他非流动金融资产	570,774,427.80	570,774,427.80
投资性房地产	186,842,668.69	186,842,668.69

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固定资产	788,132,516.36	788,132,516.36
在建工程	12,170,874.10	12,170,874.10
使用权资产		11,601,322.11	11,601,322.11
无形资产	274,032,025.00	274,032,025.00
商誉	31,566,075.91	31,566,075.91
长期待摊费用	26,025,707.67	26,025,707.67
递延所得税资产	27,437,804.21	27,437,804.21
非流动资产合计	2,380,789,585.79	2,392,390,907.90	11,601,322.11
资产总计	7,304,118,364.80	7,313,666,218.72	9,547,853.92
流动负债：
短期借款	951,750,048.22	951,750,048.22
应付票据	1,073,740,000.00	1,073,740,000.00
应付账款	906,306,338.87	906,306,338.87
预收款项	2,470,223.19	2,470,223.19
合同负债	6,770,391.07	6,770,391.07
应付职工薪酬	87,429,895.59	87,429,895.59
应交税费	47,556,959.44	47,556,959.44
其他应付款	84,328,846.84	84,328,846.84
一年内到期的非流动负债	200,232,222.23	200,232,222.23
其他流动负债	125,706.68	125,706.68
流动负债合计	3,360,710,632.13	3,360,710,632.13
非流动负债：
租赁负债		9,547,853.92	9,547,853.92
递延收益	2,099,660.00	2,099,660.00
递延所得税负债	66,514,159.35	66,514,159.35
非流动负债合计	68,613,819.35	78,161,673.27	9,547,853.92
负债合计	3,429,324,451.48	3,438,872,305.40	9,547,853.92
所有者权益：
股本	2,175,736,503.00	2,175,736,503.00
资本公积	264,765,113.88	264,765,113.88
减：库存股	49,998,921.32	49,998,921.32
其他综合收益	106,712,443.36	106,712,443.36
盈余公积	298,281,719.11	298,281,719.11
未分配利润	1,012,148,644.30	1,012,148,644.30

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浙江永强集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

归属于母公司所有者权益合计	3,807,645,502.33	3,807,645,502.33
少数股东权益	67,148,410.99	67,148,410.99
所有者权益合计	3,874,793,913.32	3,874,793,913.32
负债和所有者权益总计	7,304,118,364.80	7,313,666,218.72	9,547,853.92

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	763,302,144.44	763,302,144.44
应收账款	1,340,813,032.81	1,340,813,032.81
预付款项	81,620,455.14	79,566,986.95	-2,053,468.19
其他应收款	744,830,366.72	744,830,366.72
存货	1,060,153,581.23	1,060,153,581.23
其他流动资产	294,467,435.89	294,467,435.89
流动资产合计	4,285,187,016.23	4,283,133,548.04	-2,053,468.19
非流动资产：
长期股权投资	1,353,541,063.25	1,353,541,063.25
其他权益工具投资	238,183,139.17	238,183,139.17
其他非流动金融资产	367,066,600.00	367,066,600.00
投资性房地产	963,084.38	963,084.38
固定资产	391,768,876.81	391,768,876.81
在建工程	8,500,274.10	8,500,274.10
使用权资产		11,601,322.11	11,601,322.11
无形资产	114,837,013.85	114,837,013.85
长期待摊费用	20,874,603.76	20,874,603.76
递延所得税资产	16,590,136.97	16,590,136.97
非流动资产合计	2,512,324,792.29	2,523,926,114.40	11,601,322.11
资产总计	6,797,511,808.52	6,807,059,662.44	9,547,853.92
流动负债：
短期借款	932,175,348.22	932,175,348.22
应付票据	1,074,320,000.00	1,074,320,000.00
应付账款	981,720,241.37	981,720,241.37
预收款项	51,000.00	51,000.00

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浙江永强集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

合同负债	3,396,943.82	3,396,943.82
应付职工薪酬	49,570,147.73	49,570,147.73
应交税费	6,646,921.53	6,646,921.53
其他应付款	178,877,794.92	178,877,794.92
一年内到期的非流动负债	200,232,222.23	200,232,222.23
其他流动负债	39,442.28	39,442.28
流动负债合计	3,427,030,062.10	3,427,030,062.10
非流动负债：
租赁负债		9,547,853.92	9,547,853.92
递延收益	2,099,660.00	2,099,660.00
递延所得税负债	51,013,620.43	51,013,620.43
非流动负债合计	53,113,280.43	62,661,134.35	9,547,853.92
负债合计	3,480,143,342.53	3,489,691,196.45	9,547,853.92
所有者权益：
股本	2,175,736,503.00	2,175,736,503.00
资本公积	259,053,455.94	259,053,455.94
减：库存股	49,998,921.32	49,998,921.32
其他综合收益	101,202,100.32	101,202,100.32
盈余公积	298,281,719.11	298,281,719.11
未分配利润	533,093,608.94	533,093,608.94
所有者权益合计	3,317,368,465.99	3,317,368,465.99
负债和所有者权益总计	6,797,511,808.52	6,807,059,662.44	9,547,853.92

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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浙江永强集团股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

浙江永强集团股份有限公司 法定代表人：谢建勇

2021 年 4 月 29 日

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