YOTRIO GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 19, 2021

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2021-018

浙江永强集团股份有限公司

关于继续开展远期结售汇业务的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议 通过了《关于继续开展远期结售汇业务的议案》。因公司业务发展需要，将继续开展外 汇远期结售汇等相关金融衍生品业务，现将相关情况公告如下：

一、 开展远期结售汇业务的目的

因公司出口业务占比重较高，主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇 兑损益对公司的经营业绩会造成较大的影响。为尽量规避汇率的变化可能对公司业绩产 生的影响，降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注 于生产经营，经公司远期结售汇业务领导小组讨论，决定继续开展远期结售汇等相关金 融衍生品业务。公司主要通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预 测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

二、 远期结售汇品种

公司开展的远期外汇交易等相关金融衍生品业务，只限于公司生产经营所使用的主 要结算货币美元等。公司远期结售汇领导小组根据预计接单的情况确定远期结售汇等相 关金融衍生品业务的申请金额、交割期限、交割汇率及办理银行等。

三、 业务期间、投入资金

• 1、 业务期间

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2021年年度股东大会召开之日 止。

2、 预计占用资金

公司开展远期结售汇等相关金融衍生品业务所需保证金在银行授信额度内循环使 用，公司不需要投入资金。

四、 远期结售汇的风险分析

公司进行的远期结售汇等相关金融衍生品业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签订远期结售汇等相关金融衍生品合约 时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时 间配比进行交易。远期结售汇等相关金融衍生品操作可以减少汇率波动对公司的影响， 使公司专注于生产经营，但同时远期结售汇等相关金融衍生品操作也会存在一定风险：

1、 汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能 低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、 内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内 控制度不完善而造成风险。

3、 客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回， 会造成远期结售汇延期交割导致公司损失。

4、 回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行 过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结售汇延 期交割风险。

五、 公司采取的风险控制措施

1、 营销部门采用财务中心提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单 后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率 已经远低于客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

2、 公司2010年1月15日制定的《远期结售汇业务内部控制规范》，规定公司从 事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司相关的审 批权限、内部审核流程等做了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操 作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

3、 为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收 账款，避免出现应收账款逾期的现象。

4、 公司远期结售汇领导小组在根据本项授权作出决策时，应做好讨论记录，并 定期报董事会备案。如遇到已接订单发生大额变动等异常情况，应及时做好应对措施。

六、 相关意见

1、独立董事意见

我们认为：公司开展远期结售汇等相关金融衍生品业务，履行了相关审批程序，符 合国家相关法律法规的规定；公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，提升公司外 汇风险管理水平，衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展远期结售汇等 相关金融衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。

我们同意公司开展远期结售汇等相关金融衍生品业务，并将该项议案提交股东大会 审议。

• 2、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行远期结售汇等相关金融衍生品业务， 能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，不存在损害股东利益的情况。

• 七、 备查文件

• 1、 公司五届十四次董事会会议决议

• 2、 公司五届十三次监事会会议决议

• 3、 独立董事对五届十四次董事会相关事项的独立意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司 二○二一年四月十六日