YOTRIO GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2015

Oct 19, 2015

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2015-113

浙江永强集团股份有限公司

关于利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议及 2014年年度股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议 案》，同意公司利用不超过人民币八亿元（含本数)的闲置募集资金进行低风险、短期（不 超过12个月）的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2015 年4月21日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

2015年10月16日，公司的下属子公司宁波强邦户外休闲用品有限公司（简称“宁波 强邦”）与中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下简称“中国农业银行”） 签订协议，宁波强邦利用闲置募集资金1,300万元购买中国农业银行保本保证收益型理 财产品；公司的下属子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司（简称“宁波永宏”）与中 国银行股份有限公司宁波杭州湾新区支行（以下简称“中国银行”）签订协议，宁波永 宏利用闲置募集资金800万元购买中国银行保证收益型理财产品。现将有关事项公告如 下：

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• (一) 购买理财产品-1

• 1、 产品名称：中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品

• 2、 资产管理人：中国农业银行

• 3、 投资币种：人民币

4、 投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票 据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资 金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质 的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其

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他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、 非公开定向债务融资工具、现金、存款，投资比例约25-55%；货币市场工具、投资类信 托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约45-75%，以上投资比例 在[-10%，10%]区间内浮动。中国农业银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配 置。

• 5、 产品代码：BF141424

• 6、 产品类型：保本保证收益型

• 7、 预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.50%（中国农业银行有权视情况

• 调整产品预期收益率）

  • 8、 产品起息日：2015年10月17日

  • 9、 产品到期日：2016年1月15日

  • 10、 还本付息：本理财产品约定持有期到期日/产品终止日/提前终止日后2个银

• 行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。本理财产品到期前不分配收益。

  • 11、 购买理财产品金额：壹仟叁佰万元整（RMB1,300万元）

  • 12、 资金来源：闲置募集资金

• 13、 提前终止权：本理财产品不对投资者提供提前终止权。中国农业银行有权在

• 提前终止日行使提前终止权，终止此产品。（提前终止日为产品到期前每个自然月最后 一个工作日，如产品存续期不跨月则提前终止日为产品起息日后5个工作日内）。产品存 续期内，如出现《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》约定的情况，中国农业银 行有权利但无义务提前终止本理财产品。如果中国农业银行提前终止本理财产品，中国 农业银行将在提前终止日前2个工作日内向投资者发出提前终止公告。

  • 14、 关联关系说明：公司及子公司与中国农业银行无关联关系

  • 15、 公司本次使用1,300万元闲置募集资金购买该理财产品，占公司最近一期

• （2015年半年度）经审计的净资产的0.37%。

  - (二) 购买理财产品-2 
  

  • 1、 产品名称：人民币“按期开放”

  • 2、 发行人：中国银行

  • 3、 币种：人民币

• 4、 投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期

• 存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短

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期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债 券融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和 信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。 其中，债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期 存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为 10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不 超过十个百分点的调整。

• 5、 产品代码：CNYAQKF

• 6、 产品类型：保证收益型

• 7、 收益率：3.30%（扣除非理财产品费用后可获得的年化收益率）

• 8、 收益起算日：2015年10月16日

• 9、 第1开放日：2016年1月15日

• 10、 理财收益支付和理财本金返还：本理财产品提前终止或被投资者赎回时，中

• 国银行一次性支付投资者所有收益期累计的理财收益并返还全额理财本金，相应的提前 终止日或赎回日即为收益支付日和理财本金返还日。

  • 11、 购买理财产品金额：捌佰万元整（RMB800万元）

  • 12、 资金来源：闲置募集资金

• 13、 提前终止：投资者在本理财产品存续期间无权单方面主动决定提前终止，只

• 可在各开放日进行赎回。中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况，单方面主 动决定提前终止本理财产品。

  • 14、 关联关系说明：公司及子公司与中国银行无关联关系

  • 15、 公司本次使用800万元闲置募集资金购买该理财产品，资金占公司最近一期

• （2015年半年度）经审计的净资产的0.22%。

  • 二、 对公司的影响

• 1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行保本型的

• 投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常经营。

  • 2、通过进行适度的保本型的短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公

• 司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  • 三、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况

  • 根据公司2013年年度股东大会决议及2014年年度股东大会决议，截至目前公司及下

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属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额为334,990万元（含本次），其中， 已到期的保本型理财产品总金额为281,851万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额 为53,139万元（含本次）。高峰时点数未超过股东大会授权额度。

目前未到期的理财产品明细如下（鉴于累计发生笔数较多，已经按期足额收回的理

财项目不再重复列示）：

序号	公司	合作银行	产品名称	金额（万元）	购买日	到期日/开放日是否到期
1	公司	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2014年803期人民币产品	3,900	2014年10月30日	2015年10月31日 未到期
2	公司	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2014年1051期人民币产品	600	2014年11月11日	2015年11月12日 未到期
3	公司	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）2014年1050期人民币产品	8,500	2014年11月11日	2015年11月12日 未到期
4	公司	中国银行	人民币“按期开放”产品	2,162	2014年11月12日	2015年11月13日 未到期
5	公司	农业银行	“本利丰·360 天”人民币理财产品	2,300	2014年11月14日	2015年11月10日 未到期
6	公司	平安银行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）TGG150393	6,500	2015年4月22日	2016年1月15日 未到期
7	公司	浦发银行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4 号	10,500	2015年5月13日	2015年11月10日 未到期
8	公司	浦发银行	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车6 号	297	2015年5月14日	2016年5月9日 未到期
9	公司	浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司理财计划14 天周期型2 号	15,000	2015年10月12日	2015年10月28日 未到期
10	公司	浦发银行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015 年JG853 期	1,280	2015年10月14日	2015年11月19日 未到期

四、 相关意见

独立董事、监事会及保荐机构意见已于2015年4月21日刊登在公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

五、 备查文件

• 1、 中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品相关资料

• 2、 人民币“按期开放”理财产品相关资料

• 3、 独立董事意见

• 4、 监事会意见

• 5、 保荐机构意见

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

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二○一五年十月十九日