YOTRIO GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2011

Aug 2, 2011

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2011-024

浙江永强集团股份有限公司

关于调整募集资金投资项目资金使用额度的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次 会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于调整募集资金投资项目资金使 用额度的议案》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，提高募集资金的 使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中 小企业板信息披露业务备忘录第29 号： 超募资金使用及募集资金永久性 补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件规定和公司《章程》、《募 集资金管理制度》的要求，现将有关事项公告如下：

一、 超募资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1273 号”文核准，公司 首次公开发行6,000 万股的人民币普通股, 发行价格为38元/ 股, 募集资 金总额为22.8 亿元, 扣除发行费用后募集资金净额为216,421.55 万元。 较原61,310 万元募集资金计划超额募集人民币155,111.55 万元。天健会 计师事务所有限公司已于2010 年10 月14 日对公司首次公开发行股票的资

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金到位情况进行了审验，并出具了天健验（2010）298 号《验资报告》验证 确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

2010 年11 月6 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于 使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意 使用超额募集资金2 亿元永久性补充流动资金。

2011 年5 月23 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》，经全体董事表决，一致同意 分别利用超额募集资金5.4 亿元、2.1 亿元投资设立全资子公司宁波强邦户 外休闲用品有限公司实施年产470 万件户外休闲用品生产线项目、投资设 立全资子公司宁波永宏户外休闲用品有限公司实施户外休闲用品物流中心 项目。

二、 本次部分超募资金使用计划

公司募集资金投资项目年产345 万件新型户外休闲用品生产线项目已 经开工建设，由于受项目所在地理位置的特殊性影响以及出于工艺布局调 整的需要，公司对部分规划及建筑物面积等进行了适当调整，且由于原材 料价格及人工费用的不断上升，预计该项目固定资产投资将增加14,000 万 元。

为提高募集资金使用效率，公司将利用超募资金1.4 亿元补充该项目 投资资金缺口。

三、 调整资金使用额度后相关指标变化情况

在原可行性研究报告其他假设条件不变的情况下，每年将增加折旧成 本约665 万元，项目的主要指标变化如下：

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指标	原计划	调整后
项目总投资（万元）	52,610	66,610
达产后销售收入（万元）	85,650	85,650
预计达产后利润总额（万元）	13,536.9	12,871.9
财务内部收益率（所得税前）（%）	20.60	15.95
财务内部收益率（所得税后）（%）	15.89	12.04
投资回收期（所得税前）-含建设期（年）	6.78	7.81
投资回收期（所得税后）-含建设期（年）	7.90	9.19

四、 相关审议程序说明

2011 年7 月30 日召开的公司二届七次董事会审议通过了《关于调整募 集资金投资项目资金使用额度的议案》。

根据《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内， 无需提交公司股东大会审议批准。

公司监事会认为：拟利用超募资金14,000 万元用于补充该项目的资金 需求，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进 行。

五、 公司独立董事意见

公司独立董事在认真审阅相关资料，经讨论后发表独立意见如下：

公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用超募资金 补充募集资金投资项目资金缺口，有助于提高募集资金使用效率。超募资 金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投

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资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司将超募资金用于补充募集资金投资项目资金缺口，经过公司必要 的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细 则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

因此我们同意调整募集资金投资项目年产345 万件新型户外休闲用品 生产线项目资金使用额度，使用超募资金1.4 亿元用于补充项目资金缺口。 六、 保荐机构意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司出具保荐意见，认为：

“浙江永强本次拟使用部分超募资金追加投资345万件户外休闲家居 生产项目，已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见， 履行了必要的法律程序。浙江永强本次募集资金的使用没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于提高 募集资金使用效率；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定的要求。

同意公司使用超募资金追加投资345万件户外休闲家具生产线项目。” 七、 备查文件

（一）、 浙江永强集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决

议；

（二）、 浙江永强集团股份有限公司独立董事关于调整募集资金 投资项目资金使用额度的独立意见；

（三）、 招商证券股份有限公司对浙江永强集团股份有限公司使

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用超募资金追加投资345 万件户外休闲家居生产项目的保荐意见。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

2011 年7 月30 日

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