YOTRIO GROUP CO., LTD — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2016-024

浙江永强集团股份有限公司三届二十五次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十五次会议（以下简称“会议”）通知于2016年4月11日以专人送达、传真 或电子邮件等形式发出，会议于2016年4月22日在公司会议室召开。应到董 事9人，实到董事9人，其中，董事谢建强先生、独立董事吕洪仁先生以通 讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇 先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以 下决议：

第一项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议2015 年度总经理工作报告的议案》；

第二项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对 部分应收款项进行核销处理的议案》；

为了真实反映公司的经营成果及财务状况，公司决定对部分无法收回 的应收款项予以核销。

《关于对部分应收款项进行核销处理的的公告》刊登于指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第三项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议2015 年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》；

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《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登于指定信息披 露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第四项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议2015 年度财务决算的议案》；

2015年度公司实现营业收入35.41亿元，归属于母公司股东的净利润 5.17亿元，2015年末公司总资产58.11亿元，净资产32.53亿元。

公司2015年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 此项议案尚需提交股东大会审议。

第五项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议2015 年度利润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公 司2015 年度实现净利润501,320,652.43 元，归属母公司股东的净利润 517,233,585.47 元；母公司实现净利润334,277,700.27 元。

根据公司章程的规定，按2015 年度母公司净利润的10%提取法定盈余 公积金33,427,770.03 元，加上母公司年初未分配利润294,131,362.21 元， 扣除支付的2015 年年度及半年度现金股利456,665,573.85 元，母公司实 际可供股东分配的利润为138,315,718.60 元。

本着积极回馈全体股东的原则，现提议公司本年度利润分配预案为： 按照2015 年12 月31 日公司股本总数2,175,736,503 股为基数，向全体股 东按每10 股派发现金股利0.3 元（含税），共计派发65,272,095.09 元， 母公司剩余未分配利润73,043,623.51 元结转至下一年度。本年度不以公 积金转增股本。

本次利润分配预案是合法、合规的，并且符合公司股东三年回报计划 （2015年-2017年）的要求。

独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn。

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此项议案尚需提交股东大会审议。

第六项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议2015 年度内部控制自我评价报告的议案》；

《2015年度内部控制自我评价报告》及独立董事对此项议案发表独立 意见刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 此项议案尚需提交股东大会审议。

第七项、 以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议控股股东及关联方占用公司资金情况的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、 谢建强回避表决；

2015年度公司不存在控股股东及其他关联方对公司的非经营性占用资 金。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项审计说明》及独立董事对此项议案发表的独立意见刊 登于指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第八项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘 用2016 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机 构，并聘任其为公司2016年度内部控制审计机构。授权公司董事长与天健 会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关审计服务协议，并确定具体的审 计费用及相关工作安排事宜。

公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计费用110万 元，内部控制审计费用15万元。

独立董事对此项议案发表事前认可意见及独立意见，详见指定信息披 露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第九项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审

议2015 年度证券投资情况说明的议案》；

《关于2015年度证券投资情况的说明》及独立董事对此项议案发表的

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独立意见，刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

第十项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议2015 年度董事会工作报告的议案》；

2015年度董事会工作报告内容请见2015年年度报告第四节管理层讨论 与分析，2015年年度报告及摘要刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

2015年度担任公司独立董事的章良忠先生、吕洪仁先生、陈林林先生、 孙笑侠先生提交了《独立董事年度述职报告》，刊登于指定信息披露媒体 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十一项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议2015 年年度报告及摘要的议案》；

《2015年年度报告》及摘要刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十二项、 以5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议2016 年度日常关联交易事项的议案》，关联董事谢建勇、谢建平、谢建 强、施服斌回避表决；

《关于2016年度日常关联交易的公告》刊登于指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn。

第十三项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审 议2016 年度信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》；

公司预计2016年度公司及各子公司银行贷款、银行承兑汇票、远期结 售汇等授信业务总额度最高不超过32亿元人民币。

且由于对未来人民币趋于贬值预期，公司或将产生闲置美元资金，在 不影响公司正常运营的前提下，为提高闲置资金的收益，公司将与各银行

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商谈后将一部分美元做存款质押贷人民币的质押贷款业务。

根据公司与各主要合作银行的初步沟通，及各银行对公司及子公司的

授信额度，2016年度信贷额度及质押贷款业务安排如下：

序 号	银行	总额度（万元 人民币）	质押贷款业务占授信 额度比例	预计美元 质押金额
1	中国农业银行股份有限公司临海支行	41,900	否	不超过 2.5 亿美元
2	中国银行股份有限公司临海支行	55,000	占8%
3	中国建设银行股份有限公司临海支行	43,000	否
4	上海浦东发展银行股份有限公司台州 临海支行	30,000	否
5	中国工商银行股份有限公司临海支行	101,650	否
6	交通银行股份有限公司台州临海支行	20,000	否
7	平安银行股份有限公司台州分行	10,000	否
8	汇丰银行（中国）有限公司杭州分行	8,450	不涉及
9	EAST WEST BANK(USA)	10,000	不涉及
合计		320,000	-	-

公司可根据各银行的合作条件，在不超过信贷总额度的情况下，适当调 整各银行信贷额度。若出现未在上述计划内的新增银行，其信贷额度不超 过总授权额度的10%。

为提高资金运用及决策效率，现提议授权公司财务总监报董事长批准后 在上述额度范围内与各金融机构商讨有关具体授信及融资业务等事宜，并 在上述额度限额内决定资产抵押、公司与各子公司之间的互相担保等事宜， 并代表公司签署有关协议。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2016 年年度股东 大会召开之日止。

独立董事对此项议案发表独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十四项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继 续开展远期结售汇业务的议案》；

公司授权远期结售汇领导小组在不超过预计接单金额之80%额度内进 行远期结售汇业务。

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本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2016 年年度股东 大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于继续开展远期结售汇业务的公告》刊登于指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn。

第十五项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与 银行合作开展保理业务的议案》；

为缩短应收账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低 应收账款管理成本，会议同意开展保理业务，业务规模不超过5000万美元 （可循环使用）。同时授权董事长在上述额度范围内，与相关银行洽谈并 办理保理业务合作具体事宜。并在上述额度限额内决定公司与各子公司之 间的互相担保等事宜。

在确定合作银行及具体合作条款后，公司将及时履行信息披露义务。 本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2016年年度股东 大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

第十六项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继 续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》；

公司拟利用闲置募集资金不超过6.5亿元（上述额度内，资金可以滚动 使用）购买保本型理财产品。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2016年年度股东 大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于继续利用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》刊登于指 定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十七项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于议

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利用自有资金进行现金管理的议案》；

公司拟利用闲置自有资金不超过10亿元（上述额度内，资金可以滚动 使用）进行投资理财业务。

本项授权自股东大会通过之日起生效，有效期至公司2016年年度股东 大会召开之日止。

此项议案尚需提交股东大会审议。

《关于利用闲置自有资金进行现金管理的公告》刊登于指定信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第十八项、 以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召 开2015 年年度股东大会的议案》；

会议决定于2016年5月18日在公司会议室召开公司2015年年度股东大 会，股权登记日2016年5月11日。

《关于召开2015年年度股东大会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司 二○一六年四月二十二日

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