Yorhe Fluid Intelligent Control CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 24, 2017

永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

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永和流体智控股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-041

2017 年 04 月

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1

永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人应雪青、主管会计工作负责人吴晚雪及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 陈赛伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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2

永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	107,159,610.09	103,134,371.46	3.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,070,335.28	14,527,206.53	-16.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	11,538,121.85	13,036,008.51	-11.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,743,481.18	44,138,016.77	-64.33%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.19	-36.84%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.19	-36.84%
加权平均净资产收益率	1.96%	6.63%	-4.67%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	697,465,314.30	697,873,465.45	-0.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	620,793,626.78	608,723,291.50	1.98%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-92,808.85
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	67,576.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
		主要是募集资金购买理财产品
委托他人投资或管理资产的损益	1,867,847.60
		的收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
		系报告期内远期结汇损失及报
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
	-1,215,536.06	告期末持有的远期外汇合约的
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
		公允价值变动损失。
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,284.66
减：所得税影响额	92,581.07
合计	532,213.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）
报告期末普通股股东总数		21,281				0
	前10名股东持股情况
				持有有限售条件		质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量		股份状态	数量
台州永健控股有限公司	境内非国有法人	38.25%	38,248,800	38,248,800		质押	7,200,000
迅成贸易有限公司	境外法人	22.38%	22,376,200	22,376,200
玉环永盛企业管理咨询中心 （有限合伙）	境内非国有法人	7.50%	7,500,000	7,500,000
浙江领庆创业投资有限公司	境内非国有法人	3.13%	3,125,000	3,125,000
上海易居生源股权投资中心 （有限合伙）	境内非国有法人	2.13%	2,130,700	2,130,700
上海易居生泉股权投资中心 （有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	1,619,300	1,619,300
周奎深	境内自然人	0.23%	228,200	0
张海	境内自然人	0.22%	219,300	0
刘二虎	境内自然人	0.17%	165,300	0
张立新	境内自然人	0.13%	130,100	0
	前10名无限售条件股东持股情况
				股份种类
股东名称	持有无限售条件股份数量
				股份种类		数量
周奎深	228,200			人民币普通股		228,200
张海	219,300			人民币普通股		219,300
刘二虎	165,300			人民币普通股		165,300
张立新	130,100			人民币普通股		130,100
于宏杰	129,500			人民币普通股		129,500

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永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

孙成方	118,200	人民币普通股	118,200
冯敬忠	100,000	人民币普通股	100,000
章文伟	92,200	人民币普通股	92,200
林帅	87,700	人民币普通股	87,700
上海锐天投资管理有限公司- 锐天1号私募基金证券投资基 金	86,980
		人民币普通股	86,980
	台州永健控股有限公司是本公司的控股股东，永健控股、迅成贸易及永盛咨询都是由公司
上述股东关联关系或一致行动	实际控制人应雪青、陈先云夫妇控制的企业。易居生源和易居生泉系平行基金，为一致行
的说明	动人关系。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东
	之间是否属于《上市公司股东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人。
	张立新通过普通证券账户持有本公司股份6,300股，通过信用证券账户持有本公司股份
	123,800股，合计持有本公司股份130,100股；孙成方通过普通证券账户持有本公司股份0
前10名普通股股东参与融资	股，通过信用证券账户持有本公司股份118,200股，合计持有本公司股份118,200股；章文
融券业务情况说明（如有）	伟通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过信用证券账户持有本公司股份92,200股，
	合计持有本公司股份92,200股；林帅通过普通证券账户持有本公司股份0股，通过信用证
	券账户持有本公司股份87,700股，合计持有本公司股份87,700股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表主要项目变动原因

单位：元

				单位：元
项目	期末余额	期初余额	同比增减(%)	原因
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	-	227,450.00	-100.00%	主要系公司持有的远期外汇合 约汇率低于公允价值所致
应收票据	-	700,000.00	-100.00%	系承兑汇票到期托收所致
预付款项	2,665,309.38	1,646,458.32	61.88%	主要系报告期内预付设备款所 致
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	298,360.00	41,489.45	619.12%	主要系公司持有的远期外汇合 约汇率低于公允价值所致

2、合并利润表主要项目变动情况及原因

单位：元

				单位：元
项目	本期金额	上年同期	同比增减(%)	原因
销售费用	4,301,364.63	3,112,705.45	38.19%	主要系公司为积极拓展市场，认 证费、参展费等投入增加所致。
财务费用	-128,606.65	2,071,896.55	-106.21%	主要系公司于前期归还银行贷 款，减少利息支出所致
资产减值损失	-95,362.97	-57,856.48	64.83%	主要系报告期内计提的坏账准 备减少所致
公允价值变动收益	-484,320.55	404,128.15	-219.84%	主要系公司持有的远期外汇合 约汇率低于公允价值所致
投资收益	1,136,632.09	-59,906.90	-1997.33%	主要系公司利用闲置募集资金 购买理财产品取得的收益
营业外收入	104,483.92	1,571,750.66	-93.35%	主要系报告期内取得的补贴收 入减少所致
基本每股收益	0.12	0.19	-36.84%	主要系公司于2016 年4 月公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2500万股所致

3、合并现金流量表主要项目变动情况及原因

单位：元

				单位：元
项目	本期金额	上年同期	同比增减(%)	原因
经营活动产生的现金流量 净额	15,743,481.18	44,138,016.77	-64.33%	主要系报告期内销售收款减少， 采购付款增加所致
筹资活动产生的现金流量 净额	-	-356,478.04	-100.00%	主要系公司在报告期内未发生 筹资活动所致

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永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）重大资产重组

公司于2016年12月2日开市起停牌，并于2016年12月16日转入重大资产重组程序继续停牌。根据深圳证券交易所发布的 《中小企业报信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司于2017年1月25日召开第二届董事会第 十三次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司申请股票继续停牌。公司于2017 年2月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2017 年3月1日召开公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公 司申请股票继续停牌。公司于2017年3月20日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的 议案》，公司股票于2017年3月22日复牌。具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)相关公告。

（二）对外投资

2016年12月12日，公司召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于参与设立宁波梅山保税港区昆景新源投资管 理合伙企业（有限合伙）的议案》，公司董事会同意以自有资金出资1000万元，参与设立宁波梅山保税港区昆景新源投资管 理合伙企业（有限合伙）（以工商行政管理部门核准登记为准），授权公司董事长签署相关法律文件（具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn) 2016年12月13日的公告）。

截止本报告出具日，公司尚未完成对昆景新源的股权投资。

（三） QF 诉讼

该诉讼系因收购浙江兴鑫爱特铜业有限公司（以下简称“兴鑫爱特”）业务而产生，根据公司与兴鑫爱特签署的《收购 协议书》之规定，因该项诉讼而造成损失，由兴鑫爱特实际承担。

陈新法作为兴鑫爱特的实际控制人已出具书面承诺，如果永和智控及其子公司因 Quick Fitting Inc.公司提起诉讼而导致 经济责任和损失，其将促使兴鑫爱特据实承担，并对此承担连带责任。

• 公司实际控制人应雪青做出兜底承诺，“如果永和智控及其子公司因 Quick Fitting Inc.公司提起诉讼而导致经济责任和损

• 失，其将促使兴鑫爱特及陈新法据实承担赔偿责任，因兴鑫爱特及陈新法无法履行承诺给发行人带来的损失，由本人承担。” 因此，该诉讼不会对公司的生产经营造成重大不利影响。

• 截止本报告出具日，该诉讼案尚无进展，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 2017年3月14日披露的《2016

• 年年度报告全文》。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺

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永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

资产重组时所作承诺
	台州永健控股有限公司、迅成贸				永健控股、迅成贸易、永
	易有限公司、玉环永盛企业管理				盛咨询、应雪青、陈先云、
	咨询中心（有限合伙）；浙江领				吴晚雪、谢启富、邵英华
	庆创业投资有限公司、上海易居			2016年04月	承诺期限至2019年4月
		股份限售承诺	见注1			严格履行
	生源股权投资中心（有限合伙）、			28日	29日；领庆创投、易居
	上海易居生泉股权投资中心（有				生源股权投资、易居生泉
	限合伙）、应雪青、陈先云、吴				承诺期限至2017年4月
	晚雪、谢启富、邵英华				28日
	台州永健控股有限公司;迅成贸
					台州永健、迅成贸易、永
	易有限公司、玉环永盛企业管理
					盛咨询、应雪青、陈先云、
	咨询中心（有限合伙）、应雪青、
				2016年04月	吴晚雪、谢启富承诺期限
首次公开发行或再融	陈先云、吴晚雪、谢启富；上海	股份减持承诺	见注2			严格履行
				28日	至2021年4月28日；易
资时所作承诺	易居生源股权投资中心（有限合
					居生源股、易居生泉承诺
	伙）、上海易居生泉股权投资中
					期限至2019年4月29日
	心（有限合伙）
		关于同业竞
	台州永健控股有限公司；应雪	争、关联交易、		2016年04月
			见注3		长期	严格履行
	青、陈先云	资金占用方面		28日
		的承诺
	永和流体智控股份有限公司、台
	州永健控股有限公司、应雪青、
		IPO稳定股价		2016年04月
	陈先云、吴晚雪、谢启富、边贺、		见注4		承诺至2019年4月29日	严格履行
		承诺		28日
	潘桦、连之伟、周红锵、姚米娜、
	易群
股权激励承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行	是

注 1 ：

1、公司实际控制人应雪青、陈先云夫妇及其控制的永健控股、迅成贸易、永盛咨询承诺：除发行人首次公开发行股票时公 开发售的股份外，自公司股票在深圳证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前已直接 或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。如果公司股票上市之日起 6 个月内连续二十个交易日的收盘价均低于 首次公开发行价格或者上市后 6 个月期末收盘价（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本公积金转赠股本、配股、增发 等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）低于首次公开发行价格，则持有公司股份的限售期限在 36 个月基础上自动延长 6 个月。

• 2、领庆创投、易居生源、易居生泉承诺：自公司在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理在永和 智控首次公开发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由永和智控回购该部分股份。

3、董事、高级管理人员应雪青、陈先云、谢启富、吴晚雪承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理 本次发行前本人间接持有的公司股份，也不由公司回购本人间接持有的该部分股份。如果公司股票上市之日起 6 个月内连续 二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后 6 个月期末收盘价（如果公司在该期限内存在派息、送股、资本

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永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

公积金转赠股本、配股、增发等除权除息事项，则收盘价进行相应调整）低于首次公开发行价格，则持有公司股份的限售期 限在 36 个月基础上自动延长 6 个月。

• 4、监事邵英华承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本人间接持有的公司股份。

注 2 ：

• 1、永健控股、迅成贸易承诺：自持有公司股份锁定期满后的二十四个月内，永健控股计划减持部分股票，具体减持数量每 年不超过减持时公司股份总数的 5%。如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限 内存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不得低于首次公开发行价 格。每次减持时，将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。

2、永盛咨询承诺：自持有公司股份锁定期满后的二十四个月内，计划减持部分股票，具体减持数量每年不超过减持时公司 股份总数的 25%。如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内存在派息、送股、 资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不得低于首次公开发行价格。每次减持时，将 通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。

3、易居生源、易居生泉承诺：在锁定期满后，将根据自身投资决策安排及公司股价情况对所持公司股份做出相应减持安排； 在不违背限制性条件的前提下，预计在锁定期满后二十四个月内减持完毕全部股份。每次减持时，将通知公司将本次减持的 数量、价格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。

4、董事、高级管理人员应雪青、陈先云、谢启富、吴晚雪承诺：承诺锁定期满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管 理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人所持有的公司股份，申 报离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量不得超过本人所持有公司股份总数的 50%（余额 不足 1,000 股时，可以一次转让）。如果在锁定期满后的二十四个月内进行减持的，减持股票的价格（如果公司在该期限内 存在派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项，则减持价进行相应调整）不得低于本次公开发行价。

注 3 ：

1、同业竞争：本公司/本人目前没有直接或间接从事任何与永和股份相同或相似的业务。本公司/本人未来也无意直接或间 接从事任何与永和股份相同或相似的业务的计划。本公司/本人将来面临或可能取得任何与竞争业务有关的投资机会或其它 商业机会，在同等条件下赋予永和股份对该等机会之优先选择权。本公司/本人将不会利用永和股份实际控制人的身份进行 损害永和股份及其股东利益的经营活动。本公司/本人愿意承担因违反上述承诺而给永和股份造成的全部经济损失。本承诺 自本公司/本人签署后生效，且在本人直接或间接持有永和股份 5%及以上股份期间持续有效。

2、关联交易：不利用控股股东和实际控制人地位及与公司之间的关联关系损害公司利益和其他股东的合法权益；自本承诺 函出具日起本公司/本人及本人控制的其他企业将不会以任何理由和方式占用公司的资金或其他资产；尽量减少与公司发生 关联交易，如关联交易无法避免，将按照公平合理和正常的商业交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在任何一项市 场公平交易中第三者更优惠的条件；将严格和善意地履行与公司签订的各种关联交易协议，不会向公司谋求任何超出上述规 定以外的利益或收益；本公司/本人将通过对所控制的其他企业的控制权，促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。

3、不以下列任何方式占用公司及控股子公司的资金：有偿或无偿地拆借公司的资金给本公司/本人或其他关联方使用；通过 银行或非银行金融机构向本公司/本人或关联方提供委托贷款；委托本公司/本人或其他关联方进行投资活动；为本公司/本人 或他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代本公司/本人或其他关联方偿还债务。

注 4 ：

公司股票自挂牌上市之日起三年内，每年首次出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的 每股净资产情形时，启动稳定股价措施。最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导 致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整。

1、公司回购：公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承 诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，公 司单次用于回购股份的资金不得低于上一年度经审计的可供分配利润的 10%。公司董事会公告回购股份预案后，公司股票 收盘价格连续十个交易日超过上一个会计年度末经审计的每股净资产（调整后）时，公司董事会应作出决议终止回购股份事 宜。

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永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

2、控股股东增持：控股股东承诺连续十二个月增持公司股份数量不少于增持时总股本的 1%，且不超过增持时总股本的 2%。 控股股东增持公司股份方案公告后，公司股票收盘价格连续十个交易日超过上一个会计年度末经审计的每股净资产（调整后） 时，控股股东可以终止增持股份。在触发发行人启动股价稳定措施的条件下，公司股东大会对回购股份进行决议时，控股股 东承诺就该等事宜投赞成票。

3、董事、高级管理人员增持：有义务增持的董事、高级管理人员承诺，连续十二个月内用于增持公司股份的货币资金不低 于其上年度自公司取得的薪酬的 30%，但不高于 80%。董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后，公司股票收盘价格 连续十个交易日超过上一个会计年度末经审计的每股净资产（调整后）时，董事、高级管理人员可以终止增持股份。公司在 首次公开发行 A 股股票上市后三年内新聘任的在公司领取薪酬的董事和高级管理人员应当遵守本预案并签署相关承诺。上 述承诺不因职务变动或离职等原因而失效。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	-15.00%	至	15.00%
动幅度
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润变
	2,976.20	至	4,026.62
动区间（万元）
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万
	3,501.41
元）
	根据国内外宏观经济情况、铜质水暖器材行业的发展状况、公司自身经营
	状况及目前在手订单情况预计，2017年上半年，公司经营状况稳定，经营
业绩变动的原因说明	模式、产品结构、主要客户、税收政策、核心业务人员以及其他可能影响
	投资者判断的重大事项等方面未发生重大变化，公司整体经营业绩稳定，
	预计业绩波动幅度上下在15%以内。

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
			详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年03月22日	实地调研	机构	《2017年3月22日投资者关系活动记
			录表》。
			详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2017年03月24日	实地调研	机构	《2017年3月24日投资者关系活动记
			录表》。

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11

永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：永和流体智控股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	78,101,325.12	64,594,189.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
		227,450.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		700,000.00
应收账款	104,560,078.83	110,714,612.26
预付款项	2,665,309.38	1,646,458.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	4,546,399.22	5,060,388.12
买入返售金融资产
存货	114,187,064.74	119,369,118.84
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	222,298,129.84	221,452,030.20
流动资产合计	526,358,307.13	523,764,247.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	75,242,557.39	76,886,823.27

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12

永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

在建工程	7,508,046.07	8,236,915.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	70,852,978.62	71,287,850.07
开发支出
商誉	13,344,404.00	13,344,404.00
长期待摊费用	583,927.16	696,025.73
递延所得税资产	3,490,593.93	3,572,699.70
其他非流动资产	84,500.00	84,500.00
非流动资产合计	171,107,007.17	174,109,218.25
资产总计	697,465,314.30	697,873,465.45
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
	298,360.00	41,489.45
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	47,471,553.21	51,349,062.78
预收款项	2,632,166.95	2,768,873.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,900,359.65	16,829,146.09
应交税费	3,971,997.79	4,848,246.19
应付利息
应付股利
其他应付款	2,162,816.44	1,994,755.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	65,437,254.04	77,831,574.00
非流动负债：
长期借款
应付债券

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13

永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	11,004,976.52	11,072,552.99
递延所得税负债	229,456.96	246,046.96
其他非流动负债
非流动负债合计	11,234,433.48	11,318,599.95
负债合计	76,671,687.52	89,150,173.95
所有者权益：
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	343,862,377.41	343,862,377.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	31,345,532.42	31,345,532.42
一般风险准备
未分配利润	145,585,716.95	133,515,381.67
归属于母公司所有者权益合计	620,793,626.78	608,723,291.50
少数股东权益
所有者权益合计	620,793,626.78	608,723,291.50
负债和所有者权益总计	697,465,314.30	697,873,465.45

法定代表人：应雪青 主管会计工作负责人：吴晚雪 会计机构负责人：陈赛伟

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	51,672,096.49	48,643,529.51
以公允价值计量且其变动计入当
		203,650.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据		700,000.00
应收账款	73,822,901.66	65,117,941.55
预付款项	1,693,803.49	538,184.35

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永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

应收利息
应收股利
其他应收款	35,530,074.09	31,534,437.64
存货	76,960,738.88	85,623,930.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	222,298,129.84	220,997,959.54
流动资产合计	461,977,744.45	453,359,633.21
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	64,531,030.00	64,531,030.00
投资性房地产
固定资产	55,036,514.82	56,024,358.75
在建工程	7,508,046.07	8,236,915.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	53,560,901.98	53,879,719.21
开发支出
商誉
长期待摊费用	80,894.60	111,230.00
递延所得税资产	2,507,190.97	2,499,506.53
其他非流动资产	46,500.00	46,500.00
非流动资产合计	183,271,078.44	185,329,259.97
资产总计	645,248,822.89	638,688,893.18
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
	298,360.00	41,489.45
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	34,512,899.62	31,847,405.81
预收款项	1,160,732.53	785,572.04
应付职工薪酬	4,965,228.00	11,410,690.08
应交税费	1,130,390.34	2,471,550.53
应付利息
应付股利
其他应付款	1,746,373.37	188,410.81
划分为持有待售的负债

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永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	43,813,983.86	46,745,118.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	11,004,976.52	11,072,552.99
递延所得税负债	181,775.89	198,365.89
其他非流动负债
非流动负债合计	11,186,752.41	11,270,918.88
负债合计	55,000,736.27	58,016,037.60
所有者权益：
股本	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	343,862,377.41	343,862,377.41
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	31,345,532.42	31,345,532.42
未分配利润	115,040,176.79	105,464,945.75
所有者权益合计	590,248,086.62	580,672,855.58
负债和所有者权益总计	645,248,822.89	638,688,893.18

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	107,159,610.09	103,134,371.46
其中：营业收入	107,159,610.09	103,134,371.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	93,543,381.12	87,531,872.18
其中：营业成本	77,286,680.96	70,765,558.51

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16

永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	758,919.66	801,938.77
销售费用	4,301,364.63	3,112,705.45
管理费用	11,420,385.49	10,837,629.38
财务费用	-128,606.65	2,071,896.55
资产减值损失	-95,362.97	-57,856.48
加：公允价值变动收益（损失以
	-484,320.55	404,128.15
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	1,136,632.09	-59,906.90
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,268,540.51	15,946,720.53
加：营业外收入	104,483.92	1,571,750.66
其中：非流动资产处置利得	8,992.00
减：营业外支出	163,035.51	197,075.45
其中：非流动资产处置损失	101,800.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,209,988.92	17,321,395.74
减：所得税费用	2,139,653.64	2,794,189.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,070,335.28	14,527,206.53
归属于母公司所有者的净利润	12,070,335.28	14,527,206.53
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以

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17

永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	12,070,335.28	14,527,206.53
归属于母公司所有者的综合收益
	12,070,335.28	14,527,206.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.12	0.19
（二）稀释每股收益	0.12	0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：应雪青 主管会计工作负责人：吴晚雪 会计机构负责人：陈赛伟

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	75,088,134.32	71,174,327.86
减：营业成本	53,609,971.12	47,875,450.27
税金及附加	461,147.63	604,150.51
销售费用	2,318,714.51	1,608,745.90
管理费用	9,122,968.35	8,737,067.98
财务费用	-845,250.91	1,574,625.22
资产减值损失	71,194.12	357,831.21
加：公允价值变动收益（损失以
	-460,520.55	404,128.15
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	1,136,632.09	-59,906.90
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,025,501.04	10,760,678.02
加：营业外收入	67,576.47	1,564,310.66

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永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	160,750.85	167,663.19
其中：非流动资产处置损失	101,800.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	10,932,326.66	12,157,325.49
列）
减：所得税费用	1,357,095.62	1,660,230.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,575,231.04	10,497,094.71
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	9,575,231.04	10,497,094.71
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.10	0.14
（二）稀释每股收益	0.10	0.14

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	115,025,360.32	129,197,586.80
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额

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永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	13,081,088.83	5,854,276.42
收到其他与经营活动有关的现
	737,755.25	1,843,307.62
金
经营活动现金流入小计	128,844,204.40	136,895,170.84
购买商品、接受劳务支付的现金	74,791,275.24	58,002,928.75
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	22,567,765.13	18,975,036.85
现金
支付的各项税费	7,314,635.69	8,244,101.82
支付其他与经营活动有关的现
	8,427,047.16	7,535,086.65
金
经营活动现金流出小计	113,100,723.22	92,757,154.07
经营活动产生的现金流量净额	15,743,481.18	44,138,016.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,136,632.09
处置固定资产、无形资产和其他
	-138,708.30
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	997,923.79
购建固定资产、无形资产和其他
	3,234,269.31	1,962,240.16
长期资产支付的现金

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20

永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
		59,906.90
金
投资活动现金流出小计	3,234,269.31	2,022,147.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,236,345.52	-2,022,147.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金		27,010,932.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计		27,010,932.03
偿还债务支付的现金		25,505,772.39
分配股利、利润或偿付利息支付
		1,387,109.38
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
		474,528.30
金
筹资活动现金流出小计		27,367,410.07
筹资活动产生的现金流量净额		-356,478.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	13,507,135.66	41,759,391.67
加：期初现金及现金等价物余额	64,594,189.46	12,244,049.18
六、期末现金及现金等价物余额	78,101,325.12	54,003,440.85

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	67,472,189.95	85,242,595.13
收到的税费返还	11,116,429.85	5,809,074.86
收到其他与经营活动有关的现
	329,729.15	1,831,996.60
金
经营活动现金流入小计	78,918,348.95	92,883,666.59
购买商品、接受劳务支付的现金	44,161,227.85	43,998,224.56

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21

永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

支付给职工以及为职工支付的
	15,356,532.35	11,834,407.20
现金
支付的各项税费	5,477,002.72	4,803,050.26
支付其他与经营活动有关的现
	5,289,040.98	4,754,218.73
金
经营活动现金流出小计	70,283,803.90	65,389,900.75
经营活动产生的现金流量净额	8,634,545.05	27,493,765.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	1,136,632.09
处置固定资产、无形资产和其他
	-101,800.85
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	1,034,831.24
购建固定资产、无形资产和其他
	3,140,809.31	1,811,290.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
		59,906.90
金
投资活动现金流出小计	3,140,809.31	1,871,197.06
投资活动产生的现金流量净额	-2,105,978.07	-1,871,197.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		18,010,932.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计		18,010,932.03
偿还债务支付的现金		20,323,908.39
分配股利、利润或偿付利息支付
		1,124,962.92
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
	3,500,000.00	474,528.30
金
筹资活动现金流出小计	3,500,000.00	21,923,399.61
筹资活动产生的现金流量净额	-3,500,000.00	-3,912,467.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	3,028,566.98	21,710,101.20
加：期初现金及现金等价物余额	48,643,529.51	4,723,409.46
六、期末现金及现金等价物余额	51,672,096.49	26,433,510.66

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永和流体智控股份有限公司 2017 年第一季度报告全文

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否 公司第一季度报告未经审计。

永和流体智控股份有限公司

法定代表人：应雪青

2017 年4 月24 日

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