Yorhe Fluid Intelligent Control CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 29, 2021

证券代码：002795 证券简称：永和智控

公告编号：2021-052

永和流体智控股份有限公司

关于2020年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将 永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年年度募集资金存放与实 际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]540号文核准，永和流体智控股 份有限公司（以下简称“公司”或“永和智控”）首次公开发行人民币普通股（A股 ）2,500万股，发行价格每股14.85元，募集资金总额为371,250,000.00元，扣除 各项发行费用43,037,300.00元，实际募集资金净额为328,212,700.00元，其中股 本25,000,000.00元，资本公积（资本溢价）303,212,700.00元。以上募集资金业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第6 10413号验资报告。

（二）2020 年年度募集资金使用情况及结余情况

截至2020年12月31日，本公司募集资金实际使用情况为：

	时间	金额（元人民币）
2019年12月31	日募集资金专户余额	13,442,438.25
减：购买理财产品
加：理财产品到期		13,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益		594,527.40
减：2020年度使用募集资金

减：2020年度代垫的增值税金额
加：归还增值税金额【注1】	2,312,688.85
加：2020年度利息收入减除手续费	11,894.14
减：2020年永久补充流动资金【注2】	29,361,548.64
2020年12月31日募集资金专户余额	0.00

注 1 ： 2019 年度使用募集资金为不含增值税金额，支出时为含增值税金额支出，本期归还增值 税金额 2,312,688.85 元。

注 2 ： 2020 年永久补充流动资金情况详见“四”变更募集资金投资项目的资金使用情况。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会 、深圳证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办 法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公 司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使 用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

募集资金到位后，公司与中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行 股份有限公司玉环楚门支行、中信银行股份有限公司台州玉环支行、兴业银行 股份有限公司台州玉环支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议 与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时 已经严格遵照执行。

(二) 募集资金存储情况

截至2020 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：

银行名称 账户名称 中国银行股份有限公司 玉环支行 永和流体智控股 份有限公司 中国工商银行股份有限 公司玉环楚门支行 永和流体智控股 份有限公司 中信银行股份有限公司 台州玉环支行 永和流体智控股 份有限公司	银行账号 余额 361070832571 0.00 1207083129064708220 0.00 8110801011900475399 0.00	存储 形式 期限 （天） 活期 活期 活期

兴业银行股份有限公司	永和流体智控股
		356680100100090714	0.00	活期
台州玉环支行	份有限公司
	合计		0.00

说明：为加强银行账户统一集中管理，减少管理成本，公司在剩余募集资金 用于永久补充流动资金后，已于 2020 年 8 月全部办理完毕上述四个募集资金专 项账户的注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与各开户银行、保荐机构签 署的相关《募集资金三方监管协议》终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司未实际使用募集资金，具体情况详见附表《募集资金使用 情况对照表》。

（二）本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2020 年 3 月 23 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，决议通过《关 于向全资子公司划转资产的议案》、《关于将剩余募集资金及利息收益永久补充 流动资金的议案》，同意将公司募集资金项目“新增年产 3000 万套无铅水暖器材 ” “ ” 生产线项目 、 阀门研发检测中心项目 前期已投入的项目资产转入全资子公司 浙江永和智控科技有限公司，并且将全部剩余募集资金余额 28,755,127.10 元及 利息收益永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。

（三）募投项目先期投入及置换情况。

本报告期内不存在置换先期自有资金投入情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好 的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，永和流体智控股份 有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，于 2019 年 6 月 12

日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金 购买理财产品的公告》，同意公司使用最高不超过人民币 14,000.00 万元暂时闲置 募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品， 购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授 权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。后续未再增加购买理 财产品，截至 2020 年 12 月 31 日，公司已赎回所有相关理财产品。

除“四”说明外，本公司不存在将募集资金投资项目的节余资金用于其他募集 资金投资项目或非募集资金投资项目。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

（八）集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）本报告期变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年3月23日，公司召开2020年第二次临时股东大会，决议通过《关于向 全资子公司划转资产的议案》、《关于将剩余募集资金及利息收益永久补充流动 资金的议案》，同意将公司募集资金项目“新增年产3000万套无铅水暖器材生产 线项目”、“阀门研发检测中心项目”前期已投入的项目资产转入全资子公司浙 江永和智控科技有限公司，并且将全部剩余募集资金余额28,755,127.10元及利息 收益永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需。

（二）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 本报告期，将剩余募集资金金额用于永久补充流动资金，未新增募集资金投 资项目，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募 集资金的使用和管理不存在违规情况。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表 2020 年年度

编制单位： 永和流体智控股份有限公司 单位：人民币万元

						本年度投入募集资金总	本年度投入募集资金总
募集资金总额					32,821.27						2,936.15
						额
报告期内变更用途的募集资金总额					1,037.25
						已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额					10,037.25						34,720.17
						额
累计变更用途的募集资金总额比例					30.58%
	是否已变更	募集资金						项目达到预			项目可行性
承诺投资项目和超募资			调整后投资	本年度投入	截至期末累计	截至期末投入进度（%）			本年度实	是否达到预
	项目（含部分	承诺投资						定可使用状			是否发生重
金投向			总额(1)	金额	投入金额(2)	(3)＝(2)/(1)			现的效益	计效益
	变更）	总额						态日期			大变化
承诺投资项目
新增年产3,000 万套无
	是	23,684.52	15,776.70		15,776.70		100.00%	终止实施	不适用	不适用	是
铅水暖器材生产线项目
阀门研发检测中心项目	是	3,041.75	912.32		912.32		100.00%	终止实施	不适用	不适用	是
补充流动资金	是	6,095.00	16,132.25	2,936.15	18,031.15		111.77%		不适用	不适用	是
合计		32,821.27	32,821.27	2,936.15	34,720.17		105.79%
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
			项目终止
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明			公司终止实施首次公开发行募集资金投资项目“新增年产3,000				万套无铅水暖器材生产线项目”及“阀门研发检测中心项目”。

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
	1、2019年9月27日，公司召开2019年第二次临时股东大会，决议通过《关于终止公司首次公开发行募投项目并将剩余募集资金
	及利息收益永久补充流动资金的议案》，同意公司于2019年终止原募投项目“新增年产3000万套无铅水暖器材生产线项目”、“阀
	门研发检测中心项目”，除履行已签署但尚未执行完毕的募集资金项目合同之外，后续资金不再投入。并将募集资金中9,000.00万
	元永久补充流动资金，剩余资金用于执行已签署但尚未执行完毕的原募投资金项目。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2、2020年3月23日，公司召开2020年第二次临时股东大会，决议通过《关于向全资子公司划转资产的议案》、《关于将剩余募集
	资金及利息收益永久补充流动资金的议案》，同意将公司募集资金项目“新增年产3000万套无铅水暖器材生产线项目”、“阀门研发
	检测中心项目”前期已投入的项目资产转入全资子公司浙江永和智控科技有限公司，并且将全部剩余募集资金余额28,755,127.10
	元及利息收益永久补充流动资金，用于公司日常经营业务所需；2020年募集资金产生利息收益扣除手续费支出后净额606,421.54
	元，一并补充流动资金。
	公司于2016年5月14日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	同意公司以7,825.42万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,825.42万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无