YONYU — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 13, 2018

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合併現金流量表

本資料由永裕公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 244,958 | 170,501 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 244,958 | 170,501 |
| 折舊費用 | 96,188 | 109,903 |
| 攤銷費用 | 15,979 | 11,648 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,505 | 1,812 |
| 利息費用 | 5,246 | 5,928 |
| 利息收入 | -2,399 | -3,073 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -698 | -1,057 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 266 |
| 其他項目 | 4,414 | 695 |
| 收益費損項目合計 | 117,225 | 126,122 |
| 應收票據（增加）減少 | -40,476 | -4,921 |
| 應收帳款（增加）減少 | -79,822 | -41,669 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,463 | -4,368 |
| 存貨（增加）減少 | -58,123 | -11,672 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,195 | -1,241 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,004 | -2,417 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -171,767 | -66,288 |
| 合約負債增加（減少） | 5,854 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -34 | -67 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,084 | 46,129 |
| 其他應付款增加（減少） | -35,255 | -72,178 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -14,321 |
| 其他流動負債增加（減少） | -114 | -268 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,140 | -19,521 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,605 | -60,226 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -200,372 | -126,514 |
| 調整項目合計 | -83,147 | -392 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,811 | 170,109 |
| 收取之利息 | 2,399 | 3,073 |
| 支付之利息 | -5,285 | -5,967 |
| 退還（支付）之所得稅 | -50,413 | -32,852 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,512 | 134,363 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -41,001 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 15,757 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,466 | -131,965 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,400 | 3,202 |
| 存出保證金增加 | 0 | -280 |
| 存出保證金減少 | 2,844 | 0 |
| 其他金融資產增加 | -11,526 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 47,888 | 88,023 |
| 其他非流動資產增加 | -7,507 | -15,763 |
| 預付設備款增加 | -107,608 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 17,445 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -121,975 | -64,582 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,000 | -30,000 |
| 舉借長期借款 | 266,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -109,600 | -9,600 |
| 非控制權益變動 | -29,910 | -27,191 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 156,490 | -66,791 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,653 | -28,149 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 147,680 | -25,159 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 628,217 | 790,860 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 775,897 | 765,701 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 775,897 | 765,701 |