Yongxing Special Materials Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 2, 2021

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2021-074 号

永兴特种材料科技股份有限公司

关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月1 日召开 了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于为湖州永兴特钢进出口有限公司提 供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次担保情况概述

湖州永兴特钢进出口有限公司（以下简称“永兴进出口”）系公司全资子公司。 因永兴进出口在中国银行湖州市分行的授信额度14,000.00 万元整将于2021 年 9 月17 日到期，公司为该笔授信额度提供担保期限为二十四个月、最高额为 14,000.00 万元整的连带责任保证。到期后，永兴进出口将向中国银行湖州市分行 再次申请为期二十四个月的14,000.00 万元整授信额度。公司将继续为该笔授信提 供最高额保证，最高本金余额为14,000.00 万元整，担保方式为连带责任保证，担 保期限为二十四个月（2021 年9 月18 日至2023 年9 月17 日）。

以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额以在上述额度内与金融机构 实际发生额为准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定， 该事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层 负责本次担保的具体实施。

本次申请授信及提供担保不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖州永兴特钢进出口有限公司

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• 2、统一社会信用代码：913305007757274912

• 3、注册地址：浙江省湖州市霅水桥路618 号8 幢

• 4、法定代表人：高兴江

• 5、注册资本：5,000 万人民币

• 6、成立日期：2005 年5 月27 日

• 7、营业期限：2005 年5 月27 日至长期

• 8、企业类型：有限责任公司

• 9、经营范围：货物和技术的进出口业务。金属材料（除贵、稀金属）、金属制

• 品、冶金炉料的批发零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）

  • 10、与公司关系：全资子公司，公司持有其100%股权

  • 11、主要财务数据

永兴进出口最近一年及一期主要财务数据如下表所示（2021 年6 月30 日财务 数据未经审计）：

单位：人民币万元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
总资产	15,264.45	11,267.95
负债总额	4,032.24	149.33
净资产	11,232.21	11,118.62
项目	2021年1-6月	2020年度
营业收入	15,086.85	27,045.18
净利润	113.59	188.26

• 12、永兴进出口不属于“失信被执行人”

三、担保的主要内容

本次担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将在担保事项经公司第五届董事 会第五次会议审议通过后，由公司与金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

董事会认为本次公司为永兴进出口在银行申请授信提供担保，有利于永兴进出

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口业务的正常开展。永兴进出口为公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险处 于公司可控的范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定， 不会影响公司股东利益，故同意为永兴进出口提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次为永兴进出口担保事实尚未实际发生。本次担保前， 公司及其控股子公司累计审批对外担保总额为93,000 万元，占公司最近一期经审计 净资产的23.09%，实际担保总额为人民币11,350.33 万元，占公司最近一期经审计 净资产的2.82%；因股权收购并入合并报表范围内的对外担保总额为6,500 万元， 占公司最近一期经审计净资产的1.61%，实际担保总额为2,294.18 万元，占公司最 近一期经审计净资产的0.57%。公司及其控股子公司合计对外担保总额99,500 万元， 占公司最近一期经审计净资产的24.70%，实际担保总额为人民币13,644.51 万元， 占公司最近一期经审计净资产的3.39%。本次担保获得审批后，公司累计对外担保 总额为99,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的24.70%。因股权收购并入合 并报表范围内的对外担保实际担保总额2,294.18 万元已逾期，占公司最近一期经审 计净资产的0.57%。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会 2021 年8 月3 日

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