YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Aug 24, 2021

浙江甬金金属科技股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将浙江甬金金属科技股份有限公 司（以下简称“公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2230 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用社会公开发行方式， 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票5,767 万股，发行价为每股人民 币22.52 元，共计募集资金129,872.84 万元，坐扣承销和保荐费用9,480.72 万元后的募集资金为120,392.12 万元，已由主承销商华西证券股份有限公司于 2019 年12 月17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用 2,881.12 万元后，公司本次募集资金净额为117,511.00 万元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2019〕455 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至2021 年6 月30 日，公司累计使用募集资金53,857.07 万元，其中以前 年度累计使用募集资金39,610.81 万元，2021 年上半年使用募集资金14,246.26 万元，结余募集资金65,637.36 万元（包含利息净收入1,983.43 万元,其中 65,000 万元用于临时补充流动资金）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则（2020 年12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司募

集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华西证券股份有限公司于2019 年12 月3 日、2019 年12 月18 日与中国建设银行股份有限公司兰溪支行、中国工商 银行股份有限公司兰溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。同时，为规范子公司江苏甬金金属 科技有限公司募集资金的使用和管理，公司、子公司、保荐机构与江苏银行南通 分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

因公开发行可转换公司债券，公司更换了保荐机构，按照《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司重新与募集资 金存放银行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况

截至2021 年6 月30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

			单位：元
开户公司	开户银行	专户账号	募集资金账户余额
浙江甬金金属科 技股份有限公司	中国建设银行兰溪支行	33050167612700000875	0
	中国工商银行兰溪支行	1208050029200421260	0
江苏甬金金属科 技有限公司	江苏银行南通通州支行	50310188000299613	6,373,572.72

三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至2021 年6 月30

日，公司募集实际使用情况详见“附表1 募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建 设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司以自筹资金8,668.45 万元

先行投入募投项目建设。2019 年12 月，经公司第四届第九次董事会审议批准， 同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金8,668.45 万元，该笔资金置换于 2020 年度实施。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2020 年4 月17 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司增加使用2.5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金。2021年4月13 日， 公司披露公告，已提前归还2.5 亿元的临时闲置募集资金。

2020 年10 月15 日，第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会 议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意 公司增加使用5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

2021 年4 月13 日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十 七次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意增加2 亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

截至2021 年6 月30 日，公司用于临时补充流动资金的募集资金余额为 65,000 万元。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

2020 年12 月29 日公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高额度不超过人民币5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理。

报告期内具体现金管理如下：

受托方	产品名称	金额（万 元	期限	实际收益 率	实际收益(万 元)
中国工商银行 兰溪支行	挂钩汇率区间 累计型法人结 构性存款	10,000	32 天	2.88%	25.25

截至报告期末，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分均已到期赎回， 以暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为0 万元。

（五）募集资金其他使用情况

2020 年4 月17 日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会 议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换 的议案》。截止报告期末，公司使用银行承兑汇票支付了13,665.34 万元募投项 目资金，其中12,872.25 万元已完成募集资金置换。

（六）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

浙江甬金金属科技股份有限公司董事会 2021 年8 月25 日

附表1

募集资金使用情况对照表

2021 年6 月30 日

编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司 单位：人民币万元

编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司	编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司	编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司	编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				117,511.00		本年度投入募集资金总额		14,246.26
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额		53,857.07
变更用途的募集资金总额比例				无
承诺投资 项目	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后 投资总额	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)		截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年 度实 现的 效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生 重大变化
年加工7.5 万 吨超薄精密不 锈钢板带项目	否	117,511.00	117,511.00	117,511.00	14,246.26	53,857.07	-63,653.93		45.83	[注]			否
未达到计划进度原因（分具体项目）					由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素，2020 年初爆发的新冠疫情对 项目建设造成了一定影响，供货方调试人员不能及时入境，部分进口设备的采购、安装未能按原计划实施，导致项目 整体的完工进度延后。经公司第五届董事会第二次会议审议，调整后计划达到预定可使用状态日期为2022 年2 月28 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					具体详见本报告之“三 2021 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					具体详见本报告之“三 2021 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况					具体详见本报告之“三 2021 年上半年募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理情况”。
募集资金其他使用情况					无

[ 注 ] 该项目正在建设之中，其中第一条生产线已在2021 年初达到预定可使用状态。