YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Apr 14, 2021

浙江甬金金属科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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目录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1-2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3-8页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕2169号

浙江甬金金属科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称甬金股份公司) 董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供甬金股份公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为甬金股份公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。

二、董事会的责任

甬金股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、 准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对甬金股份公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

诚信公正务实专业

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执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,甬金股份公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了甬金股份公司募集资金 2020 年度 实际存放与使用情况。

中国注册会计师: 中国注册会计师: 二〇二一年四月十三日

浙江甬金金属科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2019) 2230 号文核准, 并经上海证券交易所同 意,本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用社会公开发行方式,向社会公众公开发行 人民币普通股(A股)股票 5,767 万股, 发行价为每股人民币 22.52 元, 共计募集资金 129, 872, 84 万元, 坐扣承销和保荐费用 9, 480, 72 万元后的募集资金为 120, 392, 12 万元, 已由主承销商华西证券股份有限公司于 2019年12月17日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相 关的发行费用 2,881.12 万元后, 公司本次募集资金净额为 117,511.00 万元。上述募集资金 到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2019) 455号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位: 人民币万元

目 项		序号	额 金
募集资金净额		A	117, 511, 00
	截至期初募集资金用 于现金管理的余额	B1	30,000.00
截至期初累计发生额	截至期初利息收入及 现金管理收益扣除手 续费后净额	B 2	17.78
	项目投入 [注1]	C 1	39, 610. 81
本期发生额	募集资金暂时补充流 动资金[注2]	C 2	62,000.00

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	募集资金本期用于现 金管理[注3]	C 3	0.00
	本期赎回上期用于现 金管理的募集资金	C 4	30,000.00
	利息及现金管理收益 扣除手续费后净额	C 5	1, 918.54
	项目投入	$D1 = C1$	39, 610.81
	截至期末募集资金暂 时补充流动资金	$D2=C2$	62,000.00
截至期末累计发生额	截至期末募集资金用 于现金管理	$D3 = B1 + C3 - C4$	0.00
	利息及现金管理收益 扣除手续费后净额	$D4 = B2 + C5$	1,936.32
应结余募集资金		$E=A-D1-D2-D3+D4$	17,836.51
实际结余募集资金		$\mathsf{F}$	17,836.51
差异		$G = E - F$	0.00

[注 1]其中包括: (1) 经公司第四届董事会第九次会议决议通过, 本期以募集资金置 换预先投入的自筹资金 8,668.45 万元; (2) 公司本期以募集资金(含以银行承兑汇票支付 再等额置换的部分) 30, 942. 36 万元投入募投项目建设。以上合计使用募集资金 39, 610. 81 万元。

[注 2] 经公司 2019 年 12 月第四届董事会第九次会议决议批准, 同意公司以 2.5 亿募集 资金暂时补充流动资金; 经公司 2020年4月第四届董事会第十次会议决议批准, 同意公司 增加 2.5 亿募集资金暂时补充流动资金; 经公司 2020年10月第四届董事会第十四次会议决 议批准,同意公司增加5亿募集资金暂时补充流动资金;以上资金使用期限均为自董事会决 议通过之日起不超过12个月,到期需归还至相应募集资金专户。截至2020年12月31日, 本公司及子公司累计以募集资金暂时补充流动资金 62,000.00 万元(扣除已归还后的净额)。

[注 3]公司于 2019年12月召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金 使用的情况下, 使用额度不超过 75,000 万元 (含 75,000 万元) 人民币的闲置募集资金进行 现金管理。截至 2020年12月31日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分均已到 期赎回,以暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为 0.00 万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则 (2020年12月修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等 有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江甬金金属科技股份 有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资 金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华西证券股份有限公司于2019 年12月3日、2019年12月18日与中国建设银行股份有限公司兰溪支行、中国工商银行股 份有限公司兰溪支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监 管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行。

2019年12月30日,公司召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募 集资金对全资子公司进行增资实施募投项目的议案》,公司子公司江苏甬金金属科技有限公 司为公司募投项目"年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目"的实施主体,同意公司以 募集资金 1.5 亿元对子公司江苏甬金金属科技有限公司进行增资。为规范募集资金的管理 和使用, 保护投资者权益, 公司子公司江苏甬金金属科技有限公司在江苏银行股份有限公司 南通分行开立了银行账号为50310188000299613 的募集资金专户。公司、江苏甬金金属科技 有限公司、保荐机构华西证券股份有限公司与江苏银行股份有限公司南通分行于 2020 年 1 月7日,签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020年12月31日, 本公司(含下属子公司)有3个募集资金专户, 募集资金存放 情况如下:

单位: 人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	注
浙江甬金金属科技	中国建设银行 兰溪支行	33050167612700000875	2, 756, 735.88
股份有限公司	中国工商银行 兰溪支行	1208050029200421260	175, 415, 631.76
江苏甬金金属科技 有限公司	江苏银行南通 通州支行	50310188000299613	192, 747.97
	计 台		178, 365, 115.61

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件: 募集资金使用情况对照表

截至期末 $\Xi$ 承诺投 經公 $\widehat{L}$ 117, 511.00 投资总额 调整后 分别分别 117, 511, 00 募集资金承 诺投资总额 项目可行性发生重大变化的情况说明 STOOTLOSE 未达到计划进度原因(分具体项目) NE A 变更用途的募集资金总额比例 国全部 分变更) 变更项 是否己 $\mathbb{E}\times$ 变更用途的募集 电超薄精密不 年加工 7.5 万 锈钢板带项目 募集策资金总额 承诺投资 编制单位 项目
		募集资金使用情况对照表
		2020年度
							单位:人民币万元
	7,511.00	本年度投入器集资金总额			39,610.81
	史			2020年度: 本公司以自等资金先行投入募投项目建设,			经公司第四届
	$\ddot{r}$	己累计投入募集金金总额		蓝事会第九次会议决议通过,本期以募集资金置换预先投入的自筹资 付再等额置换的部分 30,942.36 万元投入募投项目建设。以上合计使 金 8,668.45 万元: 公司 2020年度以募集资金(含以银行承兑汇票支
				用莎集资金 39, 610.81 万元。
		截至期末	截至期末累计	截至期末投入	项目达到	本年	项目可行性
	本年度	累计投入金额	投入金额与承诺	进度(%)	预定可使用	是否达到预 度实	是否发生
	投入金额	$\circled{2}$	投入金额的差额 $(3) = (2) - (1)$	$(4) = (2) / (1)$	状态口期	计效益 现现 效益	重大变化
	39, 610.81 117, 511.00	39, 610.81	$-77,900.19$	33.71		注	$\tilde{\tilde{\chi}}$
				FR
				无
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本公司以自筹资金8,668.45万元先行投入募投项目建设。2019年12月,经公司第四届第九次董事会审议批准,同意 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金8,668.45万元, 该笔资金置换于2020年度实施。
		经公司 2019年12月第四届董事会第九次会议决议批准,同意公司以2.5亿募集资金暂时补充流动资金; 经公司 2020
		年4月第四届董事会第十次会议决议批准,同意公司增加2.5亿募集资金暂时补充流动资金;经公司2020年10月第
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		四届董事会第十四次会议决议批准,同意公司增加5亿募集资金暂时补充流动资金;以上资金使用期限均为自董事会
		决议通过之日起不超过 12个月, 到期需归还至相应募集资金专户。截至 2020年12月31日, 本公司及子公司累计以

$\mathcal{C}$

$\overline{a}$

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	$\circ$ 募集资金暂时补充流动资金 62,000.00 万元(扣除已归还后的净额)
	为提升资金使用效益, 公司于2019年12月召开第四届董事会第九次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
	进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用额度不超过75,000
投资相关产品的情况 对闲置募集金进行现金管理,	万元(含75,000万元)人民币的闲置募集资金进行现金管理。截至2020年12月31日,本公司使用闲置募集资金进
	行现金管理的部分均己到期赎回,以暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为 0.00万元。
募集资金其他使用情况	无
	$\Delta = -t$ the results of

ę

$\bar{\nu}$

4

$\overline{\mathcal{L}}$ $\tilde{\mathbf{r}}$ [注] 该项目正在建设之中, 其中部分生产设备在 2020年12月底达到预定可使用状态。

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