YONGJIN TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Capital/Financing Update 2021

Mar 4, 2021

浙江甬金金属科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公 司”或“本公司”）将截至2020 年12 月31 日止的前次募集资金使用情况报告 如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2230 号文核准，并经上海证 券交易所同意，本公司由主承销商华西证券股份有限公司采用向社会公开发行方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票5,767 万股，发行价为每股 人民币22.52 元，共计募集资金129,872.84 万元，坐扣承销保荐费用9,480.72 万元后的募集资金为120,392.12 万元，已由主承销商华西证券股份有限公司于 2019 年12 月17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说 明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的发行费用 2,881.12 万元后，公司本次募集资金净额为117,511.00 万元。上述募集资金到 位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2019〕455 号）。

• (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2020 年12 月31 日，本公司及子公司前次募集资金在银行账户的存放 情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额[注1]	2020 年12 月31 日余额	备注
浙江甬金金属 科技股份有限 公司	中国建设银行兰 溪支行	3305016761 2700000875	603,921,226.80	2,756,735.88	[注3]
	中国工商银行兰 溪支行	1208050029 200421260	600,000,000.00	175,415,631.76
江苏甬金金属 科技有限公司	江苏银行南通通 州支行[注2]	5031018800 0299613		192,747.97
	合 计		1,203,921,226.80	178,365,115.61

[注1]初始存放金额合计数与募集资金净额117,511.00 万元差异2,881.12 万元，系需 支付的发行费用

[注2]根据公司2019 年12 月通过的四届九次董事会决议，同意子公司江苏甬金金属科 技有限公司在江苏银行南通通州支行新开立募集资金专用账户（账号：50310188000299613）

[注3]截至2020 年12 月31 日，公司及子公司募集资金账户余额合计17,836.51 万元， 其中包括尚未使用的募集资金金额15,900.19 万元和利息及现金管理收益扣除手续费后的 净损益1,936.32 万元

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1．实际投资总额与承诺存在差异的情况

单位：人民币万元

项目名 称	项目建设主要内容		承诺投资金额	承诺投资金额	实际投资 金额(2)	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额(3)=(2)-(1)
		自筹资金 投入总额	募集资金 投入总额	合计 (1)
年加工 7.5 万 吨超薄 精密不 锈钢板 带项目	项目在子公司江苏甬金金属 科技有限公司厂区内实施， 通过购置二十辊可逆式冷轧 机组、卧式光亮无马氟退火 机组、立式光亮退火机组、 平整机组、成品分卷、各式 数控磨床等进口及国内生产 设备，使生产线达到年加工 7.5 万吨超薄精密不锈钢板 带的生产能力。		117,511.00	117,511.00	39,610.81	-77,900.19

2. 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

年加工7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目投资差异主要系项目尚在建设期，

尚未实施完毕，前期投入主要系部分工程及设备的投入。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金投资项目“年加工7.5 万吨超薄精密不锈钢板带项目”尚 在建设之中，其中部分生产设备在2020 年12 月底达到预定可使用状态，故该项 目截至2020 年12 月31 日尚未实现效益。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情

• 况说明

由于公司前次募集资金投资项目尚在建设期，故尚未实现效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）使用闲置募集资金进行现金管理

公司于2019 年12 月召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目 建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过75,000 万元（含75,000 万元） 人民币的闲置募集资金进行现金管理。截至2020 年12 月31 日，本公司使用闲 置募集资金进行现金管理的部分均已到期赎回，以暂时闲置募集资金购买理财产 品的余额为0.00 万元。

（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金

经公司2019 年12 月第四届董事会第九次会议决议批准，同意公司以2.5

亿募集资金暂时补充流动资金；经公司2020 年4 月第四届董事会第十次会议决 议批准，同意公司增加2.5 亿募集资金暂时补充流动资金；经公司2020 年10 月第四届董事会第十四次会议决议批准，同意公司增加5 亿募集资金暂时补充流 动资金；以上资金使用期限均为自董事会决议通过之日起不超过12 个月，到期 需归还至相应募集资金专户。截至2020 年12 月31 日，本公司及子公司累计以 募集资金暂时补充流动资金62,000.00 万元（扣除已归还后的净额）。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司前次募集资金投资项目尚在建设期，公司正按募投项目的实施进度使用 募集资金。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披 露文件中披露的内容不存在差异。

附件：前次募集资金使用情况对照表

浙江甬金金属科技股份有限公司 2021 年3 月5 日

附件

前次募集资金使用情况对照表

截至2020 年12 月31 日

编制单位：浙江甬金金属科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：117,511.00

变更用途的募集资金总额：无

已累计使用募集资金总额：39,610.81 各年度使用募集资金总额：

2019 年度：0 元。

变更用途的募集资金总额比例：无

2020 年度：39,610.81 万元，其中经公司第四届董事会第九次会议决议通过， 本期以募集资金置换预先投入的自筹资金8,668.45 万元；公司2020 年度以 募集资金（含以银行承兑汇票支付再等额置换的部分）30,942.36 万元投入募 投项目建设。截至2020 年12 月31 日，合计使用募集资金39,610.81 万元。

	投资项目	投资项目	募集资金投资总额	募集资金投资总额	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额	截止日募集资金累计投资额	截止日募集资金累计投资额	项目达到预定可
序 号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额		实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	使用状态日期（或 截止日项目完工 程度）
	年加工7.5	年加工7.5
1	万吨超薄精 密不锈钢板	万吨超薄精 密不锈钢板	117,511.00	117,511.00		39,610.81	117,511.00	117,511.00	39,610.81	-77,900.19	[注]
	带项目	带项目

[注]该项目尚在建设之中，其中部分生产设备在2020 年12 月底达到预定可使用状态