Yonghui Superstores Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

永辉超市股份有限公司

2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司 2021 年 度上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可字（ 2016 ） 1318 号文”核准，于 2016 年 8 月 5 日非公开发行人民币普通股（ A 股） 1,435,389,892.00 股，每股面值 1.00 元，发行价格每 股 4.425 元，募集资金总额为人民币 6,351,600,272.10 元，扣除从募集资金中已直接扣减的证 券承销和保荐费人民币 10,000,000.00 元后，汇入公司银行账户的资金净额为人民币 6,341,600,272.10 元，募集资金已于 2016 年 8 月 5 日存入公司在中国银行股份有限公司福州鼓 楼支行营业部开设的资金账户（账号 422172535600 ）、在中国光大银行股份有限公司福州 华林支行开设的资金账户（账号 79840188000022553 ）以及在中国民生银行股份有限公司 福州金山支行开设的资金账户（账号 698075572 ）。募集资金扣除公司自行支付的中介机 构费和其他发行相关费用 2,660,538.99 元后，实际募集资金净额为 6,338,939,733.11 元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同 验字（ 2016 ）第 351ZA0030 号《验资报告》。

（二）募集金额使用情况和结余情况

• 1 、以前年度已使用金额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 5,915,269,231.81 元，利用闲 置募集资金用于暂时补充流动资金金额为 580,000,000.00 元（备注：利用闲置募集资金暂

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时补充流动资金支出不作为募集资金项目投入），尚未使用的募集资金账户余额为 67,056,029.33 元（其中专户存储累计利息扣除手续费的利息净额 220,724,989.04 元）。

2 、本年度使用金额及当前余额

2021 年上半年，本公司募集资金使用情况为：

2021 年上半年，公司以 2016 年 8 月非公开发行募集资金直接投入募投项目 45,877,809.09 元。截至 2021 年 06 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 5,961,147,040.90 元，利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额为 580,000,000.00 元（备 注：利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金支出不作为募集资金项目投入），尚未使 用的募集资金账户余额为 21,501,008.00 元（其中专户存储累计利息扣除手续费的利息净额 221,047,776.80 元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监 会公告 [2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（ 2013 年修订）》及 - 《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引 第十六号 上市公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告（ 2015 年修订）》等相关规定规定和要求，结合 本公司实际情况，制定了《永辉超市股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简 称“管理办法”）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2010 年 12 月起对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管 理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年 06 月 30 日， 本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

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截至 2021 年 06 月 30 日，本公司共有 3 个募集资金专户，公司非公开发行募集资金具体 存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行福州鼓楼支行	422172535600	定期、活期	517,581.72
中国光大银行福州华林支行	79840188000022553	定期、活期	12,042,075.27
中国民生银行福州金山支行	698075572	定期、活期	8,941,351.01
合 计			21,501,008.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据管理办法中的规定，截至 2021 年 6 月 30 日，本公司非公开发行募集资金实际使用 情况详见“附表 1 ：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2021 年上半年不存在变更募集资金投资项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年 1-6 月，本公司董事会认为本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（ 2013 年修订）》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准 确、完整披露募集资金的存放与使用情况。已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金 投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：

附表 1 、募集资金使用情况对照表

永辉超市股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

2021 年上半年

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	633,893.97	633,893.97	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	4,587.78	4,587.78
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					596,114.70
变更用途的募集资金总额比例					0
承诺投资项目	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至 期末 承诺 投入 金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本 年 度 实 现 的 效 益	是否 达到 预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
连锁超市门店项目	否	550,000.00	550,000.00	说明2	2,232.09	515,837.10	/	93.79%	2019年12月	/	/	否
生鲜冷链物流系统发展项 目	否	50,000.00	50,000.00	说明2	41.90	50,001.23	/	100.00 %	2019年6月	/	/	否
福州南通物流配送中心建 设	否	45,925.45	45,925.45	说明2	2,313.79	30,276.37	/	65.93%	2020年6月	/	/	否
合计	—	645,925.45	645,925.45	—	4,587.78	596,114.70		—	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					公司在2016年1月30日出具的《永辉超市股份有限公司关于本次非公开发行募集资金 投资项目与前次募集资金投资有关事宜的公告》中提及，本次募投连锁超市门店项目为 公司2015年8月至2018年新开门店建设，2015年8-12月、2016年、2017年、2018年 分别新建34家、60家、65家和66家，共计225家门店。截至2021年6 月30日，公司 实际开业429 家门店。
项目可行性发生重大变化的情况说明					无

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募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经2016年12月23日公司第三届董事会第十五次会议审议通过，以自筹资金及2015年 3月非公开发行募集资金预先投入本次募集资金项目899,477,092.27元，该投入已经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具致同专字(2016)第351ZA0123号鉴证报 告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	（1）公司于2020年12月将人民币11,400万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资 金，截至2020年12月31日，实际已使用人民币11,400万元。 （2）公司于2020年12月将人民币25,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资 金，截至2020年12月31日，实际已使用金额人民币25,000万元。 （3）公司于2020年12月将人民币21,600万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资 金，截至2020年12月31日，实际已使用金额21,600万元。 截至2021年6月30日，闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金累计未归还余额人民 币58,000 万元。
用闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

说明 1 ：募集资金净额为募集资金总额扣除证券承销和保荐费、中介机构费和其他发行相关费用后的金额。

说明 2 ：公司在 2016 年 1 月 28 日公布的《 2015 年非公开发行 A 股股票预案》中提及上述 3 个募投项目建设期均为 3 年，但并未说明每年的具体投资金额。

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