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Yonghui Superstores Co., Ltd. Audit Report / Information 2020
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Audit Report / Information
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永辉超市股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告
2020年度
$\sim 10^{-11}$
永辉超市股份有限公司
目录
| 次 | ||
|---|---|---|
| 永辉超市股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 |
$1 - 2$ | |
| 永辉超市股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
Ernst & Young Hua Ming LLP Level 16, Ernst & Young Tower 中国北京市东城区东长安街1号 Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Donachena District Beijing, China 100738
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 东方广场安永大楼16层 邮政编码: 100738
Tel 电话: +86 10 5815 3000 Fax 传真: +86 10 8518 8298 ey.com
永辉超市股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告
安永华明 (2021) 专字第60922355 B01号 永辉超市股份有限公司
永辉超市股份有限公司:
我们接受委托, 对后附的永辉超市股份有限公司董事会编制的《2020年度募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。按照中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 (证监会公告[2012]44号)、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一 号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项 报告(2015年修订)》等有关规定的要求编制募集资金存放与使用情况专项报告, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是永 辉超市股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在根据《中国注册会计师其他 鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》实施鉴证 工作的基础上提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施 鉴证工作,以对上述《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存 在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中, 我们实施了包括了解、抽查、核对以 及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理 的基础。
我们认为, 永辉超市股份有限公司编制的《2020年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》在所有重大方面已按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告 [2012]44号)和上海证券交易所的有关要求编制,反映了永辉超市股份有限公司 2020年度的募集资金存放与使用情况。
本专项鉴证报告仅供永辉超市股份有限公司2020年度报告披露之目的使用. 未经本所书面同意,本专项鉴证报告不得作其他用途使用。
$\mathbf{1}$
关于永辉超市股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告(续)
安永华明 (2021) 专字第60922355_B01号 永辉超市股份有限公司
(本页无正文) QUNG 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙) $230037404$
中国注册会计师: 殷国炜
中国注册会计师:姚 炜
中国 北京
2021年4月28日
永辉超市股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会"证监许可字(2016)1318号文"核准,于 2016年8月5日非公开发行人民币普通股(A股)1,435,389,892.00股,每股面值人 民 币 1.00 元,发行价格每股人民币 4.425 元,募集资金总额为人民币 6,351,600,272.10元,扣除从募集资金中已直接扣减的证券承销和保荐费人民币 10,000,000.00元后,汇入公司银行账户的资金净额为人民币6,341,600,272.10元, 募集资金已于2016年8月5日存入公司在中国银行股份有限公司福州鼓楼支行营业 部开设的资金账户(账号422172535600)、在中国光大银行股份有限公司福州华林 支行开设的资金账户(账号79840188000022553)以及在中国民生银行股份有限公 司福州金山支行开设的资金账户(账号698075572)。募集资金扣除公司自行支付的 中介机构费和其他发行相关费用人民币2,660,538.99元后,实际募集资金净额为人 民币6,338,939,733.11元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具 致同验字(2016)第351ZA0030号《验资报告》。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
(1)以前年度已使用金额
截 至 2019 年 12 月 31 日,本公司募集资金累计投入募投项目人民币 5,774,048,215.50元,利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金金额为人民币 710,000,000.00元(备注:利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金支出不作为募 集资金项目投入),尚未使用的募集资金账户余额为人民币77,278,088.47元(其中 专户存储累计利息扣除手续费人民币219,726,031.87元)。
(2)本年度使用金额及当前余额
2020年度,本公司募集资金使用情况为:
本年度,本公司以2016年8月非公开发行募集资金直接投入募投项目人民币 141,221,016.31元,利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金累计余额为人民币 580,000,000.00元(备注:利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金支出不作为募 集资金项目投入)。截至2020年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目 人民币5,915,269,231.81元,暂时补充流动资金金额为人民币580,000,000.00元
(备注:利用闲置募集资金用于暂时补充流动资金支出不作为募集资金项目投入), 尚未使用的募集资金账户余额为人民币67,056,029.33元(其中专户存储累计利息 扣除手续费人民币220,724,989.04元)。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司根据中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十 六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年修订)》等相关规 定规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《永辉超市股份有限公司募集资金管 理及使用办法》(以下简称"管理办法")。
根据管理办法并结合经营需要,本公司从2010年12月起对募集资金实行专户存 储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020 年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和 使用募集资金。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日,本公司共有 3 个募集资金专户,本公司 2016 年 8 月 非公开发行募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|---|---|---|---|
| 中国银行福州鼓楼支行 | 422172535600 | 募集资金专户 | 431,202.10 |
| 中国光大银行福州华林支行 | 79840188000022553 | 募集资金专户 | 34,739,869.93 |
| 中国民生银行福州金山支行 | 698075572 | 募集资金专户 | 31,884,957.30 |
| 合 计 | 67,056,029.33 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
根据管理办法中的规定,截至2020年12月31日,本公司非公开发行募集资金实 际使用情况见"附表1:募集资金使用情况对照表"。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2020年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法(2013年修订)》及本公司管理办法及时、真实、准确、完整地披露本公司2020 年度募集资金的存放与实际使用情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资 金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。
六、其他事项
2021年4月28日, 中国国际金融股份有限公司针对本公司2020年度募集资金 存放与使用情况出具了《中国国际金融股份有限公司关于永辉超市股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》,专项核查报告认为, 本公司2020年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (2013年修订)》等法规和文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和专项使用, 并及时履行了相关信息披露义务, 募集资金具体使用情况与披露情况一致, 不存 在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
附表1 募集资金使用情况对照表
附表 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
| 编制单位:永辉超市股份有限公司 | 单位:人民币万元 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金净额(注 | 1) | 633,893.97 | 本年度投入募集资金总额 | 14,122.10 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金 | - | 已累计投入募集资金总额 | 591,526.92 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) |
募集资金承 诺投资总额 |
调整后投资 总额(1) |
截至期末 承诺投入 金额(1) |
本年度 投入金额 |
截至期末累 计投入金额 (2) |
截至期末投资 进度(%)(3) =(2)/(1) |
项目达到预定 可使用状态日 期 |
本年度实现 的效益 |
是否达到 预计效益 |
项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 连锁超市门店项目 | 否 | 550,000.00 | 550,000.00 | 注 2 |
8,125.45 | 513,605.01 | 93.38 | 2019 年 12 月 |
92,160.55 | / | 否 |
| 生鲜冷链物流系统 发展项目 |
否 | 50,000.00 | 50,000.00 | 注 2 |
- | 49,959.33 | 99.92 | 2019 年 6 月 |
- | / | 否 |
| 福州南通物流配送 中心建设 |
否 | 45,925.45 | 45,925.45 | 注 2 |
5,996.65 | 27,962.58 | 60.89 | 2020 年 6 月 |
- | / | 否 |
| 合计 | — | 645,925.45 | 645,925.45 | — | 14,122.10 | 591,526.92 | — | — | — | / | — |
| 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 | 公司在 2016 年新开门店建设,计划 66 家,共计 响,截至 2020 极推动该项目的建设。 |
年 1 月 30 2015 225 家门店,截至 年 12 月 31 |
年 8-12 月、2016 2020 年 12 |
日出具的《永辉超市股份有限公司关于本次非公开发行募集资金投资项目与 前次募集资金投资有关事宜的公告》中提及,本次募投连锁超市门店项目为公司 年、2017 年、2018 月 31 日,公司实际开业 日,福州南通物流配送中心建设项目投入进度为 |
年分别新建 429 |
2015 年 34 家、60 |
8 月至 2018 家、65 家和 家门店。因土地交付事宜影 60.89%,公司仍将继续积 |
||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
附表 1
募集资金使用情况对照表(续)
2020 年度
编制单位:永辉超市股份有限公司 单位:人民币万元
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
|---|---|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经 2016 年 12 月 23 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过,以自筹资金及 2015 年 3 月非公开发 行募集资金预先投入本次募集资金项目 899,477,092.27 元,该投入已经致同会计师事务所(特殊普通 合伙)专项审核并出具致同专字(2016)第 351ZA0123 号鉴证报告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | (1)公司于 2020 年 12 月将人民币 11,400 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,截至 2020 年 12 月 31 日,实际已使用人民币 11,400 万元。 (2)公司于 2020 年 12 月将人民币 25,000 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,截至 2020 年 12 月 31 日,实际已使用金额人民币 25,000 万元。 (3)公司于 2020 年 12 月将人民币 21,600 万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,截至 2020 年 12 月 31 日,实际已使用金额 21,600 万元。 截至 2020 年 12 月 31 日,闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金累计未归还余额人民币 58,000 万 元。 |
| 用闲置募集资金投资产品情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注 1:募集资金净额为募集资金总额扣除证券承销和保荐费、中介机构费和其他发行相关费用后的金额。
注 2:公司在 2016 年 1 月 28 日公布的《2015 年非公开发行 A 股股票预案》中提及上述 3 个募投项目建设期均为 3 年,但并未说明每年的具体投资金额。
中华人民共和国财政部
会计司
2020年11月10日 星期二
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从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年10月10日)
| 从事证券服务业务会计师事务所备案名单 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编号 | 备案公告日期 | |
| 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110000051421390A | 11000243 | $2020 - 11 - 02$ | ||
| $\sim$ | 北京国富公计师事务所(特殊普通合伙) | 911101081100717RQ0G | 11010274 | $2020 - 11 - 02$ | |
| $\mathfrak{m}$ | 北京兴作会计师事务所(特殊管道合伙) | 025895880501116 | 11000010 | $-11 - 0.5$ | |
| 4 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 911100005996493820 | 11000241 | $2020 - 11 - 02$ | |
| ı. | 大华会计帅事务所(特殊普通合伙) | 91110108590676050Q | 11010148 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 9 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 3F8F1908280101116 | 11010141 | $2020 - 11 - 02$ | $\vec{x}$ |
| $-1$ | 隐勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | BX0282859000001616 | 31000012 | $20 - 11 - 02$ | |
| $\infty$ | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | 91320200078269333C | 32020028 | 2020-11-02 | Ø |
| G | 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) | 914401010827260072 | 44010079 | $2020 - 11 - 02$ | |
| $\overline{10}$ | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 181.XEN 16VIIOTOF+16 | 14010157 | $20 - 11 - 02$ | |
| $\Xi$ | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 9137010006118893223 | 37010001 | $20 - 11 - 02$ | |
| $^{12}$ | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | 91350100084343026U | 35010001 | $2020 - 1 - 92$ | |
| 13 | 刊安达会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101050805090096 | 11000154 | Ş $2020 - 11$ |
Ē |
| Ζ | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 913101015680937641 | 31000006 | 2020-11-02 | |
| 15 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | 1201196796117077 | 12010023 | 2020-11-02 | |
| 16 | 聘席会计帅事务所(特殊普通合伙) | 914030077032916047 | cancer | 2020-11-02 | |
| 17 | 当华永道中天公计师事务所(特殊普通合伙) | 913100000609f34343 | 31000007 | $2020 - 11 - 02$ | |
| $^{18}$ | 谷诚公计师事务所(特殊普通合伙) | 91101020854927874 | 11010032 | $2020 - 11 - 02$ | |
| $\overline{a}$ | 端华会计师事务所(特殊普通合伙) | 911010656919923XD | 11010130 | $20 - 11 - 02$ | |
| 20 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | 913101060862422611. | 31000008 | 2020-11-02 | |
| 21 | 次当单单合计声步分所(当时代表) | 91440300770332722R | 47470034 | 2020-11-02 | |
| 22 | 四川华信(集团)公计师事务师(特殊联通合伙) | 91510500083391472Y | 51010003 | $2020 - 11 - 02$ | |
| $\mathfrak{a}$ | 苏亚金诚会计师事务所 计特殊普通合伙) | 91320000085046285W | 32000026 | $20 - 11 - 02$ | |
| 75 | 唐山市新正会计师事务所(普通合伙) | 601789562525681166 | 13020011 | $20 - 11 - 02$ | |
| 25 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 913200000831585821 | 32000010 | $2020 - 11 - 02$ | |
| 26 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 91330005793421213 | 33000001 | $2020 - 11 - 02$ |
$110103$
| 27 | 天园全会计师事务所(特殊普通合伙) | 911101080896649376 | 11000374 | $2020 - 11 - 02$ |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 天职国际公计师事务所(特殊普通合伙) | 911101085923425568 | 11010150 | $2020 - 11 - 02$ |
| 29 | 希格玛公司师事务所(特殊普通合伙) | 916101360734016932 | LF001019 | $2020 - 11 - 02$ |
| $\mathbb{R}$ | 信水中和会计师事务所(特殊普通合伙) | MTROPSESGETOTITI6 | 11010136 | 20-11-02 |
| $\overline{a}$ | 业太(集团) 会计师事务所(特殊普通合伙) | 911100000785632412 | 11010075 | $2020 - 11 - 02$ |
| 32 | $\rightarrow$ 水拓会计师事务所(特殊普通合伙) |
91110105085458861W | 11000102 | $2020 - 11 - 02$ |
| 33 | 凡尼泰振青会计师事务所(特殊普遍合成) | 91370200MA3TCAB979 | 37020009 | 2020-11-02 |
| $\mathbb{Z}$ | 我同会计师书名所(搭盘路通存代) | 91110105592343655X | 11010156 | $20 - 11 - 02$ |
| 35 | (特殊評価合伙) 中汇会计师事务所 |
91330000087374063A | 33000014 | $2020 - 11 - 02$ |
| 36 | 11勤儿信会计事业冷康人名来当遗存农? | 91110102089698790Q | 11000162 | $2020 - 11 - 02$ |
| 37 | 中国学会门向事务所(特殊普遍合伙) | 911201166688390411 | 12010011 | $2020 - 11 - 02$ |
| $\frac{8}{3}$ | 生命的人之间的事务所(特殊普通合伙) | 31110108061301173Y | 11010170 | $2020 - 11 - 02$ |
| ę | 中市众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 91420106081978608B | 12010005 | 2020-11-02 |
| Ģ | 中天运会计师事务所(华殊普通合伙) | 91110102089661664J | 11000204 | $2020 - 11 - 02$ |
| $\ddot{ }$ | 中神会计师神多所(特殊普通合伙) | 9111010108553078XF | 11000168 | $2020 - 11 - 02$ |
| $\overline{c}$ | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 9111010208376569XD | 11010205 | $2020 - 11 - 02$ |
| J3. | 中兴华会计师小场所(特殊普通合伙) | 91110102082881146K | 11000167 | $2020 - 11 - 02$ |
| \$. | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108089662085K | 11000267 | $2020 - 11 - 02$ |
| 12 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | 91110108082889906D | 11000170 | $2020 - 11 - 02$ |
| 46 | 众华会计师中务所(特殊普通合伙) | 613101110841192511 | 31000003 | $2020 - 11 - 02$ |
| 道 | 本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成。行政机关仅对备案材料完备性进行形式审核、会计师事务所对相 关信息的真实、征确、完整负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。 按照会计师事务所名称首字母排序,排名不分先后。 |
|||
| 己各案会计师事务所基本信息、往助会计师基本信息、近三年行政处罚信息详见附件。 |
附件下载:
从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日) .xls
发布日期: 2020年11月03日
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