Yonghui Superstores Co., Ltd. — Audit Report / Information 2011

Apr 12, 2012

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关于永辉超市股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天健正信审（ 2012 ）专字第 020055 号

天健正信会计师事务所

Ascenda Certified Public Accountants

关于永辉超市股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天健正信审（ 2012 ）专字第 020055 号

永辉超市股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了永辉超市股份有限公司（以 下简称永辉超市公司）的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产 负债表，2011 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益 变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注，并出具了天健正信审（2012）GF 字 第 020003 号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市 公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号） 的要求，永辉超市公司编制了后附的上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实、合法、完整是永辉超市公司管理层 的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计永辉超市公司 2011 年度财务报表所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一 致。除了对永辉超市公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方和关联方交 易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理 解永辉超市公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当 与已审财务报表一并阅读。

本专项说明仅供永辉超市公司向中国证券监督管理委员会及交易所报送 2011 年 度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。

中国注册会计师

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师

报告日期： 2012 年 4 月 10 日

上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：永辉超市股份有限公司

单位：万元

非经营性资金 占用	资金占用方名称	占用方与 上市公司 关联关系	上市公司核 算的会计科 目	2011年期初 占用资金余 额	2011年度占用 累计发生金额 （不含利息）	2011年度 占用资金 利息	2011年度偿 还累计发生 金额	2011年期末 占用资金余 额	占用形成原 因	占用性 质
现大股东及其 附属企业										非经营 性占用
前大股东及其 附属企业										非经营 性占用
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金 往来	资金往来方名称	往来方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2011年期初 往来资金余 额	2011年度往来 累计发生金额 （不含利息）	2011年度 往来资金 利息	2011年度偿 还累计发生 金额	2011年期末 往来资金余 额	往来形成原 因	往来性 质
大股东及其附 属企业										非经营 性往来
小计	/	/	/						/	/
上市公司的子 公司及其附属 企业	永辉物流有限公司	子公司	其他应收款	300.00	25,015.00		500.00	24,815.00	资金周转	非经营 性往来
	重庆永辉超市有限公司	子公司	其他应收款	45,558.51	94,250.03		98,700.25	41,108.28	资金周转
	永辉投资有限公司	子公司	其他应收款		34,057.12		11,000.00	23,057.12	资金周转
	天津永辉超市有限公司	子公司	其他应收款		4,360.40		10.85	4,349.55	资金周转

	四川永辉超市有限公司	子公司	其他应收款		275.49			275.49	资金周转
	厦门永辉商业有限公司	子公司	其他应收款	2,501.30	2,658.49		2,243.64	2,916.14	资金周转
	厦门永辉民生超市有限公司	子公司	其他应收款	752.97	1,585.62		2,482.38	-143.79	资金周转
	泉州永辉超市有限公司	子公司	其他应收款	7,389.60	3,867.65		3,539.08	7,718.17	资金周转
	莆田永辉超市有限公司	子公司	其他应收款	1,414.46	18,446.79		17,734.19	2,127.06	资金周转
	宁德永辉百货有限公司	子公司	其他应收款	1,060.49	8,757.35		10,539.05	-721.21	资金周转
	辽宁永辉物流有限公司	子公司	其他应收款		16,090.00			16,090.00	资金周转
	辽宁永辉超市有限公司	子公司	其他应收款		3,124.66			3,124.66	资金周转
	江苏永辉超市有限公司	子公司	其他应收款		6,700.72		3,309.18	3,391.54	资金周转
	吉林永辉超市有限公司	子公司	其他应收款		107.32			107.32	资金周转
	黑龙江永辉超市有限公司	子公司	其他应收款		235.07			235.07	资金周转
	永辉超市河南有限公司	子公司	其他应收款		18,854.21		113.19	18,741.01	资金周转
	河北永辉超市有限公司	子公司	其他应收款		4,897.25		6.26	4,890.99	资金周转
	贵州永辉超市有限公司	子公司	其他应收款	447.04	507.93		4,200.00	-3,245.03	资金周转
	福州闽侯永辉超市有限公司	子公司	其他应收款	6,192.80	375.70		6,180.70	387.80	资金周转
	福州超大永辉商业发展有限公司	子公司	其他应收款	70.46	8,553.56		9,491.99	-867.97	资金周转
	福建省永辉商业有限公司	子公司	其他应收款		950.00			950.00	资金周转
	福建海峡食品发展有限公司	子公司	其他应收款	6,944.45	4,851.11			11,795.56	资金周转

	成都永辉商业发展有限公司	子公司	其他应收款	2,252.77	6,000.00		9,200.00	-947.23	资金周转
	北京永辉超市有限公司	子公司	其他应收款	18,805.75	13,798.27		11,499.68	21,104.34	资金周转
	安徽永辉物流有限公司	子公司	其他应收款	750.00	2,640.00			3,390.00	资金周转
	安徽永辉超市有限公司	子公司	其他应收款	13,370.53	4,528.86		10,243.62	7,655.77	资金周转
小计	/	/	/	107,811.13	285,488.58		200,994.08	192,305.61	/	/
关联自然人										非经营 性往来
其他关联人及 其附属企业										非经营 性往来
总计	/	/	/	107,811.13	285,488.58		200,994.08	192,305.61	/	/

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：