YONFER Agricultural Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2004

Oct 21, 2004

股票简称	"中国服装"	股票代码:000902	公告编号:2004-016

2004 年度第三季度报告

1.1	本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务报告
未经审计。1.2	公司本次董事会应到董事9	,实到8名。董事姚德荣未出席本次董事会,董事张杰、
梁勇委托董事方玉根出席并代为表决。1.3	公司总经理杨峻、财务负责人魏云声明:保证季度报告中的财务报告的真实、完整。

2.1 公司基本信息

股票简称		中国服装
股票代码		000902
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭恒	刘定国
联系地址	北京市建国路99	北京市建国路99
	中服大厦20	中服大厦20
电话	010-65817498	010-65817498
传真	010-65812147	010-65812147

电子信箱cgcom@public.bta.net.cn	cgcom@public.bta.net.cn
---------------------------------	-------------------------

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

			本报告期末比
	本报告期末	上年度期末	上年度期末增
			减(%
总资产	1,321,469,350.53	964,412,411.20	37.02
股东权益(不含少数			0.48
股东权益)	333,083,709.29	331,478,281.41
			0.48
每股净资产	1.55	1.54
调整后的每股净资产
	1.09	1.15	-4.99
			本报告期比上
	报告期	年初至报告期末	年同期增减%
			-
每股收益	0.003	0.007
净资产收益率	0.002	0.005	-
扣除非经常性损益的			-
净资产收益率
	0.0004	-0.01
经营活动产生的现金
流量净额	-	21,339,951.238	-
	非经常损益项目	金额
	投资收益	4,297,439.34
营业外收支净		320,454.26
	补贴	836,790.31
	资金占用费	-176,000.00

2.2.2 利润表

		2004	1-9	2003	1-9
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	49,941,002.02	1,001,332,766.84	64,223,900.79	292,739,908.89
减:主营业务成本	2	45,209,779.44	952,302,384.24	64,009,009.63	277,323,760.17
主营业务税金及附加	3	353,572.42	1,137,368.26	243,809.60	899,652.71
二、主营业务利润	4	4,377,650.16	47,893,014.34	-28,918.44	14,516,496.01
加:其他业务利润	5	-	1,599,837.65	15,188.04	170,043.57
营业费用	6	1,679,273.81	17,991,750.76	2,386,329.65	11,658,221.94
管理费用	7	6,158,955.47	14,992,081.88	9,233,644.48	20,730,493.49
财务费用	8	8,459,311.93	13,475,695.87	9,807,463.91	13,988,427.64
二、营业利润	9	-11,919,891.05	3,033,323.48	-21,441,168.44	-31,690,603.49
加:投资收益	10	8,737,600.51	4,515,051.51	-1,882,005.95	-36,459.87
补贴收入	11	-	836,790.31	13,714.33	2,057,656.33
营业外收入	12	20,723.93	301,271.77	102,213.32	154,312.82
减:营业外支出	13	65,395.71	271,130.43	21,272.79	76,241.79
四、利润总额	14	-3,226,962.32	8,415,306.64	-23,228,519.53	-29,591,336.00
减:所得税	15	24,763.39	1,403,811.42	-	284.95
少数股东损益	16	-	5,406,067.34	-	-11,302.86
五、净利润	17	-3,251,725.71	1,605,427.88	-23,228,519.53	-29,580,318.09

		2004	7-9	2003	7-9
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	14,038,846.10	504,515,060.18	22,727,677.72	139,827,096.84
减:主营业务成本	2	15,585,009.24	484,404,749.14	23,075,199.04	133,160,539.79
主营业务税金及附加	3	11,210.56	388,176.44	74,014.28	450,278.76

二、主营业务利润	4	-1,557,373.70	19,722,134.60	-421,535.60	6,216,278.29
加:其他业务利润	5	-	1,513,924.15	15,179.49	21,370.39
营业费用	6	-402,178.97	6,141,628.44	744,595.92	5,327,933.34
管理费用	7	1,656,723.41	5,928,223.88	2,840,241.12	4,760,105.69
财务费用	8	2,816,364.48	5,664,132.88	4,899,882.38	6,536,293.09
二、营业利润	9	-5,628,282.62	3,502,073.55	-8,891,075.53	-10,386,683.44
加:投资收益	10	3,500,632.61	-	-680,636.47	-
补贴收入	11	-	185,121.31	13,714.33	971,574.33
营业外收入	12	3,493.93	88,960.44	-	270.00
减:营业外支出	13	37,148.15	-206,967.69	21,272.79	61,272.79
四、利润总额	14	-2,161,304.23	3,983,122.99	-9,579,270.46	-9,476,111.90
减:所得税	15	24,763.39	515,649.99	-	-343.55
少数股东损益	16	1,065,658.09	2,864,252.63		103,502.11
五、净利润	17	-3,251,725.71	603,220.37	-9,579,270.46	-9,579,270.46

2.3 报告期期末股东总人数 25425 人。

截至 2004 9 30日,公司前十名流通股股东持股情况:

股东名称	期末持股数量	期末持有流通股的数量种类
徐步兰	406,462	A
刘高潮	342,518
黄志奇	322,551
	291,054
刘宏纲	254,400	A
戚建芬	239,074	A

福建建宁鑫达莲业有限公司	200,300
李季春	200,000	A
于永志	172,000	A
于继良	169,000	A
前十名流通股股东		未知流通股股东间是否存在关联关系。
关联关系的说明

3.1 报告期内公司经营情况的分析

报告期内,公司实现主营业务收入100,133.28万元,比上年同期增加242.06%;实现
	,上年同期亏损2,958.03万元。由于公司经营状况有明显改善,继半年度盈利,三季度新增净利润60.32万元。报告期内主营业务收入、主营业务利润、净利润增加主要是由于合并佛山市顺德区纺织印染有限公司和中纺联合进出口股份有限公司、回收顺德中服投资和出售杭州爱科电脑技术有限公司股权所致。

3.1.1 占主营业务分收入或主营业务利润总额 10%以上的行业或产品情况

项目	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
服装制造	211,900,126.47	194,768,499.38	8.08%
进出口业务	653,261,459.35	632,928,630.95	3.11%

	报告期利润构成情况及变动说明

	2004	1-9	2003	1-9	增减(+/-)%	变动原因
	金额	占利润总额比例(%	金额	占利润总额比例(%
利润总额	841.53	100	-2,959.13	100	-128.44	主营业务利润和投资收益增加
主营业务利润	4,789.30	569.12	1,451.65	-49.06	229.92	主营业务收入增
其他业务利润	159.98	19.01	17.00	-0.57	840.84	-
期间费用	4,645.95	552.08	4637.71	-156.73	0.18
补贴收入	83.68	9.94	205.77	-6.95	-59.33	-
营业外收支净额	3.01	0.36	7.81	-0.26	-61.39	-

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化情况及原因说明。

3.1.5主营业务盈利能力与前一报告期相比发生重大变化情况及原因说明。

报告期内,公司实现主营业务利润4,789.30	元,比上年同期增加230.05%。主要原
因是本报告期合并范围增加了佛山市顺德区纺织印染有限公司和中纺联合进出口股份有限公司,实现主营业务收入100,133.28万元,比上年同期增加242.06%

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明。

	70%的股权)和中纺联合进出口股份有限公司(本公司持有其42.21%的股份)。
34	经审计被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明。

5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

本年度前三季度盈利160.54万元,预计下一报告期末的累计净利润为盈利。

6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况。

9 19

	附注	2004.9.30	2003.12.31
流动资产:
货币资金	1	91,853,732.82	99,966,165.26
短期投资	2	30,153,790.00	100,000.00
应收票据	3	300,000.00	500,000.00
应收股利
应收利息
应收账款	4	216,210,432.72	197,948,564.83
其他应收款	5	224,327,029.73	264,911,936.12
预付账款	6	286,238,263.98	41,273,132.47
应收补贴款	7	12,431,913.90	20,644,462.60
存货	8	140,767,086.06	103,126,324.01
待摊费用	9	645,983.37	252,077.55
一年内到期长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计		1,002,928,232.58	728,722,662.84
长期投资:
长期股权投资	10	24,406,191.18	14,888,598.04
长期债权投资
长期投资合计		24,406,191.18	14,888,598.04
固定资产:
固定资产原价	11	517,083,930.24	429,990,937.44
减:累计折旧	11	198,086,036.37	181,100,265.84
固定资产净值	11	318,997,893.87	248,890,671.60
减:固定资产减值准备	11	38,336,250.85	38,336,250.85
固定资产净额	11	280,661,643.02	210,554,420.75
工程物资
在建工程	12	2,027,591.20
固定资产清理		7,206.86
固定资产合计		282,696,441.08	210,554,420.75
无形资产及其他资产:		-	-
无形资产	13	5,505,653.06	4,280,062.97
长期待摊费用	14	180,901.98	1,795,599.93

其他长期资产15	5,751,930.65	4,171,066.67
无形资产及其他资产合计	11,438,485.69	10,246,729.57
递延税款:
递延税款借项
资产总计	1,321,469,350.53	964,412,411.20

( )

负债及股东权益附注	2004.9.30	2003.12.31
流动负债:
短期借款16	473,579,470.12	335,692,648.03
应付票据17	18,584,290.25	15,612,632.06
应付账款18	133,852,955.95	113,299,577.86
预收账款19	151,349,570.02	23,584,666.89
应付工资	2,272,205.80	3,325,326.50
应付福利费	6,373,521.02	5,019,622.43
应付股利	1,260,408.09	292,500.00
应交税金20	-2,557,615.73	-17,739,838.06
其他应交款	2,719,437.75	2,780,909.38
其他应付款21	67,506,264.68	92,562,600.05
预提费用22	4,915,190.39	3,401,722.53
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
递延收益23	1,391,790.87	1,391,790.87
流动负债合计	861,247,489.21	579,224,158.53
长期负债:
长期借款24	25,110,000.00	18,000,000.00
应付债券
长期应付款	1,521,953.52	1,676,218.32
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计	26,631,953.52	19,676,218.32
递延税项:
递延税款贷项
负债合计	887,879,442.73	598,900,376.85
数股东权益	100,506,198.51	34,033,752.94
股东权益:

股本	25	215,000,000.00	215,000,000.00
减:已归还投资
股本净额		215,000,000.00	215,000,000.00
资本公积	26	283,447,860.37	283,447,860.37
盈余公积	27	13,266,133.56	13,266,133.56
其中:法定公益金		6,633,066.78	6,633,066.78
未分配利润	28	-178,630,284.64	-180,235,712.52
股东权益合计		333,083,709.29	331,478,281.41
负债及股东权益总计		1,321,469,350.53	964,412,411.20

	行次	2004	1-9
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金			1,139,116,087.80
收到的税费返还			143,663,725.93
收到的其他与经营活动有关的现金			217,804,927.04
现金流入小计			1,500,584,740.77
购买商品、接受劳务支付的现金			1,162,256,126.08
支付给职工以及为职工支付的现金			23,539,953.74
支付的各项税费			9,358,734.18
支付的其他与经营活动有关的现金			284,089,975.55
现金流出小计			1,479,244,789.54
经营活动产生的现金流量净额			21,339,951.23
二、投资活动产生的现金流量:			-
收回投资所收到的现金			81,827,000.00
取得投资收益所收到的现金			6,229,752.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净			1,104,769.53
收到的其他与投资活动有关的现金			2,867,250.00
现金流入小计			92,028,772.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			66,933,838.98
投资所支付的现金			95,370,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金
	9,000,000.00
现金流出小计	171,303,838.98
投资活动产生的现金流量净额	-79,275,066.83
三、筹资活动产生的现金流量:	-
吸收投资所收到的现金	59,850,622.78
借款所收到的现金	311,739,652.63
收到的其他与筹资活动有关的现金	473,246,218.20
现金流入小计	844,836,493.61
偿还债务所支付的现金	491,255,050.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26,152,067.75
支付的其他与筹资活动有关的现金	400,291,726.64
现金流出小计	917,698,844.87
筹资活动产生的现金流量净额	-72,862,351.26
四、汇率变动对现金的影响	-181,684.78
五、现金流量净增加额	-130,979,151.64

	附注	审定数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润		1,605,427.88
加:少数股东损益		-
加:计提的资产减值准备		-1,976,435.40
固定资产折旧		14,802,538.77
无形资产摊销		152,811.12
长期待摊费用摊销		33,833.97
待摊费用减少(减:增加)		102,866.49
预提费用增加(减:减少)		657,521.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		8,238.36
固定资产报废损失		-

财务费用
	13,672,253.08
投资损失(减:收益)	-4,167,098.25
递延税款贷项(减:借项)	-
存货的减少(减:增加)	-21,781,659.81
经营性应收项目的减少(减:增加)	124,195,370.79
经营性应付项目的增加(减:减少)	-74,397,117.89
其他	-31,568,599.57
经营活动产生的现金流量净额	21,339,951.23
2、现金及现金等价物的净增加情况
现金的期末余额	91,853,732.82
:现金的期初余额	99,966,165.26
减:购买日的现金期初余额	122,866,719.20
加:现金等价物的期末余额	-
:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物的净增加额	-130,979,151.64

	附注	2004.9.30	2003.12.31
流动资产:
货币资金		5,308,451.29	80,242,099.51
短期投资			--
应收票据			500,000.00
应收股利		3,311,572.76	3,311,572.76
应收利息			--
应收账款	1	55,329,152.98	70,943,235.24
其他应收款	2	161,477,788.14	212,127,531.40
预付账款		47,183,340.67	28,458,019.32
应收补贴款		-	933,158.24
存货		60,156,984.91	61,374,326.99
待摊费用		196,053.20	-
一年内到期长期债券投资			--
其他流动资产			--

流动资产合计		332,963,343.95	457,889,943.46
长期投资:
长期股权投资	3	197,300,822.94	119,199,851.43
长期债权投资		-	-
长期投资合计		197,300,822.94	119,199,851.43
固定资产:
固定资产原价		246,843,517.15	247,448,771.42
减:累计折旧		121,809,345.59	116,551,026.68
固定资产净值		125,034,171.56	130,897,744.74
减:固定资产减值准备		11,995,897.97	11,995,897.97
固定资产净额		113,038,273.59	118,901,846.77
工程物资		-	-
在建工程		-	-
固定资产清理		-	-
固定资产合计		113,038,273.59	118,901,846.77
无形资产及其他资产:
无形资产		2,465,202.22	2,514,766.12
长期待摊费用		64,800.00	64,800.00
其他长期资产		1,239,000.00	1,239,000.00
无形资产及其他资产合计		3,769,002.22	3,818,566.12
递延税款:
递延税款借项		-	-
资产总计		647,071,442.70	699,810,207.78

( )

负债及股东权益附注	2004.9.30	2003.12.31
流动负债:
短期借款	203,000,000.00	233,000,000.00
应付票据		--
应付账款	24,454,363.02	44,967,456.06
预收账款	56,694,124.25	13,278,379.28
应付工资	179,853.69	1,651,507.52
应付福利费	1,909,695.98	1,789,342.35
应付股利	292,500.00	292,500.00
应交税金	-4,357,082.70	-6,664,024.67
其他应交款	281,199.18	300,522.48

其他应付款	32,003,125.42	75,497,135.19
预提费用	569,289.50	419,289.50
预计负债	-	-
一年内到期的长期负债	-	-
其他流动负债	-	-
递延收益	1,391,790.87	1,391,790.87
流动负债合计	316,418,859.21	365,923,898.57
长期负债:
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
其他长期负债	-	-
长期负债合计	-	-
递延税项:
延税款贷项	-	-
负债合计	316,418,859.21	365,923,898.57
少数股东权益
股东权益:
股本	215,000,000.00	215,000,000.00
减:已归还投资	-	-
股本净额	215,000,000.00	215,000,000.00
资本公积	283,447,860.37	283,447,860.37
盈余公积	13,266,133.56	13,266,133.56
其中:法定公益金	6,633,066.78	6,633,066.78
未分配利润	-181,079,410.44	-177,827,684.73
股东权益合计	330,634,583.49	333,886,309.20
负债及股东权益总计	647,053,442.70	699,810,207.78

		1-92004		2003	1-9
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	49,941,002.02	1,001,332,766.84	64,223,900.79	292,739,908.89
减:主营业务成本	2	45,209,779.44	952,302,384.24	64,009,009.63	277,323,760.17
主营业务税金及附加	3	353,572.42	1,137,368.26	243,809.60	899,652.71
二、主营业务利润	4	4,377,650.16	47,893,014.34	-28,918.44	14,516,496.01

加:其他业务利润	5	-	1,599,837.65	15,188.04	170,043.57
营业费用	6	1,679,273.81	17,991,750.76	2,386,329.65	11,658,221.94
管理费用	7	6,158,955.47	14,992,081.88	9,233,644.48	20,730,493.49
财务费用	8	8,459,311.93	13,475,695.87	9,807,463.91	13,988,427.64
二、营业利润	9	-11,919,891.05	3,033,323.48	-21,441,168.44	-31,690,603.49
加:投资收益	10	8,737,600.51	4,515,051.51	-1,882,005.95	-36,459.87
补贴收入	11	-	836,790.31	13,714.33	2,057,656.33
营业外收入	12	20,723.93	301,271.77	102,213.32	154,312.82
减:营业外支出	13	65,395.71	271,130.43	21,272.79	76,241.79
四、利润总额	14	-3,226,962.32	8,415,306.64	-23,228,519.53	-29,591,336.00
减:所得税	15	24,763.39	1,403,811.42	-	284.95
少数股东损益	16	-	5,406,067.34	-	-11,302.86
五、净利润	17	-3,251,725.71	1,605,427.88	-23,228,519.53	-29,580,318.09

		20047-9		2003	7-9
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入	1	14,038,846.10	504,515,060.18	22,727,677.72	139,827,096.84
减:主营业务成本	2	15,585,009.24	484,404,749.14	23,075,199.04	133,160,539.79
主营业务税金及附加	3	11,210.56	388,176.44	74,014.28	450,278.76
二、主营业务利润	4	-1,557,373.70	19,722,134.60	-421,535.60	6,216,278.29
加:其他业务利润	5	-	1,513,924.15	15,179.49	21,370.39
营业费用	6	-402,178.97	6,141,628.44	744,595.92	5,327,933.34
管理费用	7	1,656,723.41	5,928,223.88	2,840,241.12	4,760,105.69
财务费用	8	2,816,364.48	5,664,132.88	4,899,882.38	6,536,293.09
二、营业利润	9	-5,628,282.62	3,502,073.55	-8,891,075.53	-10,386,683.44
加:投资收益	10	3,500,632.61	-	-680,636.47	-
补贴收入	11	-	185,121.31	13,714.33	971,574.33

营业外收入	12	3,493.93	88,960.44	-	270.00
减:营业外支出	13	37,148.15	-206,967.69	21,272.79	61,272.79
四、利润总额	14	-2,161,304.23	3,983,122.99	-9,579,270.46	-9,476,111.90
减:所得税	15	24,763.39	515,649.99	-	-343.55
少数股东损益	16	1,065,658.09	2,864,252.63		103,502.11
五、净利润	17	-3,251,725.71	603,220.37	-9,579,270.46	-9,579,270.46

	附注
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金		65,031,596.27
收到的税费返还		4,094,337.17
收到的其他与经营活动有关的现金		76,564,070.57
现金流入小计		145,690,004.01
购买商品、接受劳务支付的现金		60,849,284.85
支付给职工以及为职工支付的现金		11,397,007.11
支付的各项税费		3,864,921.47
支付的其他与经营活动有关的现金		31,299,272.23
现金流出小计		107,410,485.66
经营活动产生的现金流量净额		38,279,518.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金		-61,827,000.00
取得投资收益所收到的现金		2,543,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净
		1,079,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		-
现金流入小计		65,449,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,252,516.00
投资所支付的现金		95,370,000.00

现金流出小计	96,622,516.00
投资活动产生的现金流量净额	-31,173,516.00
三、筹资活动产生的现金流量:	-
吸收投资所收到的现金	-
款所收到的现金	20,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	341,061,904.95
现金流入小计	361,061,904.95
偿还债务所支付的现金	128,218,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,315,467.75
支付的其他与筹资活动有关的现金	306,567,787.77
现金流出小计	443,101,555.52
筹资活动产生的现金流量净额	-82,039,650.57
四、汇率变动对现金的影响	-
五、现金流量净增加额	-74,933,648.22

	附注审定数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	-3,251,725.72
加:少数股东损益	-
加:计提的资产减值准备	-
固定资产折旧	5,593,855.47
无形资产摊销	49,563.90
长期待摊费用摊销	-
待摊费用减少(减:增加)	-196,053.20
预提费用增加(减:减少)	-
置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	9,011.56
固定资产报废损失	-
财务费用	8,459,311.93
投资损失(减:收益)	-4,149,848.25
递延税款贷项(减:借项)	-

存货的减少(减:增加)	-163,833.85
经营性应收项目的减少(减:增加)	94,445,394.36
经营性应付项目的增加(减:减少)	-63,342,734.09
其他	826,576.24
经营活动产生的现金流量净额	38,279,518.35
2、现金及现金等价物的净增加情况
现金的期末余额	5,308,451.29
:现金的期初余额	80,242,099.51
加:现金等价物的期末余额	-
:现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物的净增加额	-74,933,648.22