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Jun 22, 2002

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**中国服装：通过建立现代企业制度自查报告

**2002-06-22 06:11   

中国服装股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

中国服装股份有限公司第二届董事会第四次会议于2002年6月21日在北京召

开。应到董事9人，实到 6人，公司监事会成员列席了会议，会议符合《公司法

》和《公司章程》的规定。会议由董事长方玉根先生主持。会议审议并通过了

如下决议：

一、审议通过了《中国服装股份有限公司建立现代企业制度自查报告》。

二、审议通过了《中国服装股份有限公司募集资金管理办法》。

特此公告。

中国服装股份有限公司董事会

2002年6月21日

中国服装股份有限公司

募集资金管理办法

第1章 总则

第一条为了规范中国服装股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和

运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共和国证券法》之规定，结合公司实际

情况，制定本办法。

第二条本办法所称募集资金是指，公司通过发行股票（包括首次公开发行股票

、上市后配股及增发）或发行可转换公司债券的方式向社会公众投资者募集用于特

定用途的资金。　　第三条募集资金的使用应坚持周密计划，精打细算，规范运作

，公开透明的原则。

第四条非经公司股东大会依法作出决议，任何人无权改变公司募集资金说明书

公告的募集资金使用用途。

第五条凡违反本办法，致使公司遭受损失时（包括经济损失和名誉损失），应

视具体情况，给予相关责任人以处分，必要时，相关责任人应承担相应民事赔偿责

任。

第二章募集资金的存放

第六条公司募集资金的存放应坚持集中存放，便于监督的原则。

第七条公司在银行设立专用帐户存储募集资金，并与开户银行签订募集资金专

用帐户管理协议。

第八条公司募集资金超过5000万元，且因贷款安排而确有必要在一家以上银行

开设专用帐户时，应坚持同一投资项目的资金在同一专用帐户存储的原则。

第三章募集资金的使用

第九条募集资金使用的依据是募集资金使用计划书。

第十条募集资金使用计划书依照下列程序编制和审批：

1.由公司项目负责部门根据募集资金投资项目可行性研究报告编制募集资金使

用计划书；

2.募集资金使用计划书经总经理办公会议审查；

3. 募集资金使用计划书经董事会审批。

第十一条使用募集资金时，由使用部门（单位）填写请领单，由总经理和财务

总监联签，由财务部门执行。

第十二条使用募集资金超出计划进度时，超出额度在计划额度10％以内（含1

0％）时，由总经理办公会议决定；超出额度在计划额度10％以上时，由董事会批

准。

第十三条募集资金投资项目应严格按工程预算投入。因特别原因，必须超出预

算时，按下列程序审批：

1.由公司项目负责部门编制投资项目超预算报告，

2.详细说明超预算的原因、新预算编制说明及控制预算的措施；

3.实际投资额超出预算5％以内（含5％）时，

4.由总经理办公会议批准；

5.实际投资额超出预算10％以内（含10％）时，

6.由董事会批准；

实际投资额超出预算10％以上时，由股东大会批准。

第十四条在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，募集资金可以用

于补充流动资金，或者在法律、法规及证券监管部门规范性文件许可的范围内，用

于不超过六个月的短期投资。

募集资金用于补充流动资金时，须经总经理办公会议批准；用于短期投资时，

须经董事会批准。

第十五条非经股东大会依法作出决议，公司募集资金不得投资于股票和期货交

易。

第十六条募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合资公司

应当制定相应的募集资金管理办法，与投资项目可行性研究报告一并报公司董事会

审批。

第四章募集资金使用情况的报告

第十七条总经理应当每月至少召开一次办公会议，检查募集资金使用情况。

第十八条总经理应当于每季度末以书面形式向董事会专项报告募集资金使用情况。

上述专项报告应当同时抄报监事会。

第十九条董事会应当在年度股东大会和定期报告（年度报告、中期报告和季度

报告）中向投资者报告募集资金使用情况。

第二十条募集资金使用情况的信息披露稿由董事会秘书牵头，会同财务部、审计

部等有关部门共同审核会签。

第五章募集资金使用情况的监督

第二十一条募集资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

审计部应当每半年对募集资金使用情况进行一次专项审计，并将审计报告报

送董事会，同时抄送监事会和总经理。

第二十二条独立董事有权对募集资金使用情况进行检查。

经全体独立董事同意，可以聘请具有证券业务资格的会计师事务所对募集资

金使用情况进行专项审计。

第二十三条监事会有权对募集资金使用情况进行监督。

第六章附则

第二十四条本办法由公司董事会负责解释。

第二十五条本办法自公司董事会审议通过之日起实施。

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